Day Trader – (Keuangan)


Apa Day Trader?

Pedagang harian adalah jenis pedagang yang mengeksekusi volume perdagangan pendek dan panjang yang relatif besar untuk memanfaatkan aksi harga pasar . Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek. Pedagang harian juga dapat menggunakan   untuk memperkuat pengembalian, yang juga dapat memperbesar kerugian.

intradayleverage

Sementara banyak strategi digunakan oleh pedagang harian, tindakan harga yang dicari adalah hasil dari ketidakefisienan sementara yang disebabkan karena pembelian dan penjualan aset. Biasanya posisi diadakan dari periode milidetik hingga jam dan umumnya ditutup sebelum penghujung hari, sehingga tidak ada risiko yang ditahan setelah jam kerja atau semalam.

permintaan dan penawaran  

Poin Penting

  • Pedagang harian adalah pedagang yang mengeksekusi strategi intraday untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga yang relatif singkat untuk aset tertentu.
  • Pedagang harian menggunakan berbagai macam teknik untuk memanfaatkan inefisiensi pasar, seringkali melakukan banyak perdagangan sehari dan menutup posisi sebelum hari perdagangan berakhir.
  • Perdagangan harian sering kali dicirikan oleh analisis teknis dan membutuhkan disiplin diri dan objektivitas yang tinggi.
  • Perdagangan harian bisa menjadi usaha yang menguntungkan, tetapi juga disertai dengan tingkat risiko dan ketidakpastian yang tinggi.

Dasar-dasar Day Trader

Tidak ada kualifikasi khusus yang dibutuhkan untuk (FINRA) dan (NYSE) mengklasifikasikan pedagang hari berdasarkan apakah mereka berdagang empat kali atau lebih selama rentang lima hari, asalkan jumlah perdagangan hari lebih dari 6% dari total pelanggan aktivitas perdagangan selama periode tersebut atau broker / perusahaan investasi tempat mereka membuka akun menganggap mereka sebagai pedagang harian.

NASDNew York Stock Exchange

Seorang pedagang harian sering menutup semua perdagangan sebelum akhir hari perdagangan, agar tidak menahan  dalam semalam. Efektivitas day trader mungkin dibatasi oleh  , komisi perdagangan, serta pengeluaran untuk umpan berita waktu nyata dan perangkat lunak analitik. Perdagangan hari yang sukses membutuhkan pengetahuan dan pengalaman yang luas. Pedagang harian menggunakan berbagai metode untuk membuat keputusan perdagangan. Beberapa pedagang menggunakan model perdagangan komputer yang menggunakan analisis teknis untuk menghitung probabilitas yang menguntungkan, sementara beberapa berdagang berdasarkan naluri mereka.

posisi terbukabid-ask spread  

Referensi cepat

Pedagang harian tunduk pada persyaratan modal dan .

pemeliharaanmargin

Pedagang harian terutama mementingkan karakteristik suatu saham. Ini tidak seperti investor, yang menggunakan data untuk menganalisis potensi pertumbuhan jangka panjang perusahaan untuk memutuskan apakah akan membeli, menjual, atau menahan sahamnya.

aksi hargafundamental

Volatilitas harga dan hari rata-rata sangat penting bagi pedagang harian. Sekuritas harus memiliki pergerakan harga yang cukup bagi seorang pedagang harian untuk mencapai keuntungan. dan likuiditas juga penting karena masuk dan keluar dari perdagangan dengan cepat sangat penting untuk mendapatkan keuntungan kecil per perdagangan. Sekuritas dengan rentang harian kecil atau volume harian ringan tidak akan menarik bagi pedagang harian.

kisaranVolume  

Penunjukan Pola Day Trader

Seorang (PDT) adalah sebutan peraturan untuk pedagang atau investor yang mengeksekusi empat atau lebih perdagangan hari selama rentang lima hari kerja menggunakan .

pedagang pola hariakun margin

Jumlah perdagangan hari harus mencakup lebih dari 6% dari total aktivitas perdagangan akun margin selama jendela lima hari itu. Jika ini terjadi, akun trader akan ditandai sebagai PDT oleh mereka. Penunjukan PDT menempatkan batasan tertentu pada perdagangan lebih lanjut; penetapan ini diberlakukan untuk mencegah investor melakukan perdagangan secara berlebihan.

broker

Teknik Day Trader

Pedagang harian terbiasa dengan peristiwa yang menyebabkan pergerakan pasar jangka pendek. Memperdagangkan berita adalah teknik yang populer. Pengumuman terjadwal seperti statistik ekonomi, pendapatan perusahaan, atau tunduk pada ekspektasi dan . Pasar bereaksi ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi atau terlampaui, biasanya dengan pergerakan signifikan yang tiba-tiba, yang dapat menguntungkan pedagang harian.

suku bungapasarpsikologi pasar

Metode perdagangan lain dikenal sebagai memudarkan celah saat terbuka. Ketika harga pembukaan menunjukkan dari penutupan hari sebelumnya, mengambil posisi berlawanan arah dari celah tersebut dikenal sebagai memudarkan celah. Untuk hari-hari ketika tidak ada berita atau tidak ada celah, pagi-pagi sekali, pedagang harian akan melihat arah umum pasar.

celah

Jika mereka mengharapkan pasar bergerak naik, mereka akan membeli sekuritas yang menunjukkan kekuatan saat harga turun. Jika pasar tren turun, mereka akan sekuritas bahwa kelemahan pameran ketika harga mereka bangkit.

pendek

Sebagian besar pedagang hari independen memiliki hari yang pendek, bekerja dua hingga lima jam per hari. Seringkali mereka akan berlatih membuat perdagangan simulasi selama beberapa bulan sebelum mulai melakukan perdagangan langsung. Mereka melacak kesuksesan dan kegagalan mereka versus pasar, bertujuan untuk belajar dari pengalaman.

Strategi Day Trader

Pedagang harian menggunakan beberapa strategi intraday. Ini mungkin termasuk:

  • :strategi ini mencoba menghasilkan banyak keuntungan kecil dari perubahan harga kecil sepanjang hari, dan mungkin juga termasuk mengidentifikasipeluang berumur pendek.

Scalping  arbitrase

  • : strategi ini terutama menggunakan level support dan resistance untuk menentukan keputusan beli dan jual. Gaya perdagangan ini juga dapat disebut sebagai jika posisi ditahan selama berminggu-minggu, bukan berjam-jam atau berhari-hari.

Range trading perdagangan ayunan

  • : strategi ini biasanya memanfaatkan peluang perdagangan dari volatilitas yang meningkat di sekitar peristiwa berita dan berita utama.

Perdagangan berbasis berita

  • : strategi ini menggunakan canggih  untuk mengeksploitasi inefisiensi pasar kecil atau jangka pendek hingga beberapa ribu kali dalam satu hari.

Perdagangan frekuensi tinggi (HFT) algoritme

Keuntungan dan Kerugian dari Day Trading

Manfaat paling signifikan dari day trading adalah posisi tidak terpengaruh oleh kemungkinan berita negatif semalam yang berpotensi mempengaruhi harga sekuritas secara material. Berita tersebut mencakup laporan ekonomi dan pendapatan penting, serta peningkatan dan penurunan peringkat broker yang terjadi baik sebelum pasar dibuka atau setelah pasar tutup.

Perdagangan dalam basis intraday menawarkan beberapa keuntungan utama lainnya. Salah satu keuntungannya adalah kemampuan untuk menggunakan beli. Hal lainnya termasuk peningkatan akses ke margin — dan karenanya, leverage yang lebih besar. Perdagangan harian juga memberi pedagang lebih banyak peluang belajar. 

posisi

Namun, dengan setiap lapisan perak, ada juga awan badai. Meskipun perdagangan harian bisa sangat menguntungkan , namun tetap ada banyak risiko.

Kerugian dari perdagangan harian termasuk waktu yang tidak cukup untuk suatu posisi untuk melihat peningkatan laba, dalam beberapa kasus ada keuntungan sama sekali, dan peningkatan biaya komisi karena perdagangan lebih sering, yang menggerogoti margin keuntungan yang dapat diharapkan pedagang. Pedagang harian yang terlibat dalam .

panggilan margin

Pro

  •  

Posisi biasanya ditutup pada akhir setiap hari, dan tidak terpengaruh oleh risiko dari berita semalam atau pergerakan broker di luar jam kerja.

  •  

Perintah stop-loss yang ketat dapat melindungi posisi dari pergerakan ekstrim.

  •  

Pedag
ang reguler memiliki akses ke peningkatan leverage dan komisi yang lebih rendah.

  •  

Banyak perdagangan meningkatkan pengalaman belajar langsung.

Kontra

  •  

Perdagangan yang sering berarti banyak biaya komisi.

  •  

Beberapa aset terlarang, seperti reksa dana.

  •  

Mungkin tidak ada cukup waktu bagi suatu posisi untuk merealisasikan keuntungan sebelum harus ditutup.

  •  

Kerugian dapat meningkat dengan cepat, terutama jika margin digunakan untuk membiayai pembelian. Margin call adalah risiko yang nyata.