Indeks Aliran Uang – MFI dan Penggunaan | Finansial 2022

Apa Indeks Aliran Uang – MFI dan Penggunaan?

Money Flow Index (MFI) adalah osilator teknis yang menggunakan data harga dan volume untuk mengidentifikasi sinyal overbought atau oversold dalam suatu aset. Ini juga dapat digunakan untuk melihat divergensi yang memperingatkan perubahan tren harga. Osilator bergerak antara 0 dan 100.

Tidak seperti osilator konvensional seperti Relative Strength Index (RSI), Money Flow Index menggabungkan data harga dan volume, bukan hanya harga. Untuk alasan ini, beberapa analis menyebut LKM sebagai RSI dengan pembobotan volume.

Poin Penting

Money Flow Index (MFI) adalah indikator teknis yang menghasilkan sinyal overbought atau oversold menggunakan data harga dan volume.
Pembacaan LKM di atas 80 dianggap overbought dan LKM di bawah 20 dianggap oversold, meskipun tingkat 90 dan 10 juga digunakan sebagai ambang batas.
Perbedaan antara indikator dan harga patut diperhatikan. Misalnya, jika indikator naik sementara harga turun atau datar, harga bisa mulai naik.

Rumus untuk Indeks Arus Uang adalah:

Money Flow Index=100-1001+Money Flow Ratiowhere:Money Flow Ratio=14 Period Positive Money Flow14 Period Negative Money FlowRaw Money Flow=Typical Price * VolumeTypical Price=High + Low + Close3 begin {aligned} & text {Money Flow Index} = 100- frac {100} {1+ text {Money Flow Ratio}} \ & textbf {di mana:} \ & text {Rasio Arus Uang } = frac { text {14 Arus Uang Positif Periode}} { text {14 Arus Uang Negatif Periode}} \ & text {Arus Uang Mentah} = text {Harga Khas * Volume} \ & text {Typical Price} = frac { text {High + Low + Close}} {3} \ end {aligned} orang Indeks Arus Uang=100-1+Rasio Arus Uang

Ketika harga naik dari satu periode ke Arus Uang Mentah berikutnya adalah positif dan ditambahkan ke Arus Uang Positif. Ketika Arus Uang Mentah negatif karena harga turun periode itu, itu ditambahkan ke Arus Uang Negatif.

Bagaimana Menghitung Indeks Arus Uang

Ada beberapa langkah untuk menghitung Indeks Arus Uang. Jika melakukannya dengan tangan, disarankan menggunakan spreadsheet.

Hitung Harga Khas untuk masing-masing dari 14 periode terakhir.
Untuk setiap periode, tandai apakah harga tipikal lebih tinggi atau lebih rendah dari periode sebelumnya. Ini akan memberi tahu Anda apakah Arus Uang Mentah positif atau negatif.
Hitung Arus Uang Mentah dengan mengalikan Harga Khas dengan Volume untuk periode itu. Gunakan angka negatif atau positif tergantung pada apakah periode naik atau turun (lihat langkah di atas).
Hitung Rasio Arus Uang dengan menjumlahkan semua aliran uang positif selama 14 periode terakhir dan membaginya dengan aliran uang negatif selama 14 periode terakhir.
Hitung Indeks Arus Uang (LKM) menggunakan rasio yang ditemukan di langkah empat.
Terus lakukan penghitungan saat setiap periode baru berakhir, dengan hanya menggunakan data 14 periode terakhir.

Apa yang Diceritakan oleh Money Flow Index?

Salah satu cara utama untuk menggunakan Indeks Arus Uang adalah ketika ada perbedaan. Divergensi adalah saat osilator bergerak berlawanan arah dengan harga. Ini adalah sinyal pembalikan potensial dalam tren harga yang berlaku.

Misalnya, Indeks Aliran Uang yang sangat tinggi yang mulai turun di bawah pembacaan 80 sementara keamanan yang mendasarinya terus naik adalah sinyal pembalikan harga ke sisi bawah. Sebaliknya, pembacaan LKM yang sangat rendah yang naik di atas pembacaan 20 sementara sekuritas yang mendasari terus menjual adalah sinyal pembalikan harga ke sisi atas.

Pedagang juga mengamati divergensi yang lebih besar menggunakan banyak gelombang pada harga dan LKM. Misalnya, puncak saham di $ 10, menarik kembali ke $ 8, dan kemudian rally ke $ 12. Harganya telah mencapai dua harga tertinggi berturut-turut, $ 10 dan $ 12. Jika LKM membuat lebih rendah lebih tinggi ketika harga mencapai $ 12, indikator tidak mengkonfirmasikan ketinggian baru. Ini bisa menandakan penurunan harga.

Level overbought dan oversold juga digunakan untuk memberi sinyal kemungkinan peluang perdagangan. Gerakan di bawah 10 dan di atas 90 jarang terjadi. Pedagang mengamati LKM untuk bergerak kembali ke atas 10 untuk menandakan perdagangan panjang , dan turun di bawah 90 untuk menandakan perdagangan pendek .

Pergerakan lain keluar dari wilayah overbought atau oversold juga bisa berguna. Misalnya, ketika sebuah aset berada dalam tren naik , turun di bawah 20 (atau bahkan 30) dan kemudian reli kembali di atasnya dapat mengindikasikan kemunduran telah berakhir dan tren naik harga dilanjutkan. Hal yang sama berlaku untuk tren turun. Reli jangka pendek bisa mendorong LKM naik ke 70 atau 80, tapi ketika turun kembali di bawah itu bisa menjadi waktu untuk memasuki perdagangan pendek sebagai persiapan untuk penurunan lagi.

Perbedaan Antara Indeks Arus Uang dan Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

LKM dan RSI sangat erat kaitannya. Perbedaan utamanya adalah LKM memasukkan volume, sedangkan RSI tidak. Para pendukung analisis volume percaya ini adalah indikator utama. Oleh karena itu, mereka juga percaya bahwa LKM akan memberikan sinyal, dan memperingatkan kemungkinan pembalikan, dengan cara yang lebih tepat waktu daripada RSI. Satu indikator tidak lebih baik dari yang lain, mereka hanya menggabungkan unsur yang berbeda dan oleh karena itu, akan memberikan sinyal pada waktu yang berbeda.

Batasan Indeks Arus Uang

LKM mampu menghasilkan sinyal palsu. Ini terjadi ketika indikator melakukan sesuatu yang menunjukkan adanya peluang perdagangan yang baik, tetapi kemudian harga tidak bergerak seperti yang diharapkan sehingga mengakibatkan perdagangan yang merugi. Divergensi mungkin tidak menghasilkan pembalikan harga, misalnya.

Indikator mungkin juga gagal memperingatkan sesuatu yang penting. Misalnya, sementara divergensi dapat mengakibatkan harga berbalik beberapa waktu, divergensi tidak akan muncul untuk semua pembalikan harga. Karena itu, disarankan agar pedagang menggunakan bentuk analisis dan pengendalian risiko lain dan tidak hanya mengandalkan satu indikator.