Dasar-dasar Bollinger Bands® – (Keuangan)

Pada 1980-an, John Bollinger, teknisi lama pasar, mengembangkan teknik menggunakan rata-rata bergerak dengan dua band perdagangan di atas dan di bawahnya. Tidak seperti perhitungan persentase dari rata-rata bergerak normal, Bollinger Bands® hanya menambah dan mengurangi perhitungan deviasi standar.

Standar deviasi adalah rumus matematika yang mengukur volatilitas, menunjukkan bagaimana harga saham dapat bervariasi dari nilai sebenarnya. Dengan mengukur volatilitas harga, Bollinger Bands® menyesuaikan diri dengan kondisi pasar. Inilah yang membuat mereka sangat berguna bagi para pedagang; mereka dapat menemukan hampir semua data harga yang dibutuhkan di antara kedua pita tersebut.

Apa Dasar-dasar Bollinger Bands®?

Bollinger Bands® terdiri dari garis tengah dan dua saluran harga (band) di atas dan di bawahnya. Garis tengahnya adalah rata-rata bergerak eksponensial ; saluran harga adalah deviasi standar dari saham yang sedang dipelajari. Band akan meluas dan berkontraksi saat aksi harga dari suatu masalah menjadi tidak stabil (ekspansi) atau menjadi terikat ke dalam pola perdagangan yang ketat (kontraksi).

Sebuah saham dapat diperdagangkan untuk periode yang lama dalam sebuah tren , meskipun dengan beberapa volatilitas dari waktu ke waktu. Untuk melihat tren dengan lebih baik, pedagang menggunakan rata-rata bergerak untuk memfilter aksi harga. Dengan cara ini, pedagang dapat mengumpulkan informasi penting tentang bagaimana pasar berdagang. Misalnya, setelah tren naik atau turun tajam, pasar mungkin berkonsolidasi , berdagang dengan cara yang sempit dan saling silang di atas dan di bawah rata-rata bergerak. Untuk memantau perilaku ini dengan lebih baik, pedagang menggunakan saluran harga, yang mencakup aktivitas perdagangan di sekitar tren.

Kita tahu bahwa pasar berdagang secara tidak menentu setiap hari meskipun mereka masih diperdagangkan dalam tren naik atau turun. Teknisi menggunakan moving average dengan garis support dan resistance untuk mengantisipasi aksi harga suatu saham.

Resistensi atas dan garis support yang lebih rendah ditarik terlebih dahulu dan kemudian diekstrapolasi untuk membentuk saluran di mana pedagang mengharapkan harga dapat dikendalikan. Beberapa pedagang menggambar garis lurus yang menghubungkan puncak atau dasar harga untuk mengidentifikasi harga ekstrim atas atau bawah, dan kemudian menambahkan garis paralel untuk menentukan saluran di mana harga harus bergerak. Selama harga tidak keluar dari saluran ini, pedagang dapat cukup yakin bahwa harga bergerak seperti yang diharapkan.

Ketika harga saham terus menerus menyentuh bagian atas Bollinger Band®, harga dianggap overbought ; sebaliknya, ketika harga terus-menerus menyentuh band bawah, harga dianggap oversold , sehingga memicu sinyal beli.

Saat menggunakan Bollinger Bands®, tentukan band atas dan bawah sebagai target harga. Jika harga membelokkan band bawah dan memotong di atas rata-rata 20 hari (garis tengah), pita atas mewakili target harga atas. Dalam tren naik yang kuat, harga biasanya berfluktuasi antara pita atas dan rata-rata pergerakan 20 hari. Ketika itu terjadi, persimpangan di bawah rata-rata pergerakan 20 hari memperingatkan pembalikan tren ke sisi bawah.

Contoh Bollinger Bands®

Anda dapat melihat di grafik American Express (NYSE: AXP ) ini dari awal tahun 2008 bahwa untuk sebagian besar, pergerakan harga menyentuh batas bawah dan harga saham turun dari level $ 60 di tengah musim dingin hingga bulan Maret. posisi sekitar $ 10. Dalam beberapa kasus, aksi harga memotong melalui garis tengah (Maret hingga Mei dan lagi pada Juli dan Agustus), tetapi bagi banyak pedagang, ini jelas bukan sinyal beli karena tren belum rusak.

Pada grafik Microsoft Corporation tahun 2001 (Nasdaq: MSFT ) (di atas), Anda dapat melihat tren berbalik arah menjadi tren naik di awal Januari, tetapi lihat betapa lambatnya menunjukkan perubahan tren. Sebelum aksi harga melintasi garis tengah, harga saham telah berpindah dari $ 20 ke $ 24 dan kemudian ke antara $ 24 dan $ 25 sebelum beberapa pedagang mendapatkan konfirmasi dari pembalikan tren ini.

Ini bukan untuk mengatakan bahwa Bollinger Bands® bukanlah indikator yang dianggap baik untuk masalah overbought atau oversold, tetapi grafik seperti tata letak Microsoft 2001 adalah pengingat yang baik bahwa kita harus memulai dengan mengenali tren dan rata-rata pergerakan sederhana sebelum melanjutkan ke indikator yang lebih eksotis.

Garis bawah

Meskipun setiap strategi memiliki kekurangannya, Bollinger Bands® telah menjadi salah satu alat yang paling berguna dan umum digunakan untuk menyoroti harga jangka pendek yang ekstrim dalam suatu keamanan. Membeli ketika harga saham melintas di bawah Bollinger Band® yang lebih rendah sering membantu pedagang memanfaatkan kondisi oversold dan untung ketika harga saham bergerak kembali ke atas menuju garis rata-rata bergerak pusat.

Artikel terkait

  1. Dongeng dari parit: strategi Bollinger Band® sederhana
  2. Bagaimana Bollinger Bands digunakan dalam perdagangan Forex?
  3. Bollinger Band®.
  4. Bulge dan Penggunaan
  5. Tangkap laba menggunakan band dan saluran
  6. Apa indikator terbaik untuk digunakan bersama dengan Bollinger Bands?
  7. Keltner Channel
  8. Strategi Perdagangan menggunakan Bollinger Bands® dan Oscillator Stochastic
  9. Apa Ukuran Terbaik dari Volatilitas Harga Saham?
  10. Investasi Komoditas: Indikator Teknis Teratas