Indikator Swing Trading: Bagi Mereka yang Terlalu Tidak Sabar untuk Beli dan Tahan

Setiap investor percaya pada strategi beli dan tahan. Satu-satunya topik perdebatan adalah berapa lama periode penahanan harus berlangsung. Untuk setiap remaja yang membeli ekuitas undervalued dan menyimpannya selama 8 dekade, mengumpulkan dividen di sepanjang jalan, ada lebih banyak spekulan yang ingin keluar dari posisi mereka dalam waktu kurang dari seminggu. Hal ini tidak hanya membutuhkan apresiasi saham dengan cepat tetapi juga apresiasi yang cukup tinggi untuk mengimbangi biaya transaksi. Swing trading diperuntukkan bagi investor yang benar-benar tidak sabar menunggu akhir pekan.

Ada keuntungan menjadi kecil dan gesit di sini.kepala investasi di California State Teachers’ Retirement System ($ 257.900.000.000 aset) tidak bisa mengikuti indikator teknis dan memindahkan uangnya ke dalam saham penny yang menurutnya akan melompat 20% dalam jangka pendek. Setidaknya tidak jika dia menginginkan pekerjaan dalam jangka panjang; a day trader dengan kurang downside dan lebih besar bisa terbalik.

Indikator teknis tersebut adalah alat matematika yang dapat menggambarkan informasi yang dapat ditindaklanjuti dari bagan saham yang terkadang tampak sewenang-wenang. Di tangan spekulan yang cukup beruntung, indikator teknis yang tepat dapat memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan. Berikut adalah beberapa yang paling umum digunakan oleh swing trader, dalam urutan kompleksitasnya.

Apa Indikator Swing Trading: Bagi Mereka yang Terlalu Tidak Sabar untuk Beli dan Tahan?

Ada beberapa indikator teknis utama yang digunakan oleh swing trader, investor yang mencari peluang keuntungan jangka pendek.
Volume on-balance melihat harga dan volume perdagangan sekuritas untuk menunjukkan tanda-tanda bahwa sekuritas itu siap untuk menembus lebih tinggi atau turun lebih rendah,
Tingkat harga perubahan melihat harga penutupan baru-baru ini untuk keamanan dibandingkan dengan harga penutupan sebelumnya sebagai cara untuk menentukan kekuatan tren.
Indeks saluran komoditas adalah ukuran teknis yang lebih kompleks yang terlihat untuk menentukan kapan harga berubah arah, dan karenanya kapan harus membeli atau menjual.

Volume Saldo

Volume on-balance seharusnya mengungkap hubungan antara harga dan jumlah saham yang diperdagangkan. Teorinya sederhana dan masuk akal secara dangkal. Jika jauh lebih banyak unit saham yang diperdagangkan daripada sebelumnya, tetapi harganya tetap sama, itu adalah posisi yang tidak dapat dipertahankan. Ada begitu banyak minat pada saham sehingga harganya seharusnya naik, atau begitulah pemikirannya. (Indikator ini mengabaikan bahwa untuk setiap orang yang membeli sepotong saham tersebut, orang lain sedang menjual.)

Untuk menghitung volume on-balance, mulailah dari titik yang berubah-ubah. Katakanlah pada Hari 1, saham MNO diperdagangkan pada $ 19 pada volume 100.000. Keesokan harinya, harga naik, tidak peduli berapa banyak. Tapi 150.000 saham berpindah tangan. Volume on-balance sekarang 250.000. Keesokan harinya harga jatuh karena 160.000 saham diperdagangkan. Sekarang volume on-balance adalah 90.000.

Volume on-balance tidak lebih dari itu. Ini hanya mengukur hari-hari kenaikan dan penurunan bersih, menimbang setiap hari dengan jumlah saham yang diperdagangkan. Hitung volume on-balance untuk periode tahun, dan pada akhirnya akan mengarah ke mean, itulah sebabnya volume on-balance digunakan secara eksklusif dalam jangka pendek.

Dan bila digunakan dalam jangka pendek, rekomendasinya sederhana. Jika harga naik sementara volume on-balance turun, jual. Jika harga turun sementara volume on-balance naik, beli. Saat kuantitas bergerak bersamaan, jangan lakukan apa pun. Di bawah ini adalah data volume saldo untuk AT&T ( T ) selama periode 10 hari terakhir.

Harga dan volume on-balance berbeda, setidaknya di bagian akhir. Data tersebut mengatakan untuk menurunkan saham AT&T Anda untuk memanfaatkan potensi keuntungan jangka pendek.

Tingkat Perubahan Harga

Tingkat harga perubahan melihat harga penutupan baru-baru ini sehubungan dengan harga yang lebih lama. Ambil harga penutupan hari ini , sebut saja $ 20. Kurangi harga penutupan beberapa hari yang lalu. 3 hari? Tentu, mengapa tidak. Katakanlah itu $ 16. Kemudian bagi selisihnya dengan harga penutupan lama tersebut. Yang akan membuat tingkat harga berubah menjadi 0,25.

Dengan melihat pergerakan relatif, bukan angka dolar mentah, tingkat perubahan harga seharusnya memberikan tingkat kekuatan. Semakin jauh jumlahnya dari 0, semakin kuat trennya. Positif menyiratkan tekanan untuk membeli, negatif menyiratkan tekanan untuk menjual.

Dan dengan AT&T selama beberapa hari terakhir di grafik, tingkat perubahan harga telah menurun, betapapun minimalnya. Oleh karena itu, Anda harus menjualnya. (Ingatlah bahwa bagan menyatakan kuantitas sebagai persentase. Keberuntungan telah dimenangkan dan dikalahkan oleh orang yang meletakkan koma desimal 2 tempat dari tempatnya.)

Indeks Saluran Komoditas

Indikator teknis yang lebih terperinci , indeks saluran komoditas , mengukur penyimpangan berlebih dari norma. Indeks ini melibatkan beberapa manipulasi aritmatika yang mudah. Mulailah dengan “harga tipikal” saham, yang hanya rata-rata dari harga tertinggi, terendah, dan penutupan selama beberapa periode. MNO dibuka pada $ 18, naik menjadi $ 30, turun menjadi $ 18 lagi (atau setidaknya, tidak lebih rendah dari $ 18), dan ditutup pada $ 27? Itu harga tipikal $ 25.

Kemudian, kurangi simple moving average MNO selama periode yang sama. Yang hanya rata-rata dari harga penutupan hariannya. Mari kita asumsikan kita mengukur ini selama seminggu. MNO ditutup pada $ 19, $ 24, $ 29, $ 21, dan $ 27 pada masing-masing dari lima hari tersebut. Jadi rata-rata bergerak sederhana adalah $ 24. Perbedaannya adalah $ 1.

Sekarang hitung deviasi absolut rata-rata. Untuk melakukan itu, mulailah dengan harga tipikal setiap periode. Bandingkan masing-masing dari dengan harga tipikal rata-rata, dan dalam setiap kasus kurangi yang lebih kecil dari yang lebih besar. Bagi dengan jumlah periode — dalam hal ini, 5 hari — dan itu adalah deviasi absolut rata-rata. Bagilah menjadi $ 1, kalikan dengan konstanta 66-2 / 3, dan Anda selesai. Hasilnya adalah kuantitas yang seharusnya memberi tahu Anda tidak hanya saat harga berubah arah, tetapi saat mencapai maksimum atau minimum, dan seberapa kuat. Jika indeks saluran komoditas> 100, data mengatakan beli. Jika <-100, jual. Sebagian besar waktu, indeks saluran komoditas tidak akan merekomendasikan pembelian atau penjualan.

Berikut indeks saluran komoditas untuk AT&T selama periode yang sama:

Perhatikan bahwa data yang direkomendasikan sebaiknya Anda beli, padahal 2 hari sebelumnya mereka memberikan rekomendasi sebaliknya. Dengan mengabaikan nilai absolut <100, indeks saluran komoditas hanya menunjukkan penjualan atau pembelian dalam keadaan yang jarang terjadi. Apalagi dengan saham blue-chip seperti AT&T.

Garis bawah

Indikator teknis serba guna yang sempurna yang terus menerus memberikan rekomendasi beli atau jual yang tepat masih harus dibuat dan mungkin di luar kapasitas manusia. Tetapi analis akan terus berusaha untuk menemukannya. Sementara itu, volume on-balance, tingkat perubahan harga, dan indeks jalur komoditas mewakili tiga cara yang dapat dipahami dalam menganalisis pergerakan harga untuk mengambil keputusan.

Apa Indikator Swing Trading: Bagi Mereka yang Terlalu Tidak Sabar untuk Beli dan Tahan?

Volume Saldo

Tingkat Perubahan Harga

Indeks Saluran Komoditas

Garis bawah

Artikel terkait