Breakout Trader. – (Keuangan) | Finansial 2022

Apa Breakout Trader?

Trader breakout adalah tipe trader yang menggunakan strategi breakout. Strategi ini mencari level atau area yang tidak dapat dilampaui oleh keamanan, dan menunggu hingga keamanan bergerak melampaui level tersebut (karena keamanan dapat terus bergerak ke arah tersebut). Ketika harga bergerak melampaui salah satu level ini, itu disebut breakout .

Banyak pedagang breakout menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi area ini, seringkali menggunakan garis tren atau pola harga. Pedagang pelarian mencari pola, misalnya, contoh di mana harga sekuritas telah tahan untuk bergerak di atas atau di bawah tingkat harga atau area harga tertentu. Kemudian, pedagang mencoba untung dengan memasuki perdagangan dalam arah breakout, dengan asumsi bahwa harga akan terus bergerak ke arah itu.

Pengambilan Kunci

Seorang trader breakout mencari harga, indikator teknis, atau titik data untuk bergerak melampaui level support atau resistance.
Seorang pedagang breakout dapat menggunakan harga, indikator teknis, atau fundamental untuk mendorong mereka melakukan perdagangan breakout.
Sebagian besar pedagang breakout menggunakan analisis teknis, memasuki perdagangan ketika harga bergerak di luar pola grafik atau garis tren.

Bagaimana Trader Breakout Bekerja

Seorang pedagang pelarian mencari saham atau aset keuangan lainnya yang telah dibatasi untuk diperdagangkan di bawah tingkat tertentu ( perlawanan ) atau di atas tingkat tertentu ( dukungan ), meskipun banyak upaya untuk menerobos.

Bagi pedagang pelarian, pengurungan harga ini bertindak seperti pegas melingkar. Jika harga akhirnya menembus area terbatas, itu mungkin berjalan ke arah itu — memberikan peluang keuntungan. Konsep yang sama dapat diterapkan pada indikator teknis. Jika indikator teknis semakin tertekan dan / atau tidak dapat menembus area tertentu, hal itu dapat memberikan peluang breakout. Penembusan menandakan peluang untuk membeli atau menjual sekuritas, tergantung pada apakah penembusan tersebut bullish atau bearish .

Jenis Pola Breakout

Ada banyak jenis pola breakout yang dicari oleh trader breakout.

Pola Grafik

Pola grafik adalah jenis breakout yang umum. Pola bagan termasuk segitiga, irisan, saluran, persegi panjang, kepala dan bahu, cangkir dan pegangan , dan rentang yang meluas. Pola-pola ini terjadi ketika harga bergerak dengan cara tertentu. Pedagang biasanya akan menggambar garis tren pada pola untuk menunjukkan di mana level support / resistance berada. Saat harga keluar dari pola, mereka masuk ke arah penembusan.

Indikator Teknis

Indikator teknis bekerja dengan cara yang serupa, dan bahkan dapat membentuk beberapa pola yang sama seperti yang disebutkan di atas. Misalnya, indikator indeks kekuatan relatif (RSI) dapat membentuk pola segitiga. Jika harga menembus segitiga itu ke atas, itu mungkin merupakan sinyal untuk membeli sekuritas, atau jika tembus lebih rendah, untuk menjual sekuritas.

Data Fundamental

Perdagangan breakout bahkan dapat diterapkan pada data fundamental. Asumsikan bahwa sebuah perusahaan mengalami stagnasi dan melaporkan pendapatan yang sama setiap kuartal selama tiga tahun terakhir. Kemudian, pada satu kuartal, mereka menghilangkan estimasi dan melaporkan pendapatan yang jauh lebih tinggi, dengan proyeksi untuk pendapatan yang lebih tinggi di masa depan.

Perusahaan ini mungkin telah mengembangkan produk laris baru atau menemukan cara menemukan kembali produk lama. Penghasilan mereka keluar dari pola lama, dan itu mungkin menandakan peluang untuk membeli. Sebuah perusahaan juga dapat melaporkan pendapatan yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka telah keluar dari pola lama mereka. Dalam hal ini, ini mungkin merupakan sinyal untuk menjual.

Seorang pedagang breakout biasanya akan memasuki perdagangan ketika harga bergerak melampaui level support atau resistance yang telah mereka identifikasi. Mereka mengambil posisi panjang di atas resistensi dan pendek di bawah dukungan. Mengelola risiko saat breakout itu penting, karena tidak semua breakout berhasil. Faktanya, banyak yang akan gagal. Harga mungkin bergerak sedikit di atas level breakout dan kemudian bergerak kembali melewatinya, atau mungkin breakout untuk beberapa waktu, tetapi kemudian bergerak kembali melalui level tersebut di kemudian hari. Ini disebut breakout yang gagal .

Sebelum memasuki perdagangan berdasarkan penembusan, pertimbangkan berapa lama Anda ingin menahan perdagangan. Jika penembusan gagal, pertimbangkan untuk keluar dari posisi karena premis asli untuk perdagangan telah hilang.

Contoh Trader Breakout

Bagan Shopify ( TOKO ) berikut menunjukkan dua pola bagan cangkir dan pegangan.

Harganya naik dan kemudian turun. Saat harga pulih dan bergerak kembali ke level tertinggi sebelumnya, harga bergerak ke samping, membentuk pegangan. Harga kemudian menembus di atas pegangan, menandakan penyelesaian pola dan potensi perdagangan panjang.

Untuk mengelola risiko, stop loss sering ditempatkan di bawah pegangan rendah untuk pola khusus ini.

Untuk target keuntungan , ketinggian cangkir (dalam dolar) ditambahkan ke titik breakout (harga di garis tren atas pegangan). Ketinggian cangkir ditambahkan ke titik breakout. Pesanan jual ditempatkan pada total ini untuk mengunci keuntungan.

Apa Perbedaan Antara Breakout Trader dan Trend Trader?

Seorang pedagang pelarian mengidentifikasi apa yang mereka lihat sebagai area penting atau titik data dan menggunakan area itu untuk memicu perdagangan jika harga bergerak melewatinya. Seorang pedagang tren mencari sekuritas yang sudah bergerak naik atau turun dan kemudian mencoba untuk mendapatkan untung dengan melompat ke papan dengan masing-masing membeli atau menjual.

Batasan Menjadi Trader Breakout

Perdagangan breakout membutuhkan disiplin untuk bertindak saat breakout terjadi dan untuk memotong kerugian saat breakout gagal. Ini akan sering terjadi. Oleh karena itu, untuk menghasilkan uang dari waktu ke waktu dengan strategi breakout , trader juga harus bersedia mempertahankan pemenangnya. Penembusan yang bekerja dengan baik dan menghasilkan pergerakan harga yang besar diharapkan akan lebih dari mengkompensasi semua pecundang yang terjadi ketika penembusan gagal.

Berfokus hanya pada breakout menghilangkan beragam sekuritas yang sudah menjadi tren , dan menghadirkan peluang keuntungan berdasarkan tren tersebut.