Salah satu skenario perdagangan pertama dan pengaturan perdagangan potensial yang sering diperkenalkan oleh pedagang adalah pelarian kisaran . Ini mungkin karena kisaran mudah dikenali, dan mengetahui kapan harus masuk relatif mudah – yaitu, saat harga bergerak di luar kisaran.
Meskipun ada kepercayaan bahwa penembusan kisaran dapat memberikan pengembalian yang luar biasa, karena keamanan diluncurkan dari pola penahanannya, penembusan kisaran perdagangan adalah upaya yang tidak menguntungkan bagi sebagian besar pedagang pemula. Artikel ini membahas tiga alasan mengapa dan menawarkan dua strategi alternatif. (Untuk membaca latar belakang, lihat Tutorial Analisis Teknis kita .)
Apa 3 Alasan Tidak Memperdagangkan Breakout Range?
Berdasarkan sifat alami rentang, kemungkinan memiliki beberapa tembusan palsu. Penembusan palsu adalah ketika harga bergerak melampaui kisaran harga yang ditetapkan sebelumnya tetapi kemudian mundur kembali ke dalam kisaran harga sebelumnya. Karena range adalah pertempuran yang membatasi antara pembeli dan penjual yang mendorong ke arah yang berlawanan, penembusan palsu ini sering terjadi karena support dan resistance tidak 100% akurat. Meskipun filter dapat ditambahkan untuk mengurangi jumlah penembusan palsu yang diperdagangkan, perdagangan yang merugi ini memotong keuntungan yang dihasilkan dengan memperdagangkan penembusan yang sah.
Koreksi ke Breakout Point
Skenario berikut adalah tipikal ketika mencoba untuk memperdagangkan pelarian kisaran: Seorang pedagang sangat gembira melihat keuntungan kertas meningkat saat harga bergerak keluar dari kisaran, dan pedagang yakin bahwa itu adalah penembusan yang sah. Harga kemudian mundur kembali ke harga masuk (tepat di luar kisaran). Seringkali, aksi harga ini menyebabkan pedagang mengambil untung yang sangat kecil atau kerugian kecil lainnya karena mereka sekarang merasa bahwa ini kemungkinan besar adalah penembusan palsu lainnya. Harga terkoreksi, bergerak kembali ke titik breakout kisaran, dan kemudian lepas landas lagi ke arah breakout. Pedagang menyaksikan dengan frustrasi karena keluar dari perdagangan dengan koreksi hanya untuk melihat bahwa sebenarnya itu adalah penembusan.
Menurut Charles D. Kirkpatrick dan Julie R. Dahlquist (“Technical Analysis: Complete Resource for Financial Market Technicians,” 2007), kira-kira setengah dari breakout yang terjadi dari rentang perdagangan menelusuri kembali ke titik breakout sebelum melanjutkan ke arah breakout semula. Gabungkan hal ini dengan tingkat false breakout yang tinggi, dan sebagian besar trader pemula kehilangan uang pada putaran dan akhirnya kehilangan pergerakan besar saat itu terjadi.
Ledakan Itu Jarang
“Pergerakan besar” membawa kita ke masalah berikutnya – pergerakan besar jarang terjadi, mengingat jumlah rentang potensial untuk diperdagangkan. Metode analisis teknis tradisional menggunakan target keuntungan yang sama dengan ketinggian kisaran (resistensi dikurangi dukungan) ditambahkan atau dikurangkan dari harga breakout. Meskipun target keuntungan ini masuk akal, keuntungan eksplosif tidak terjadi sebanyak yang dipikirkan oleh trader pemula. Sementara contoh penembusan kisaran sering digunakan untuk menunjukkan saham atau komoditas yang pecah dan menghasilkan persentase keuntungan yang besar, dengan potensi ratusan kisaran diperdagangkan di instrumen yang berbeda di pasar di seluruh dunia, apa kemungkinan mengambil beberapa yang pada akhirnya akan meledak ? Probabilitasnya tidak tinggi. Dan mengingat dua masalah lainnya dengan rentang (disebutkan di atas), seberapa besar peluang pedagang akan berada dalam perdagangan ketika pergerakan itu akhirnya terjadi?
Strategi Perdagangan Rentang Alternatif
Bagi sebagian besar pedagang pemula, penembusan kisaran perdagangan akan menjadi strategi yang kalah. Penembusan palsu akan mengakibatkan kerugian, koreksi akan memalsukan pedagang dari pergerakan yang sah, dan keuntungan eksplosif jarang terjadi mengingat banyaknya rentang potensial yang tersedia untuk diperdagangkan. Tetapi sementara breakout kisaran mungkin sulit untuk diperdagangkan secara menguntungkan bagi banyak pedagang, ada alternatif yang menggunakan pola grafik yang sama yang memberi pedagang peluang sukses yang lebih baik.
Pada akhirnya, pedagang harus melepaskan keinginan untuk masuk di awal pergerakan potensial. Jika penembusan akan terjadi, itu akan terjadi dan akan terlihat dengan jelas di grafik setelah beberapa waktu berlalu. Di sinilah pedagang dapat menempatkan peluang untuk menguntungkan mereka.
Jika keamanan menarik kembali ke harga breakout, dan kemudian mulai bergerak kembali ke arah breakout, trader dapat memasuki perdagangan ke arah itu, merasa jauh lebih yakin bahwa breakout itu sah. Tentu saja pullback hingga breakout point tidak akan selalu terjadi. Pada penembusan yang sah, kemunduran ke kisaran sebelumnya hanya akan terjadi kira-kira 50% dari waktu. Jika keamanan tidak mundur, pedagang dapat menunggu tren berkembang dan kemudian menerapkan strategi perdagangan tren. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat: Tren Perdagangan atau Rentang? )
Kedua metode ini sangat mengurangi kemungkinan bahwa trader akan terjebak dalam false breakout. Setelah penembusan terjadi dan melakukan langkah pertama, lebih mudah untuk masuk pada saat itu daripada melompat tepat pada tingkat yang diawasi oleh banyak pedagang lain. Kesabaran akan memungkinkan keamanan untuk bergerak dan mengungkapkan apakah breakout benar-benar terjadi atau tidak. Pada titik ini, pedagang dapat beralih ke perdagangan untuk menangkap tren, yang sekarang tampaknya sedang berlangsung atau kemungkinan besar akan muncul.
Garis bawah
Rentang mudah dikenali, membuat strategi penembusan jarak sangat populer. Namun, banyak trader kehilangan uang pada strategi ini, terutama karena kesalahan breakout, koreksi titik breakout, dan ekspektasi yang tidak realistis. Strategi yang cenderung memberikan kesuksesan lebih kepada trader melibatkan kesabaran dan menunggu breakout terjadi dan kemudian memperdagangkan tren jika itu terjadi, atau menunggu koreksi dan melihat apakah harga melanjutkan arah breakout. (Untuk lebih lanjut, lihat: Anatomy of Trading Breakouts .)
Artikel terkait
- Gagal istirahat dan contoh
- Breakout dan contoh.
- Breakout Trader.
- Kemunduran dan Contoh
- Anatomi Breakout Perdagangan
- Konsolidasi ketat siap untuk breakout
- Segitiga dan taktik naik
- Pola Kelanjutan
- Cara memperdagangkan saham yang menabrak tertinggi sepanjang masa
- Grafik Bar Range: Pandangan yang berbeda dari pasar