Langkah-langkah untuk menjadi pedagang kuant | Finansial 2022

Gaji yang menguntungkan, bonus besar, dan kreativitas dalam pekerjaan telah menghasilkan perdagangan kuantitatif menjadi pilihan karier yang menarik. Pedagang kuantitatif, atau singkatnya quants, menggunakan model matematika untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan membeli dan menjual sekuritas. Masuknya kandidat dari akademisi, pengembangan perangkat lunak, dan teknik telah membuat lapangan menjadi cukup kompetitif. Dalam artikel ini, kita akan melihat apa yang dilakukan quants dan keterampilan serta pendidikan yang dibutuhkan.

Apa Langkah-langkah untuk menjadi pedagang kuant?

Trader kuantitas menggunakan strategi berdasarkan analisis kuantitatif — perhitungan matematis dan penghitungan angka — untuk menemukan kemungkinan perdagangan yang dapat melibatkan ratusan ribu sekuritas.
Seorang pedagang kuantitas yang bercita-cita tinggi harus sangat terampil dan tertarik pada semua hal matematika — jika Anda tidak hidup, bernafas, dan tidur angka, maka ini bukan bidang untuk Anda.
Gelar sarjana di bidang matematika, gelar master di bidang teknik keuangan atau pemodelan keuangan kuantitatif atau MBA semuanya membantu untuk mendapatkan pekerjaan; beberapa analis juga akan memiliki gelar Ph.D. di bidang ini atau yang serupa.
Karena tidak memiliki gelar yang lebih tinggi, seorang kandidat harus setidaknya memiliki pelatihan kerja dan pengalaman sebagai analis data; pengalaman dengan data mining, penelitian, analisis, dan sistem perdagangan otomatis adalah suatu keharusan.
Pedagang juga membutuhkan soft skill, seperti kemampuan untuk berkembang di bawah tekanan, mempertahankan fokus meski berjam-jam lamanya, bertahan dalam lingkungan yang intens dan agresif serta kemunduran dan kegagalan dalam mengejar kesuksesan.

Apa yang Sebenarnya Dilakukan oleh Quant Trader?

Kata “kuantitatif” berasal dari kata kuantitatif, yang pada dasarnya berarti bekerja dengan angka. Kemajuan perdagangan algoritmik berbantuan komputer dan perdagangan frekuensi tinggi berarti ada sejumlah besar data untuk dianalisis. Quants menambang dan meneliti data harga dan kutipan yang tersedia, mengidentifikasi peluang perdagangan yang menguntungkan, mengembangkan strategi perdagangan yang relevan, dan memanfaatkan peluang dengan kecepatan secepat kilat menggunakan program komputer yang dikembangkan sendiri. Intinya, seorang trader quant membutuhkan perpaduan yang seimbang antara pengetahuan matematika yang mendalam, eksposur perdagangan praktis, dan keterampilan komputer.

Referensi cepat

Trader Quant dapat bekerja untuk perusahaan investasi, hedge fund, dan bank, atau mereka dapat menjadi trader berpemilik, menggunakan uang mereka sendiri untuk investasi.

Keterampilan teknis

Calon calon harus memiliki, setidaknya, latar belakang di bidang keuangan, matematika, dan pemrograman komputer. Selain itu, quants harus memiliki keterampilan dan latar belakang berikut:

Angka, angka, dan angka: Trader kuantitas harus sangat mahir dalam matematika dan analisis kuantitatif. Misalnya, jika istilah seperti probabilitas bersyarat, kemiringan, kurtosis, dan VaR tidak terdengar familier, Anda mungkin belum siap menjadi bilangan. Pengetahuan mendalam tentang matematika adalah suatu keharusan untuk meneliti data, menguji hasil, dan menerapkan strategi perdagangan yang teridentifikasi. Strategi perdagangan yang teridentifikasi, algoritme yang diterapkan, dan metode eksekusi perdagangan harus sebisa mungkin sangat mudah. Di dunia perdagangan secepat kilat saat ini, algoritme perdagangan penghitung angka kompleks menempati sebagian besar pangsa pasar. Bahkan kesalahan kecil dalam konsep yang mendasari di pihak pedagang kuantitas dapat mengakibatkan kerugian perdagangan yang sangat besar.
Pendidikan dan pelatihan: Biasanya sulit bagi lulusan perguruan tinggi baru untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pedagang kuantitatif. Jalur karier yang lebih khas dimulai sebagai analis riset data dan menjadi seorang kuantitatif setelah beberapa tahun. Pendidikan seperti gelar master di bidang teknik keuangan, diploma dalam pemodelan keuangan kuantitatif atau pilihan dalam aliran kuantitatif selama MBA reguler dapat memberikan calon permulaan. Kursus ini mencakup konsep teoritis dan pengantar praktis untuk alat yang diperlukan untuk perdagangan kuantitatif.
Konsep perdagangan: Quants diharapkan menemukan dan merancang strategi dan model perdagangan unik mereka sendiri dari awal serta menyesuaikan model yang sudah mapan. Kandidat perdagangan kuantitatif harus memiliki pengetahuan terperinci tentang strategi perdagangan populer serta kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Keterampilan pemrograman: Trader Quant harus terbiasa dengan penambangan data, penelitian, analisis, dan sistem perdagangan otomatis. Mereka sering terlibat dalam perdagangan frekuensi tinggi atau perdagangan algoritmik. Pemahaman yang baik tentang setidaknya satu bahasa pemrograman adalah suatu keharusan, dan semakin banyak program yang diketahui oleh kandidat, semakin baik. C ++, Java, Python, dan Perl adalah beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan. Keakraban dengan alat seperti MATLAB dan spreadsheet, serta konsep seperti data besar dan penataan data, merupakan nilai tambah.
Penggunaan komputer: Quants menerapkan algoritme mereka sendiri pada data waktu nyata yang berisi harga dan kutipan. Mereka harus terbiasa dengan sistem terkait, seperti terminal Bloomberg, yang menyediakan umpan data dan konten. Mereka juga harus merasa nyaman dengan pembuatan bagan dan analisis aplikasi perangkat lunak dan spreadsheet dan dapat menggunakan platform perdagangan pialang untuk melakukan pemesanan.

$ 125.000 – $ 500.000 +

Kisaran pembayaran untuk pedagang kuantitatif (dengan bonus tambahan), menurut statistik terbaru, dengan kelas atas disediakan untuk pedagang berpengalaman dengan gelar lanjutan (yang kemungkinan besar bekerja di hedge fund).

Keterampilan Lunak

Di luar keterampilan teknis yang disebutkan di atas, pedagang kuantitatif juga membutuhkan keterampilan lunak. Mereka yang bekerja di bank investasi atau hedge fund terkadang perlu mempresentasikan konsep mereka yang dikembangkan kepada manajer dana dan atasan untuk mendapatkan persetujuan. Quants biasanya tidak berinteraksi dengan klien dan mereka sering bekerja dengan tim khusus, jadi keterampilan komunikasi rata-rata mungkin sudah cukup. Selain itu, seorang trader quant harus memiliki soft skill berikut:

Temperamen trader: Tidak semua orang bisa berpikir dan bertindak seperti trader. Pedagang yang sukses selalu mencari ide perdagangan yang inovatif, mampu beradaptasi dengan kondisi pasar yang berubah, berkembang di bawah tekanan dan menerima jam kerja yang panjang. Pengusaha menilai kandidat secara menyeluruh untuk sifat-sifat ini. Beberapa bahkan memberikan tes psikometri.
Kemampuan mengambil risiko: Dunia perdagangan saat ini bukan untuk orang yang lemah hati. Berkat margin dan perdagangan leverage dengan ketergantungan pada komputer, kerugian bisa mencapai jumlah yang lebih tinggi dari modal yang tersedia pedagang. Calon quants harus memahami manajemen risiko dan teknik mitigasi risiko. Kuantitas yang sukses dapat melakukan 10 perdagangan, menghadapi kerugian pada delapan perdagangan pertama, dan hanya untung dengan dua perdagangan terakhir.
Nyaman dengan kegagalan: Kuantitas terus mencari ide perdagangan yang inovatif. Bahkan jika sebuah ide tampak sangat mudah, kondisi pasar yang dinamis dapat membuatnya gagal. Banyak pedagang kuantitatif yang bercita-cita gagal karena mereka terjebak pada sebuah ide dan terus berusaha membuatnya berhasil meskipun kondisi pasar yang tidak bersahabat. Mereka mungkin merasa sulit untuk menerima kegagalan dan karenanya tidak mau melepaskan konsep mereka. Di sisi lain, quant yang berhasil mengikuti pendekatan pelepasan dinamis dan dengan cepat beralih ke model dan konsep lain segera setelah m
enemukan tantangan pada model dan konsep yang sudah ada.
Pola pikir inovatif: Dunia perdagangan sangat dinamis, dan tidak ada konsep yang dapat menghasilkan uang dalam waktu lama. Dengan algoritme yang diadu dengan algoritme dan masing-masing mencoba mengungguli algoritme lainnya, hanya algoritme dengan strategi yang lebih baik dan unik yang dapat bertahan. Kuantitas perlu terus mencari ide perdagangan inovatif baru untuk meraih peluang menguntungkan yang mungkin hilang dengan cepat. Ini adalah siklus yang tidak pernah berakhir.

Garis bawah

Perdagangan kuantitas membutuhkan keterampilan tingkat lanjut di bidang keuangan, matematika, dan pemrograman komputer. Gaji besar dan bonus yang meroket menarik banyak kandidat, jadi mendapatkan pekerjaan pertama itu bisa menjadi sebuah tantangan. Di luar itu, kesuksesan yang berkelanjutan membutuhkan inovasi yang konstan, kenyamanan dengan risiko dan jam kerja yang panjang.