Pedagang valuta asing (forex) selalu mencari tren dan pandangan ekonomi untuk memprediksi potensi pergerakan dalam mata uang. Beberapa melihat laporan ekonomi, produk domestik bruto (PDB), atau hubungan perdagangan, tetapi Anda mungkin dapat memprediksi laporan ini menggunakan pasar ekuitas. Pasar ekuitas memiliki ribuan perusahaan di seluruh dunia yang menghasilkan ratusan laporan setiap hari yang dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi pedagang mata uang .
Apa Ekuitas Mempengaruhi Pasar Valas?
- Mata uang berfluktuasi berdasarkan penawaran dan permintaan mereka. Ketika investor meminta lebih banyak mata uang, itu akan menguat relatif terhadap mata uang lainnya.
- Ketika ada kelebihan pasokan suatu mata uang, itu akan melemah relatif terhadap mata uang lainnya.
- Berfokus pada saham ekuitas tertentu dapat memberikan wawasan tentang pasar valuta asing karena perusahaan-perusahaan ini besar, bertransaksi dalam skala global, dan bertransaksi dalam berbagai mata uang.
- Ketika mata uang domestik lemah, ekspor lebih murah ke luar negeri, yang membantu mendorong pertumbuhan dan keuntungan para eksportir tersebut. Ketika pendapatan tumbuh, pasar ekuitas cenderung berkinerja baik.
- Strategi lindung nilai yang disebutkan perusahaan dalam laporan pendapatan kuartalan mereka adalah indikator prospek fluktuasi mata uang di masa depan.
- Di mana perusahaan global berinvestasi sering kali menjadi tanda utama bahwa perusahaan tersebut melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Di mana ada pertumbuhan ekonomi yang kuat, biasanya ada permintaan yang lebih besar untuk mata uang tersebut.
- Ekuitas saja bukanlah cara yang bijaksana untuk memprediksi arah mata uang. Neraca pemerintah, kebijakan moneter, dan suku bunga memainkan peran utama di pasar valas.
Masalah Mendasar
Pada akhirnya, mata uang berfluktuasi berdasarkan karakteristik penawaran dan permintaan. Ketika lebih banyak investor meminta mata uang, kemungkinan akan menguat relatif terhadap mata uang lain. Jika terjadi kelebihan pasokan, yang terjadi adalah sebaliknya.
Prinsip fundamental ini, bagaimanapun, dipengaruhi oleh banyak faktor yang menyebabkan fluktuasi mata uang yang konstan setiap hari. Artikel ini membahas banyak dari faktor-faktor ini di luar cakupan artikel ini. Fokusnya adalah bagaimana pasar ekuitas dapat memberikan wawasan tentang pasar valuta asing.
Game Global
Pasar valuta asing benar-benar merupakan pasar global; lebih besar dari pasar sekuritas lainnya. Jadi ketika berpikir tentang ekuitas dan pengaruhnya terhadap pasar forex, Anda benar-benar harus berpikir secara global. Perusahaan terbaik untuk dipertimbangkan secara alami adalah perusahaan dengan operasi internasional yang bertransaksi dalam berbagai mata uang.
Misalnya, sebagai pengecer terbesar di planet ini, Walmart menangani masalah valuta asing sama seperti perusahaan lain yang dapat Anda pikirkan. Nama hebat lainnya adalah Coca-Cola. Saham konsumen global ini bertransaksi dengan konsumen di seluruh dunia dan memberikan gambaran sekilas perusahaan terbaik ke pasar forex.
Pasar komoditas juga dapat bermanfaat sehubungan dengan pasar valas. Pertimbangkan komoditas global utama, minyak mentah. Harga minyak dunia dalam mata uang dolar AS. Sebagai contoh, harga minyak bisa melonjak karena nilai dolar AS turun relatif terhadap mata uang utama dunia. Jadi harga minyak harus naik agar bisa menyamakan harga yang dibeli negara asing lain dalam mata uang asalnya. Sementara komoditas global lainnya — gula, jagung, dan gandum — menawarkan wawasan serupa, minyak adalah komoditas paling signifikan yang terkait dengan pasar valuta asing.
Pasar ekuitas utama juga dapat memengaruhi pasar valas dengan cara lain. Sebuah mata uang yang lemah nikmat eksportir di negara tertentu. Ketika mata uang domestik Anda lemah, ekspor ke luar negeri lebih murah. Itu membantu mendorong pertumbuhan dan keuntungan para eksportir tersebut. Ketika pendapatan tumbuh, pasar ekuitas cenderung berkinerja baik. Tentu saja, situasi yang paling mungkin terjadi di pasar ekuitas yang didukung oleh mata uang global utama: antara lain dolar AS, yen, euro, dan pound Inggris.
Sedang mencari
Karena pasar valuta asing dinamis dan berfluktuasi dengan sangat cepat, sebagian besar industri berfungsi sebagai indikator yang tertinggal untuk arah pasar valas. Tidak sampai sebuah perusahaan melaporkan pendapatannya, seseorang mulai mengetahui pengaruh pergerakan mata uang.
Seringkali, hasil perusahaan akan sangat berbeda dari perkiraan analis ketika forex memainkan peran utama. Pada saat itulah investor dapat menganalisis komentar dari manajemen terkait prospek fluktuasi mata uang di masa depan. Hal yang perlu diperhatikan adalah indikasi strategi hedging yang akan dilakukan perusahaan ke depan.
Mencoba membedakan jenis aset — keras atau lunak — mengidentifikasi pergerakan forex yang paling baik tidak ada artinya. Sebaliknya, yang penting adalah kebutuhan aset tersebut. Hal-hal seperti makanan, bensin, dan obat-obatan akan lebih berguna daripada pakaian atau perhiasan. Perusahaan seperti Kraft, yang menjual makanan ke seluruh dunia, akan lebih berguna daripada perusahaan Tiffany, pengecer toko perhiasan ikonik.
Keterlibatan Pemerintah
Orang akan berpikir bahwa lembaga keuangan global akan melayani tujuan yang berarti di pasar forex. Mereka melakukannya dalam arti membantu memfasilitasi pasar forex, tetapi dalam hal mengidentifikasi arah, ingatlah bahwa nilai materi utama mereka — uang — dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah.
Sayangnya, ekuitas tidak memberikan indikator utama yang berarti. Nilai uang ditentukan oleh penawaran dan permintaannya, yang umumnya ditentukan oleh pemerintah melalui perubahan tingkat bunga atau pergerakan kebijakan lainnya. Mencoba menggunakan ekuitas sebagai indikator utama tidaklah bijak ketika pemerintah dapat mempengaruhi pergerakan sesuka hati.
Kenyataannya adalah ekuitas saja bukanlah cara yang bijaksana untuk memprediksi arah mata uang. Neraca pemerintah, kebijakan moneter, dan suku bunga memainkan peran utama di pasar valas.
Berpikir di Luar Amerika Serikat
Ada satu pola utama yang muncul selama bertahun-tahun. Banyak bisnis global telah memfokuskan upaya pertumbuhan mereka di luar AS. Pertumbuhan terbaik datang dari pasar negara berkembang dan negara berkembang. Hampir semua perusahaan global telah memfokuskan upaya pertumbuhan yang signifikan di negara berkembang dan negara berkembang.
Sudut pandang pertumbuhan dari luar negeri bertepatan dengan melemahnya dolar dengan mengorbankan mata uang lainnya. Meskipun tidak ada jaminan, ekonomi yang kuat biasanya didukung oleh mata uang yang kuat dalam jangka panjang. Investor harus memahami dengan jelas bahwa fluktuasi jangka pendek adalah aturannya, tidak terkecuali dalam hal pasar valuta asing .
Referensi cepat
Ketika suatu negara sangat berhutang atau harus terus mengeluarkan mata uang, efek jangka panjang pada mata uang tersebut tidak menguntungkan.
Tentu saja, jauh dari 100% akurat bahwa ekonomi yang kuat memungkiri mata uang yang kuat.Selama krisis keuangan di AS, yen Jepang terus menguat relatif terhadap dolar AS, meskipun ekonomi Jepang telah mengalami kesulitan selama beberapa dekade. Namun itu adalah yen versus dolar dan ekonomi AS pada saat itu sedang jatuh. lebih cepat dari ekonomi Jepang.
Di mana perusahaan global berinvestasi sering kali menjadi tanda utama bahwa perusahaan tersebut melihat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Di mana ada pertumbuhan ekonomi yang kuat , biasanya ada permintaan yang lebih besar untuk mata uang tersebut. Lebih penting lagi, ekonomi yang kuat sering kali menunjukkan neraca pemerintah yang solid yang membantu mendukung harga mata uang.
Garis bawah
Pasar valas adalah pasar dinamis yang kompleks. Menggunakan satu titik data — seperti ekuitas — untuk memperkirakan arah valas di masa depan bisa menjadi latihan yang membatasi. Ekuitas dapat menjadi indikator yang berguna , tetapi investor harus menyadari bahwa ekuitas saja mungkin tidak cukup untuk memberikan penilaian yang akurat.
Related Posts
- Opsi Saham Karyawan (ESO)
- Sertifikat Setoran (CD) dan bagaimana CD bekerja
- Pro dan kontra dari rupee yang sepenuhnya konversi
- Brexit
- Reksa Dana
- Produk Domestik Bruto (PDB)
- Entrepreneur dan Entrepreneurship
- Mengapa Bitcoin Memiliki Nilai?
- Bagaimana Pasar Pasar Pekerjaan Pekerjaan
- Fluktuasi Mata Uang: Bagaimana Pengaruhnya terhadap Perekonomian