Alasan Utama Pedagang Valas Gagal

Pasar forex adalah pasar keuangan terbesar di dunia, dengan rata-rata lebih dari $ 5 triliun diperdagangkan setiap hari. Namun, meskipun ada banyak investor forex, hanya sedikit yang benar-benar sukses. Banyak pedagang gagal karena alasan yang sama seperti kegagalan investor di kelas aset lainnya. Selain itu, jumlah leverage yang ekstrim – penggunaan modal yang dipinjam untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi – disediakan oleh pasar, dan jumlah margin yang relatif kecil yang diperlukan saat memperdagangkan mata uang, menghalangi pedagang kesempatan untuk membuat banyak kesalahan berisiko rendah. .

Faktor khusus untuk perdagangan mata uang dapat menyebabkan beberapa pedagang mengharapkan hasil investasi yang lebih besar daripada yang dapat ditawarkan pasar secara konsisten, atau mengambil lebih banyak risiko daripada ketika berdagang di pasar lain.

Apa Alasan Utama Pedagang Valas Gagal?

Kesalahan tertentu dapat menghalangi pedagang mencapai tujuan investasi mereka. Di bawah ini adalah beberapa perangkap umum yang dapat mengganggu trader forex:

  • Tidak Mempertahankan Disiplin Perdagangan: Kesalahan terbesar yang dapat dilakukan pedagang mana pun adalah membiarkan emosi mengendalikan keputusan perdagangan. Menjadi seorang trader forex yang sukses berarti mencapai beberapa kemenangan besar sambil menderita banyak kerugian yang lebih kecil. Mengalami banyak kerugian berturut-turut sulit untuk ditangani secara emosional dan dapat menguji kesabaran dan kepercayaan trader. Mencoba untuk mengalahkan pasar atau menyerah pada rasa takut dan keserakahan dapat menyebabkan mempersingkat pemenang dan membiarkan perdagangan yang merugi di luar kendali. Penaklukan emosi dicapai dengan berdagang dalam rencana perdagangan yang dibangun dengan baik yang membantu dalam menjaga disiplin perdagangan .
  • Trading Tanpa Rencana: Apakah seseorang memperdagangkan forex atau kelas aset lainnya, langkah pertama dalam mencapai kesuksesan adalah membuat dan mengikuti rencana perdagangan. “Gagal merencanakan berarti berencana gagal” adalah pepatah yang berlaku untuk semua jenis perdagangan. Pedagang yang sukses bekerja dalam rencana terdokumentasi yang mencakup aturan manajemen risiko dan menentukan laba atas investasi (ROI) yang diharapkan. Mengikuti rencana perdagangan strategis dapat membantu investor menghindari beberapa jebakan perdagangan yang paling umum; jika Anda tidak memiliki rencana, Anda menjual diri Anda sendiri dalam hal apa yang dapat Anda capai di pasar forex .
  • Gagal Beradaptasi dengan Pasar: Bahkan sebelum pasar dibuka, Anda harus membuat rencana untuk setiap perdagangan. Melakukan analisis skenario dan merencanakan pergerakan dan tindakan balasan untuk setiap situasi pasar potensial dapat secara signifikan mengurangi risiko kerugian besar yang tidak terduga. Saat pasar berubah, hal itu menghadirkan peluang dan risiko baru. Tidak ada obat mujarab atau “sistem” yang sangat mudah dapat bertahan dalam jangka panjang. Pedagang paling sukses beradaptasi dengan perubahan pasar dan memodifikasi strategi mereka agar sesuai dengan perubahan itu. Pedagang yang sukses merencanakan acara dengan probabilitas rendah dan jarang terkejut jika itu terjadi. Melalui proses pendidikan dan adaptasi, mereka tetap menjadi yang terdepan dan terus menemukan cara baru dan kreatif untuk mendapatkan keuntungan dari pasar yang berkembang.
  • Belajar Melalui Percobaan dan Kesalahan: Tidak diragukan lagi, cara termahal untuk belajar berdagang di pasar mata uang adalah melalui percobaan dan kesalahan. Menemukan strategi perdagangan yang tepat dengan belajar dari kesalahan Anda bukanlah cara yang efisien untuk berdagang di pasar mana pun. Karena forex sangat berbeda dari pasar ekuitas, kemungkinan trader baru mengalami kerugian yang melumpuhkan akun tinggi. Cara paling efisien untuk menjadi pedagang mata uang yang sukses adalah dengan mengakses pengalaman pedagang yang sukses. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan perdagangan formal atau melalui hubungan mentor dengan seseorang yang memiliki rekam jejak yang terkenal. Salah satu cara terbaik untuk menyempurnakan keterampilan Anda adalah dengan membayangi trader yang sukses, terutama saat Anda menambahkan jam latihan sendiri.
  • Memiliki Harapan yang Tidak Realistis: Tidak peduli apa yang orang katakan, trading forex bukanlah skema cepat kaya. Menjadi cukup mahir untuk mengumpulkan keuntungan bukanlah lari cepat – ini maraton. Sukses membutuhkan upaya berulang untuk menguasai strategi yang terlibat. Berayun untuk pagar atau mencoba memaksa pasar untuk memberikan pengembalian abnormal biasanya mengakibatkan pedagang mempertaruhkan lebih banyak modal daripada yang dijamin oleh potensi keuntungan. Melampaui disiplin perdagangan untuk bertaruh pada keuntungan yang tidak realistis berarti mengabaikan aturan manajemen risiko dan uang yang dirancang untuk mencegah penyesalan pasar.
  • Manajemen Risiko dan Uang yang Buruk: Pedagang harus menempatkan fokus pada manajemen risiko sebanyak yang mereka lakukan pada pengembangan strategi. Beberapa individu yang naif akan berdagang tanpa perlindungan dan tidak menggunakan stop loss dan taktik serupa karena takut dihentikan terlalu dini. Pada waktu tertentu, pedagang yang sukses tahu persis berapa banyak modal investasi mereka yang terancam dan yakin bahwa itu sesuai dengan manfaat yang diproyeksikan. Ketika akun perdagangan menjadi lebih besar, pemeliharaan modal menjadi lebih penting. Diversifikasi antara strategi perdagangan dan pasangan mata uang, bersama dengan ukuran posisi yang sesuai, dapat melindungi akun perdagangan dari kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Pedagang unggul akan membagi akun mereka menjadi bagian risiko / pengembalian yang terpisah, di mana hanya sebagian kecil dari akun mereka yang digunakan untuk perdagangan berisiko tinggi, dan sisanya diperdagangkan secara konservatif. Jenis strategi alokasi aset ini juga akan memastikan bahwa peristiwa dengan probabilitas rendah dan perdagangan yang rusak tidak dapat merusak akun perdagangan seseorang.

Mengelola Leverage

Meskipun kesalahan ini dapat menimpa semua jenis pedagang dan investor, masalah yang melekat di pasar forex dapat meningkatkan risiko perdagangan secara signifikan. Jumlah leverage keuangan yang signifikan yang diberikan pedagang valas menghadirkan risiko tambahan yang harus dikelola.

Leverage memberi pedagang peluang untuk meningkatkan pengembalian. Tetapi leverage dan risiko finansial yang sepadan adalah pedang bermata dua yang memperkuat sisi negatifnya sekaligus menambah potensi keuntungan. Pasar forex memungkinkan pedagang untuk meningkatkan akun mereka sebanyak 400: 1, yang dapat menyebabkan keuntungan perdagangan besar-besaran dalam beberapa kasus – dan akun untuk kerugian yang melumpuhkan pada orang lain. Pasar memungkinkan pedagang untuk menggunakan sejumlah besar risiko keuangan, tetapi dalam banyak kasus, adalah kepentingan terbaik pedagang untuk membatasi jumlah leverage yang digunakan.

Sebagian besar pedagang profesional menggunakan sekitar 2: 1 leverage dengan memperdagangkan satu lot standar ($ 100.000) untuk setiap $ 50.000 di akun perdagangan mereka. Ini bertepatan dengan satu lot mini ($ 10.000) untuk setiap $ 5.000 dan satu lot mikro ($ 1.000) untuk setiap $ 500 dari nilai akun. Jumlah leverage yang tersedia berasal dari jumlah margin yang dibutuhkan broker untuk setiap perdagangan. Margin hanyalah setoran dengan niat baik yang Anda lakukan untuk melindungi broker dari potensi kerugian dalam suatu perdagangan. Bank mengumpulkan setoran margin menjadi satu setoran margin yang sangat besar yang digunakannya untuk melakukan perdagangan dengan pasar antar bank. Siapapun yang pernah melakukan perdagangan yang salah tahu tentang margin call yang mengerikan, di mana pialang meminta setoran tunai tambahan; jika mereka tidak mendapatkannya, mereka akan menjual posisi dalam keadaan rugi untuk mengurangi kerugian lebih lanjut atau mendapatkan kembali modal mereka.

Banyak broker forex membutuhkan berbagai jumlah
margin, yang diterjemahkan ke dalam rasio leverage populer berikut:

Alasan banyak pedagang valas gagal adalah karena mereka kekurangan modal sehubungan dengan ukuran perdagangan yang mereka lakukan. Baik keserakahan atau prospek untuk mengendalikan sejumlah besar uang dengan hanya sedikit modal yang memaksa pedagang valas untuk mengambil risiko keuangan yang begitu besar dan rapuh. Misalnya, pada leverage 100: 1 (rasio leverage yang agak umum), hanya membutuhkan -1% perubahan harga untuk menghasilkan kerugian 100%. Dan setiap kerugian, bahkan yang kecil karena dihentikan dari perdagangan lebih awal, hanya memperburuk masalah dengan mengurangi saldo akun secara keseluruhan dan semakin meningkatkan rasio leverage.

Leverage tidak hanya memperbesar kerugian, tetapi juga meningkatkan biaya transaksi sebagai persentase dari nilai akun. Misalnya, jika trader dengan akun mini $ 500 menggunakan leverage 100: 1 dengan membeli lima lot mini ($ 10.000) dari pasangan mata uang dengan spread lima pip, trader juga mengeluarkan $ 25 dalam biaya transaksi: (1 / pip x 5 pip menyebar) x 5 lot. Bahkan sebelum perdagangan dimulai, mereka harus mengejar ketinggalan, karena $ 25 dalam biaya transaksi mewakili 5% dari nilai akun. Semakin tinggi leverage, semakin tinggi biaya transaksi sebagai persentase dari nilai akun, dan biaya ini meningkat seiring dengan penurunan nilai akun.

Sementara pasar valas diharapkan tidak terlalu bergejolak dalam jangka panjang dibandingkan pasar ekuitas, jelas bahwa ketidakmampuan untuk menahan kerugian berkala dan efek negatif dari kerugian berkala tersebut melalui tingkat leverage yang tinggi adalah bencana yang menunggu untuk terjadi. Masalah-masalah ini diperparah oleh fakta bahwa pasar valas mengandung tingkat risiko makroekonomi dan politik yang signifikan yang dapat menciptakan inefisiensi harga jangka pendek dan mengacaukan nilai pasangan mata uang tertentu.

Garis bawah

Banyak faktor yang menyebabkan pedagang valas gagal serupa dengan yang mengganggu investor di kelas aset lainnya. Cara termudah untuk menghindari beberapa jebakan ini adalah dengan membangun hubungan dengan pedagang valas sukses lainnya yang dapat mengajari Anda disiplin perdagangan yang disyaratkan oleh kelas aset, termasuk aturan manajemen risiko dan uang yang diperlukan untuk berdagang di pasar valas. Hanya dengan demikian Anda akan dapat merencanakan dengan tepat dan berdagang dengan ekspektasi pengembalian yang membuat Anda tidak mengambil risiko berlebihan untuk mendapatkan potensi keuntungan.

Meskipun memahami analisis makroekonomi, teknis, dan fundamental yang diperlukan untuk perdagangan valas sama pentingnya dengan psikologi perdagangan yang disyaratkan , salah satu faktor terbesar yang memisahkan keberhasilan dari kegagalan adalah kemampuan pedagang untuk mengelola akun perdagangan. Kunci manajemen akun termasuk memastikan untuk memiliki modal yang cukup, menggunakan ukuran perdagangan yang sesuai, dan membatasi risiko keuangan dengan menggunakan tingkat leverage yang cerdas.

Artikel terkait

  1. Leverage Forex: Pedang Bermata Dua
  2. 5 Karir Forex untuk Profesional Keuangan
  3. Forex (fx) dan menggunakan
  4. Bagaimana Leverage Bekerja di Pasar Forex
  5. Bagaimana leverage digunakan dalam perdagangan forex
  6. Karier Perdagangan Valas: Pro dan Kontra
  7. Trading Forex: Panduan Pemula
  8. Pialang Valas Teratas Yang Beroperasi Di Bawah Peraturan AS
  9. Manfaat dan Risiko Trading Forex Dengan Bitcoin
  10. Apakah Scalping Strategi Perdagangan Forex yang layak?