Investasi dividen adalah metode akumulasi kekayaan yang teruji dan benar yang menawarkan perlindungan inflasi dengan cara yang tidak dimiliki obligasi. Tetapi menemukan perusahaan yang membayar dividen terbaik bisa menjadi tantangan. Artikel ini menyoroti faktor-faktor utama yang harus diwaspadai oleh investor, dalam pencarian mereka untuk mendapatkan saham pembayar dividen yang layak.
Apa Cara Memilih Saham Dividen Terbaik?
- Investasi dividen adalah metode akumulasi kekayaan yang andal yang tidak menawarkan obligasi perlindungan inflasi.
- Investor dividen harus mencari perusahaan dengan profitabilitas jangka panjang dan ekspektasi pertumbuhan laba antara 5% dan 15%.
- Perusahaan harus membanggakan perolehan arus kas yang diperlukan untuk mendukung program pembayaran dividen mereka.
- Investor harus menghindari perusahaan dengan rasio hutang terhadap ekuitas lebih tinggi dari 2,00.
- Selain mempelajari fundamental perusahaan tertentu, investor juga harus mendidik diri mereka sendiri tentang tren sektor yang lebih luas untuk memastikan perusahaan pilihan mereka diposisikan untuk berkembang.
Uang Tunai yang Kuat, Harapan Penghasilan Rendah
Saat memeriksa perusahaan yang membayar dividen, profitabilitas jangka panjang adalah pertimbangan utama. Meskipun setiap perusahaan terkadang dapat mengalami kuartal yang menguntungkan, hanya perusahaan yang telah menunjukkan pertumbuhan yang konsisten setiap tahun yang dapat melakukan pemotongan. Secara khusus, investor harus mencari perusahaan yang ekspektasi pertumbuhan pendapatan jangka panjangnya berkisar antara 5% dan 15%. Namun berhati-hatilah: perusahaan yang pertumbuhannya melebihi 15% cenderung mengalami kekecewaan laba, yang hampir selalu menurunkan harga saham.
Selanjutnya, investor harus berusaha menemukan perusahaan dengan arus kas yang sehat, yang dibutuhkan untuk membayar dividen tersebut.
Akhirnya, rekam jejak minimal lima tahun dari pembayaran dividen yang kuat menandakan ex-dividen .
Jauhkan dari Hutang
Investor harus menghindari perusahaan yang membayar dividen yang dibebani dengan hutang yang berlebihan. Sederhananya: perusahaan dengan hutang cenderung menyalurkan dananya untuk melunasinya daripada menggunakan modal itu untuk program pembayaran dividen mereka. Untuk alasan ini, penting bagi investor untuk memeriksa rasio hutang terhadap ekuitas perusahaan. Jika angka itu berada di utara 2,00, lanjutkan.
Periksa Tren Sektor
Meskipun meneliti angka-angka perusahaan adalah kuncinya, tidak kalah pentingnya untuk melihat sektor yang lebih luas, untuk mengembangkan proyeksi kinerja masa depan yang lebih holistik. Contoh kasus: sebuah perusahaan minyak mungkin sedang berkembang, tetapi penurunan harga minyak kemungkinan besar akan meningkatkan permintaan sekaligus menurunkan pasokan. Hal ini dapat mengakibatkan depresiasi harga saham dan penurunan pembayaran dividen.
Untuk contoh lain, lihat tidak lebih jauh dari populasi baby boomer yang menua , yang pasti akan meningkatkan permintaan akan layanan kesehatan selama beberapa dekade mendatang. Meskipun ini tidak menjamin kinerja penyedia layanan kesehatan mana pun, secara umum, saham layanan kesehatan cukup tangguh untuk menghadapi penurunan pasar yang lebih luas. Ini membuka jalan bagi peningkatan dividen yang stabil di masa mendatang.
Perhatikan fakta bahwa perilaku sektor dapat berubah seiring waktu. Misalnya, saat berinvestasi di industri minuman ringan secara historis merupakan taruhan yang aman, konsumen menjadi semakin sadar akan kesehatan. Akibatnya, sebagian besar perusahaan minuman besar bermigrasi ke ruang minuman yang lebih sehat / alternatif. Tetapi perubahan ini akan memakan waktu. Investor harus menyadari hal ini sebelum menyerahkan dolar yang diperoleh dengan susah payah untuk nama perusahaan minuman.
Garis bawah
Jika Anda berencana untuk berinvestasi dalam saham dividen, carilah perusahaan yang memiliki pertumbuhan pendapatan jangka panjang yang diharapkan antara 5% dan 15%, arus kas yang kuat, rasio hutang terhadap ekuitas yang rendah, dan kekuatan industri.
Related Posts
- Industri Minuman Energi
- Dividen
- Bagaimana Dividen Mempengaruhi Harga Stok
- Hasil Dividen
- Margin keuntungan untuk sektor makanan dan minuman
- Rasio Pembayaran Dividen
- 5 perusahaan yang dimiliki oleh KO
- Opsi Saham Karyawan (ESO)
- Model diskon dividen – DDM
- Cara menggunakan strategi pengambilan dividen