Gunakan stokastik mingguan untuk mengatur waktu pasar – (Ekonomi)

Siklus beli dan jual mengungkapkan niat tersembunyi dari pemain terbesar pasar, karena mereka terlibat dalam strategi makro yang memengaruhi arah harga. Investor dan pedagang dapat mengidentifikasi siklus ini melalui alat teknis yang mengukur persistensi dorongan di belakang siklus ini dan dapat menggunakan pengukuran ini untuk memprediksi kapan siklus tersebut akan beralih dari beli ke jual dan sebaliknya. Ritme alami ini menunjukkan kekuatan terbesarnya dalam indeks utama dan kontrak berjangka yang memandu ribuan ekuitas, obligasi, dan persilangan valas yang mendasarinya .

S & P-500, Nasdaq-100 dan Russell-2000 melayani tujuan ini untuk keranjang luas ekuitas , grinding melalui siklus mudah diamati yang memberitahu peserta seberapa agresif atau defensif yang mereka butuhkan untuk menjadi seperti mereka memasuki hari pasar.

Alat analisis populer seperti stochastics dan Wilders RSI mengukur impuls ini, seringkali dengan akurasi yang mengejutkan. Pada gilirannya, investor dan pedagang dapat menggunakan pengukuran ini untuk masuk waktu, keluar dan strategi manajemen risiko , baik mereka fokus pada periode holding intraday, harian, mingguan atau bahkan bulanan.

Apa Gunakan stokastik mingguan untuk mengatur waktu pasar?

Pedagang sekuritas George Lane mempopulerkan indikator stokastik pada 1950-an. Ini adalah formula yang tampak sederhana yang membandingkan bilah harga saat ini dengan pilihan tertinggi dan terendah yang telah ditentukan sebelumnya. Mungkin karena kesederhanaannya, banyak teknisi abad ke-21 gagal memahami kekuatannya yang luar biasa dalam memprediksi putaran siklus pada indeks dan instrumen individu. Itu membuatnya menjadi alat yang hampir ideal untuk mendekonstruksi kekuatan tersembunyi yang menggerakkan pasar modern. Seperti biasa, menangani analisis dari beberapa arah menghasilkan hasil yang lebih andal, dan stokastik bekerja paling baik bila dikombinasikan dengan pola harga, rata-rata bergerak ,  dan alat momentum seperti divergensi konvergensi rata-rata bergerak  (MACD).

Stokastik menentukan  level overbought dan oversold ketika siklus mencapai puncaknya dan siap untuk bergulir. Namun, kita tahu dari pengalaman bahwa pasar dapat tetap overbought atau oversold untuk jangka waktu yang lama. Peringatan ini membingungkan pelaku pasar yang mencari indikator tipe Holy Grail yang memperoleh sinyal sederhana dan tidak ambigu dalam semua kasus. Ketidakpastian alami ini membutuhkan filter harga dan waktu tertentu untuk meningkatkan kemampuan prediksi. Dua garis yang dibuat oleh indikator melayani tujuan ini, menunda validasi putaran siklus sampai mereka menyeberang pada level ekstrim dan kemudian melonjak menuju titik tengah grid analisis.

Siklus mingguan secara khusus menunjukkan nilai yang luar biasa dalam pengaturan waktu pasar baik untuk instrumen utama maupun posisi individu. Stokastik hampir antipeluru dalam hal analisis pasar makro ini, terutama ketika rata-rata luas mendorong ke level support atau resistance utama dan teknisi berebut untuk menyerukan penembusan atau kegagalan yang memicu pembalikan besar .

Investor dan pedagang memiliki banyak hal yang dipertaruhkan pada titik – titik infleksi ini  dalam memutuskan apakah akan membeli untuk mengantisipasi breakout atau breakdown , atau memudar ke arah saat ini dan memasuki posisi berlawanan yang menghasilkan keuntungan selama pembalikan.

Mari kita lihat dua aplikasi stokastik mingguan yang dapat Anda gunakan untuk meningkatkan waktu pasar Anda.

Salib dan Konfirmasi

Ini adalah akhir pekan Agustus, dan Anda meninjau kemajuan pasar untuk melihat apakah ada penyesuaian yang diperlukan untuk eksposur sisi panjang Anda yang cukup. S & P-500 dan Nasdaq-100 baru saja mencapai tertinggi pasar bullish , tetapi Russell-2000 berkinerja buruk, terperangkap dalam kisaran perdagangan yang besar. Stochastic pada ketiga instrumen telah naik ke level overbought.

Tidak perlu khawatir saat stokastik pertama kali naik di atas garis overbought ajaib. Faktanya, pasar sering mencatat kenaikan terkuatnya ketika indikator bergerak pada level ekstrim tersebut. Namun, sekarang meminta Anda untuk duduk dan memperhatikan dengan cermat karena perpotongan bearish ke siklus penjualan baru yang berlangsung selama 6 hingga 12 minggu bisa datang kapan saja.

Perubahan selanjutnya dalam kondisi teknis terjadi ketika garis cepat stokastik (biru) melintasi garis lambat (merah) dalam dua minggu pertama bulan September. Ini memicu sinyal peringatan dini untuk siklus jual baru yang akan tetap belum dikonfirmasi sampai garis cepat melonjak di bawah level overbought dan menuju titik tengah kisi analisis. Itu terjadi dengan cepat setelah persilangan, mengkonfirmasikan dimulainya siklus penjualan baru.

Jika Anda memperdagangkan indeks secara langsung melalui futures atau dana yang diperdagangkan di bursa  (ETF), sinyal bearish ini harus digunakan untuk menjual posisi buy atau membuka penjualan pendek baru. Lain cerita jika Anda memegang posisi ekuitas karena dampak putaran siklus indeks bergantung pada korelasi , yang menunjukkan kecenderungan suatu saham untuk menyesuaikan arah harga dengan indeks atau indeks yang paling terkait. Posisi Anda menunjukkan korelasi jika ada keselarasan yang dapat diamati antara tren dan pola yang Anda perdagangkan dan aksi harga di indeks utama.

Misalnya, sebagian besar saham berkapitalisasi kecil berkorelasi kuat dengan putaran siklus Russell-2000, memberi tahu kita bahwa risiko meningkat pesat saat menahan arah berlawanan dari persilangan. Ini cerita yang sama dengan teknologi besar dan Nasdaq-100, serta keuangan dan S & P-500. Intinya: Putaran siklus biasanya merupakan panggilan bangun untuk mengontrol risiko, baik melalui pintu keluar, berhenti, perlindungan opsi, atau penyeimbangan kembali posisi.

Siklus Mingguan dan Verifikasi Silang

Tidak ada indikator yang bekerja dengan baik dalam ruang hampa, dan stokastik mingguan tidak terkecuali. Reliabilitas dengan alat ini meningkat secara geometris bila dikombinasikan dengan pola harga, analisis Fibonacci , dan rata-rata bergerak. Selain mengkonfirmasi atau menyangkal putaran siklus, alat tambahan menunjukkan level spesifik di mana atasan dan bawahan perantara dicetak, serta memprediksi seberapa jauh impuls beli atau jual baru akan dibawa, sebelum impuls balasan mulai bergerak. 

Saham Google mencapai level tertinggi sepanjang masa di atas $ 600 pada awal 2014 dan dijual, dengan stokastik mingguan jatuh dari level overbought. Itu mencapai pembacaan oversold beberapa minggu kemudian (A) sementara harga diperdagangkan jauh di atas rata-rata bergerak eksponensial (EMA) 50-minggu dekat $ 500. Indikator menyeberang ke sisi beli pada bulan April (B) dan mati sebagai pelindung pintu sementara penurunan berlanjut hingga awal Mei.

Saham kemudian memantul selama dua minggu berturut-turut di EMA 50-minggu, yang telah selaras dengan retracement reli Fibonacci 50%. Garis cepat stokastik (biru) terangkat di atas level oversold selama minggu kedua pengujian di rata-rata bergerak, mengeluarkan sinyal beli yang dikonfirmasi yang sangat cocok dengan pantulan kuat yang ditambahkan mendekati 50 poin dalam empat minggu ke depan. 

Risiko Penggunaan Stokastik Mingguan

Terakhir, mari pertimbangkan beberapa risiko dalam menggunakan stokastik mingguan untuk pengaturan waktu pasar. Indikator dapat menghitung osilasi yang menantang prediksi akurat karena dapat menghabiskan waktu berbulan-bulan tanpa mencapai sinyal overbought atau oversold. Dan, bahkan ketika osilasi siklis sangat proporsional dalam ukuran dan waktu, jalur cepat masih bisa berhenti di tengah dan mundur, strategi pembalikan arus pendek dan menjebak pedagang siklus.

Pertahanan terbaik, mengingat kompleksitas alami ini, adalah untuk kembali ke pola harga dan alat teknis lainnya ketika stokastik tidak memancarkan sinyal yang sangat terarah. Pada gilirannya, indikator memberikan pesan berharga tentang keadaan pasar saat ini, yaitu bergerak melalui periode yang membingungkan di mana baik bulls maupun bearish memiliki keuntungan yang cukup besar.

Garis bawah

Indikator stokastik mingguan mengungkap pola berulang dari tekanan beli dan jual yang dapat diprediksi dan dimanfaatkan oleh investor dan pedagang yang jeli. Triknya adalah mengikuti arus dan menyelaraskan posisi Anda dengan osilasi alami ini jika memungkinkan.

Investor yang cerdas akan mengatur waktu pergerakan pasar mereka sesuai dengan sinyal yang dikirim oleh pola siklus beli / jual dan akan menggunakannya untuk mengantisipasi pembalikan atau peluang untuk menyesuaikan eksposur mereka, tetapi mereka juga akan mengendalikan pendekatan mereka dengan kesadaran bahwa menggunakan alat grafik lainnya untuk melengkapi analisis stokastik adalah cara yang lebih mudah untuk memastikan akurasi saat melacak pergerakan pasar.

Related Posts

  1. Beri Diri Anda Lebih Banyak Pilihan Dengan Opsi Mingguan dan Tiga Bulanan
  2. Pemodelan stochastic.
  3. Grafik mingguan.
  4. MACD dan Stochastic: strategi lintas ganda
  5. Siklus bisnis
  6. Hipotek dua mingguan
  7. Opsi Saham Karyawan (ESO)
  8. Conference Board (CB)
  9. Bunga sederhana hipotek bi-mingguan
  10. Menggunakan indikator teknis untuk mengembangkan strategi perdagangan

Related Posts