Definisi dan Contoh Ledakan – (Keuangan) | Finansial 2022

Definisi dan Contoh Ledakan?

Blow up adalah istilah gaul yang digunakan untuk menggambarkan kegagalan lengkap dan hina dari individu, perusahaan, bank, proyek pembangunan, hedge fund, dll. Istilah ini paling sering digunakan ketika gagal tetapi tidak eksklusif untuk mereka.

hedge fund

Poin Penting

Sebuah ledakan menggambarkan kegagalan total dan hina dari seorang individu, perusahaan, atau hedge fund.
Penggunaan leverage yang tinggi oleh hedge fund dapat menyebabkan ledakan.
Penarikan yang signifikan dari dana lindung nilai sebagai akibat dari kinerja yang buruk dapat menyebabkan ledakan.
Pedagang ritel dapat menghindari ledakan dengan menggunakan manajemen uang, menetapkan rasio risiko / imbalan yang menguntungkan, dan menerapkan aturan perdagangan.

Memahami Meledakkan

Hedge fund sering terlibat dalam taktik investasi berisiko tinggi dan sering berinvestasi dalam aset alternatif untuk mengakumulasi keuntungan modal secara agresif. Seringkali hedge fund memiliki yang sangat tinggi sehingga kerugian dapat menjadi bencana besar, dan karena hedge fund dapat memiliki portofolio yang sangat besar, bahkan persentase kerugian yang kecil dapat menyebabkan kerugian tunai yang sangat besar. Ketika dana gagal berjalan, investor mungkin menarik, memaksa dana untuk dibubarkan atau meledak. Peristiwa , seperti wabah virus corona yang terus melumpuhkan aktivitas ekonomi global pada tahun 2020, berpotensi menimbulkan ledakan perusahaan, terutama di industri perhotelan, pariwisata, dan perjalanan di tengah penutupan perbatasan negara, bar, klub, dan lain-lain. dan restoran.

leverageangsa hitam

Bagaimana Pedagang Eceran Dapat Menghindari Ledakan

Apa pun bisa terjadi di pasar keuangan. Oleh karena itu, penting untuk tidak mengambil risiko terlalu banyak modal pada satu perdagangan — tidak peduli seberapa menggoda peluang terlihat. Pedagang dapat menerapkan ini dengan tidak pernah mempertaruhkan lebih dari pada satu perdagangan. Misalnya, jika seorang pedagang memiliki akun $ 25.000, mereka hanya akan mengambil risiko maksimum $ 500 per perdagangan ($ 25.000 x 2/100). Untuk mencegah serangkaian kerugian, pedagang dapat menghentikan perdagangan untuk bulan tersebut jika modal mereka turun dengan persentase tertentu. Misalnya, seorang trader dapat memutuskan untuk semua posisi dan mendapatkan uang tunai jika akun mereka turun 10% dari saldo penutupan bulan sebelumnya.

Manajemen Uang:2%melikuidasi

Untuk setiap dolar yang dipertaruhkan, bertujuan untuk menghasilkan keuntungan setidaknya dua kali lipat dari jumlah itu, yang memberikan 1: 2 yang menguntungkan. Misalnya, jika seorang pedagang memutuskan untuk mengambil risiko $ 100 per perdagangan, mereka harus menetapkan target keuntungan yang menghasilkan $ 200. Hal ini memungkinkan pedagang untuk menjadi tepat separuh waktu dan masih menghasilkan uang. Meskipun dimungkinkan untuk menghasilkan uang dengan scalping gerakan intraday kecil, menetapkan rasio risiko / imbalan yang lebih besar membuatnya lebih mudah untuk menutupi biaya perdagangan yang dapat meningkat dan berkontribusi pada ledakan akun.

Rasio Risiko / Imbalan yang Menguntungkan:rasio risiko / imbalan

Pertimbangkan untuk menetapkan 200 hari untuk memastikan mereka berdagang ke arah tren jangka panjang. Menetapkan aturan perdagangan membantu menghindari perdagangan yang terlalu percaya diri dan balas dendam — dua kesalahan umum yang dapat meledakkan akun perdagangan.

Tetapkan Aturan Perdagangan:rata-rata bergerak sederhana (SMA)

Contoh dari sebuah Blow Up

Mungkin, adalah ledakan paling terkenal dalam sejarah pasar keuangan modern. Didirikan oleh mantan kelas berat perdagangan obligasi dari Salomon Brothers dan didukung oleh dua ekonom pemenang Hadiah Nobel, Manajemen Modal Jangka Panjang benar-benar merupakan Tim Impian keuangan dan investasi. Pada tahun 1998, sebagai tanggapan atas krisis utang Rusia, mereka tetap saja meledakkan dana lindung nilai mereka. Kisah ini dicatat oleh Roger Lowenstein dalam bukunya, .

Manajemen Modal Jangka PanjangWhen Genius Failed: Rise and Fall of Long-Term Capital Management

Taruhan populer lainnya yang menghasilkan ledakan:

Runtuhnya dana lindung nilai dengan leverage tinggi sebesar $ 1,6 miliar pada pertengahan 2007 — salah satu tanda bahaya pertama di pasar kredit.

Bear Stearns:

Jerome Kerviel dari SocGen meledakkan 4,9 miliardengan skandal pedagang nakal lainnya.

Societe Generale:€

Greenwich, Conn., Mengumpulkan kerugian $ 6 miliar atas taruhan gas yang merusak, yang memicu keruntuhannya pada tahun 2006.

Amaranth Advisors:

Pedagang derivatif yang berbasis di Singapura Nick Leeson pada tahun 1995 melarikan diri dari pihak berwenang setelah menenggelamkan bank dagang tertua di Inggris, Barings.Saat berada di Barings, Tn. Leeson membuat dan mencoba menyembunyikan serangkaian perdagangan derivatif di pasar saham Jepang yang menyebabkan kerugian perdagangan $ 1,3 miliar.Kisah Leeson adalah bagian dari pengetahuan: memicu julukan, .

Barings:Rogue Trader

Dana, yang menghasilkan pengembalian tahunan sekitar 17% antara 2003 dan 2016, ditutup setelah salah satu pendiri Mark Nordlicht ditangkap karena melakukanpenipuan seperti senilai $ 1 miliar.5 Namun, keyakinan Nordlicht dibatalkan dan dia diberikan pengadilan baru. Belum ada tanggal uji coba yang ditetapkan hingga akhir 2020.

Mitra Platinum:ponzi