Investor menganalisis sejumlah tren pasar.
Analisis fundamental dan analisis teknis adalah dua metode analisis pasar modal. Bentuk-bentuk analisis ini dapat digunakan bersama-sama atau sendiri-sendiri. Kedua metode tersebut digunakan di berbagai pasar keuangan di seluruh dunia, dan banyak investor menggunakan kombinasi teknik dari kedua metodologi tersebut untuk menemukan peluang investasi yang menguntungkan. Jika dilakukan dengan benar, analisis pasar modal dapat membantu investor memperoleh hasil investasi di atas rata-rata sekaligus menghindari kerugian yang merugikan.
Di setiap pasar modal, ada metrik dan statistik tertentu yang menyebabkan harga saham bergerak lebih tinggi atau lebih rendah. Proses melakukan analisis fundamental melibatkan analisis laporan keuangan dan rasio utama yang membantu menentukan kesehatan keuangan perusahaan dan dengan demikian nilai potensialnya. Banyak investor menggunakan prinsip fundamental sebagai satu-satunya bentuk analisis pasar modal, karena mereka percaya bahwa dalam jangka waktu yang lama, fundamental suatu perusahaan pada akhirnya akan menentukan pergerakan harga sahamnya. Ketika melakukan analisis fundamental pasar modal, investor biasanya meninjau pendapatan dan keuntungan perusahaan selain prospek ekonomi pasar secara umum untuk menentukan apakah harga saham perusahaan tertentu terlalu mahal atau terlalu rendah. Meskipun analisis fundamental sangat bagus untuk memperkirakan pergerakan harga jangka panjang dari suatu saham, kadang-kadang bisa gagal untuk menentukan pergerakan harga jangka pendek.
Analisis teknikal adalah bentuk populer lain dari analisis pasar modal. Metodologi ini berkisar menggunakan data teknis dan indikator untuk memprediksi pergerakan harga saham di masa depan. Investor yang menggunakan teknik analisis teknis sering meninjau grafik harga untuk menentukan tren dan berbagai tingkat dukungan dan penolakan penetapan harga. Premis dengan bentuk analisis pasar modal ini adalah bahwa pergerakan harga tidak pernah acak dan akan mengikuti tren yang berulang dan dapat diprediksi. Teknik analisis teknis dapat digunakan di pasar mana pun, karena strategi ini didasarkan pada data dan statistik.
Investor yang cerdas sering menggunakan kombinasi teknik analisis fundamental dan teknikal untuk memprediksi pergerakan harga suatu saham. Analisis fundamental dilakukan untuk menentukan bagaimana harga suatu saham harus bergerak berdasarkan data ekonomi yang disajikan. Analisis teknikal kemudian dilakukan untuk mengkonfirmasi analisis fundamental. Umumnya kedua metode analisis pasar modal tersebut digunakan, karena pergerakan harga jangka pendek dapat bertentangan dengan analisis fundamental, sehingga analisis teknikal dapat digunakan untuk menentukan pergerakan harga jangka pendek berdasarkan data pasar yang ada.