Konsolidasi ketat siap untuk breakout | Finansial 2022

Konsolidasi yang ketat terjadi ketika saham bergerak ke samping dalam kisaran yang sempit. Akhirnya, baik pembeli atau penjual menang, dan harga pecah dari konsolidasi menjadi pergerakan tren. Karena empat konsolidasi saham berikut ini relatif kecil dibandingkan dengan pergerakan potensial setelah saham pecah, mereka menyajikan rasio reward-to-risk yang menarik. Sayangnya, fakta bahwa saham bergoyang bolak-balik membuat penembusan perdagangan di belakang jauh lebih mudah daripada secara real time.

Allstate Corp. ( ALL ) telah bergerak sideways di 2015, menyusul reli yang kuat di akhir 2014. Namun, kisaran 2015 tidak stabil, sehingga sulit untuk menentukan titik breakout yang tepat. Ini menyoroti masalah potensial dari perdagangan breakout.

Ada beberapa contoh range di tahun 2014, di tengah trend yang lebih besar, dimana harga mengalami beberapa false breakout sebelum akhirnya memiliki false breakout yang sah. Dengan sejumlah false breakout yang telah terjadi pada tahun 2015, sekaranglah waktunya untuk melihat yang sebenarnya. Reli di atas level tertinggi 23 Maret di $ 72,33 seharusnya juga cukup untuk mendorong harga di atas level tertinggi $ 72,87 tahun 2015. Oleh karena itu, level sebelumnya memberikan harga masuk yang sedikit lebih baik. Mengingat tren naik jangka panjang dan kisaran multi-bulan, ini bukan perdagangan jangka pendek. Target $ 80 hingga $ 81,50 bisa memakan waktu beberapa bulan untuk dicapai. Di sisi lain, penurunan kembali di bawah level terendah 10 Maret di $ 68,38 adalah tanda peringatan yang kuat bahwa saham bisa bergulir, menargetkan $ 63. (Untuk bacaan terkait, lihat: Memanfaatkan Penembusan palsu di Zona Bahaya .)

Occidental Petroleum Corp. ( mendukung harga; dorongan di atas $ 74,70 dapat memicu reli menuju puncak kisaran yang lebih besar – target harga $ 82 hingga $ 83. Pada saat itu, potensi penembusan di atas $ 83,74 (kisaran tinggi yang lebih besar) mulai berlaku. (Untuk lebih lanjut, lihat: Konsolidasi Menghasilkan Breakout Upside? )

Sejak Desember grafik Linn Energy, LLC ( LINE ) telah diisi dengan gerakan hampir vertikal. Ukuran pergerakan telah menurun setelah reli Februari – harga telah melambat, tetapi kemungkinan hanya untuk sementara. Reli awal Februari cukup kuat untuk mempertanyakan tren turun, karena itu menghapus kerugian pada leg terakhir yang lebih rendah antara 18 Desember dan terendah 20 Januari. Saat kisaran harga menyempit, perhatikan pergerakan di atas tertinggi 26 Maret di $ 12,30, atau penurunan di bawah level terendah 16 Maret di $ 10,50. Dalam kasus sebelumnya, dorongan yang lebih tinggi bisa menjadi awal dari reli yang diuji, dan pada akhirnya melebihi tertinggi 9 Februari di $ 14,93. Penurunan di bawah $ 10,50 kemungkinan besar akan menguji, dan mungkin melebihi, terendah 20 Januari di $ 9,05 ( Untuk lebih lanjut, lihat: 4 Saham Menunggu Terobosan Kuat .)

Nuance Communications, Inc. ( segitiga. Perdagangkan breakout segitiga. Penembusan sisi atas terjadi pada $ 14,35, dan memiliki target awal $ 15,35, diikuti oleh $ 16. Penembusan segitiga sisi bawah terjadi pada $ 13,90, dengan target awal $ 12,90. ( Untuk lebih lanjut, lihat: Saham Siap untuk Breakout atau Beberapa Top? )

Apa Konsolidasi ketat siap untuk breakout?

Breakout mudah dilihat di belakang, tetapi sulit untuk diperdagangkan secara real-time (lihat: 3 Alasan Tidak Melakukan Trade Range Breakout ). Ketika harga terikat erat, seperti pegas yang akan dilepaskan, tetapi semua orang berfokus pada harga tertinggi dan terendah dari suatu kisaran. Jika memungkinkan, pilih titik yang sedikit berbeda. Cari konsolidasi yang lebih kecil dalam yang lebih besar, dan perdagangkan breakout dari yang lebih kecil, atau perhatikan pergerakan di atas tertinggi dan terendah dalam kisaran yang mengindikasikan harga akan bergerak menuju titik breakout. Itu tidak menjamin Anda akan menangkap pelarian, tetapi biasanya memberikan titik masuk yang lebih baik. Dengan titik masuk yang lebih baik, Anda sudah dalam perdagangan ketika harga mendekati level breakout utama, dan jika breakout terjadi, bagus. Jika tidak, Anda masih bisa keluar sebelum harga bergerak kembali melewati titik masuk. Kadang-kadang dibutuhkan banyak perdagangan sebelum seseorang akhirnya menangkap langkah besar. Rencanakan beberapa kerugian, dan hanya ambil risiko sejumlah kecil modal pada setiap perdagangan. (Untuk bacaan terkait, lihat: Terobosan Konsolidasi Ketat untuk Diperhatikan.)

Apa Konsolidasi ketat siap untuk breakout?

Artikel terkait