Biasanya, portofolio logam mulia berfokus pada batangan dalam jumlah kecil hingga sedang. Meskipun alokasi utama diberikan untuk saham pertambangan emas, banyak dana yang menawarkan sejumlah besar eksposur ke logam mulia lainnya, seperti platinum dan perak.
Perusahaan logam mulia tersebar di seluruh dunia, dengan banyak perusahaan besar berkantor pusat di Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan. Seperti kebanyakan dana komoditas, dana logam mulia biasanya memiliki volatilitas yang lebih tinggi daripada dana ekuitas rata-rata .
Di bawah ini adalah lima dana yang terlibat dalam investasi logam mulia dengan informasi yang tersedia per 12 Juni 2020.
Apa 5 logam mulia dana mulia?
Wells Fargo menerbitkan Wells Fargo Precious Metals Fund ( EKWAX ) untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Tujuan utama dari dana tersebut adalah pertumbuhan modal jangka panjang .
Michael P. Bradshaw, manajer dana, berusaha untuk mencapai tujuan ini dengan biasanya menginvestasikan 80% atau lebih aset dana di perusahaan yang secara aktif berpartisipasi dalam eksplorasi, penambangan, dan pemrosesan emas, perusahaan yang berurusan dengan emas dan logam mulia lainnya. dan mineral, atau perusahaan yang menghasilkan minimal setengah dari pendapatannya dari bisnis tersebut. Reksa dana tersebut dapat menginvestasikan hingga 40% asetnya ke ekuitas negara-negara sekuritas utang yang terkait dengan logam. Dividen atau capital gain dibagikan setiap tahun.
Rasio biaya bersih untuk dana ini adalah 1,09%, di atas rata-rata dibandingkan dengan dana sejenis. Pengembalian total lima tahun untuk dana tersebut adalah 11,5%. Total aset portofolio untuk dana ini lebih dari $ 389 juta.
Tingkat risiko untuk dana tersebut dinilai hanya sedikit di atas rata-rata. Kepemilikan portofolio utama dana termasuk Barrick Gold, Newmont, Kinross Gold, dan B2Gold. Dana tersebut memiliki total 34 kepemilikan.
2. Fidelity Select Gold Portfolio Fund
Fidelity Select Gold Portfolio Fund ( FSAGX ) didirikan pada tahun 2006 oleh Fidelity Investments. Fokus utama dana logam mulia ini adalah memberikan apresiasi modal kepada investor.
Dalam keadaan normal, manajer investasi Steven Calhoun menginvestasikan minimal 80% dari total aset dana di saham biasa perusahaan yang berpartisipasi dalam berbagai bentuk operasi terkait emas, dan dalam emas batangan dan koin. Investasi juga dilakukan pada logam mulia tambahan, instrumen dengan nilai yang terkait dengan harga logam mulia, dan sekuritas bisnis yang mendistribusikan produk, seperti perhiasan, yang mengandung logam mulia dan mineral. Dana tersebut diinvestasikan pada saham yang diterbitkan dalam negeri dan luar negeri AS.
Fidelity Select Gold Portfolio Fund memiliki rasio biaya bersih 0,79%. Total pengembalian rata-rata lima tahun untuk dana tersebut adalah 11,67%. Total aset portofolio untuk dana tersebut adalah $ 2 miliar. Reksa dana ini dinilai memiliki tingkat risiko di atas rata-rata. Beberapa kepemilikan utama dana termasuk Newmont, Barrick, Franco-Nevada, dan Agnico Eagle Mines. Komposisi portofolio terutama terkait emas, dengan 92% aset didedikasikan untuk logam, dan 79% aset diinvestasikan dalam ekuitas asing.
3. Dana Emas Gabelli
Gabelli Gold Fund ( GLDAX ) dikeluarkan oleh Gabelli Funds pada tahun 1994. Apresiasi modal jangka panjang adalah tujuan utama dana tersebut.
Manajer investasi Caesar Bryan mencapai tujuan ini dengan menginvestasikan 80% atau lebih dari total aset dana, bersama dengan modal investasi yang dipinjam, ke dalam sekuritas ekuitas yang diterbitkan dalam dan luar negeri AS dari perusahaan yang terlibat dalam operasi yang berkaitan dengan emas, dan dalam emas batangan. Dana tersebut memiliki total aset portofolio sebesar $ 256 juta.
Gabelli Gold Fund memiliki rasio pengeluaran kotor 1,52%, jauh di atas rata-rata untuk dana logam mulia serupa. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun untuk dana ini adalah 0,74%. Tingkat risiko reksa dana ini di atas rata-rata. Kepemilikan teratas untuk dana tersebut termasuk Franco-Nevada, Newmont, Barrick, dan Agnico Eagle Mines.
4. Dana Mineral dan Logam Mulia USAA
Dikeluarkan oleh USAA Group pada tahun 1984, USAA Precious Metals and Minerals Fund ( USAGX ), dengan total aset portofolio sekitar $ 691 juta, memiliki dua tujuan investasi utama : apresiasi modal jangka panjang dan pelestarian daya beli modal terhadap inflasi.
Manajer dana, Mannik Dhillon, bertujuan untuk mencapai tujuan ini dengan biasanya menginvestasikan setidaknya 80% dari aset dana di perusahaan asing dan domestik dengan operasi utama dalam eksplorasi, penambangan, atau pemrosesan emas, perak, platinum, berlian, atau lainnya. mineral berharga.
Rasio biaya bersih untuk USAA Precious Metals and Minerals Fund adalah 1,27%. Pengembalian total tahunan rata-rata lima tahun dana adalah 10,55%. Reksa dana ini dinilai memiliki tingkat risiko yang sedikit di atas rata-rata. Beberapa kepemilikan portofolio utama reksa dana adalah Newmont, Barrick, Kirkland, dan Kinross.
5. Dana Emas dan Mineral Khusus Invesco Oppenheimer
Invesco Oppenheimer Gold and Special Minerals Fund ( OPGSX ), didirikan pada tahun 1983, mencari apresiasi modal jangka panjang.
Manajer dana, Shanquan Li, berinvestasi di saham perusahaan pertambangan yang berfokus pada emas dan logam mulia lainnya. Dana tersebut memiliki rasio biaya bersih 1,17% dan total aset $ 1,9 miliar. Pengembalian tahunan rata-rata lima tahun dana adalah 12,49%.
Kepemilikan utama termasuk Barrick, Kirkland, Newmont, dan Evolution Mining. Emas merupakan mayoritas portofolio dengan 82% aset. Reksa dana tersebut memiliki peringkat di atas rata-rata jika dibandingkan dengan reksa dana dalam kategorinya.
Artikel terkait
- Panduan pemula untuk logam mulia
- Apa standar emasnya?
- Seberapa mulia logam seperti emas dapat diwarnai
- Haruskah Anda Mendapatkan IRA Emas?
- Berinvestasi di pasar logam
- Apakah Masih Membayar untuk Berinvestasi dalam Emas?
- Logam mulia
- Cara Berinvestasi dalam Emas: Panduan Investor
- Hedge Fund
- Perdagangan Rasio Emas-Perak