Membangun daftar pantauan yang efektif – (Keuangan)

Bursa saham AS mencantumkan lebih dari 8.000 masalah, tetapi pedagang biasa atau manajer dana hanya mengakses sebagian kecil dari karunia ini karena mereka gagal membangun daftar pantauan yang efektif. Mengidentifikasi saham yang sepenuhnya mendukung strategi kerja membutuhkan sejumlah keahlian, tetapi, terlepas dari kurva pembelajaran, upaya ini bermanfaat karena menciptakan keunggulan perdagangan yang bertahan seumur hidup.

Daftar pantauan yang terorganisir dengan baik membutuhkan pemahaman tentang lingkungan pasar modern kita, bagaimana tingkat kapitalisasi yang berbeda memengaruhi perkembangan harga, dan bagaimana berbagai sektor bereaksi terhadap katalis dari waktu ke waktu. Musiman, sentimen, dan siklus ekonomi semuanya berperan saat memilih kandidat yang ingin Anda ikuti setiap hari, mingguan, atau bulanan.

Apa Membangun daftar pantauan yang efektif?

Membuat daftar pantauan adalah proses rumit yang membutuhkan perawatan harian.

Menyiapkan Daftar Pantauan

Persyaratan daftar pantauan selaras dengan jumlah waktu peserta harus berdagang dan mengikuti pasar keuangan. Seorang paruh waktu yang memainkan beberapa posisi setiap minggu dapat membuat semuanya tetap sederhana, memilih daftar 50 hingga 100 masalah untuk dilacak setiap hari.

Pedagang rumahan yang berkomitmen dan semua tingkat profesional pasar perlu menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas tersebut, membangun basis data utama yang berisi antara 300 dan 500 saham dan daftar sekunder yang sesuai di layar perdagangan mereka.

Sebagai aturan umum, setiap layar perdagangan dapat menampung 25 hingga 75 masalah tergantung pada ruang yang digunakan oleh grafik, pemindai, ticker berita, dan jendela kedalaman pasar. Sebaiknya sediakan setidaknya satu layar untuk ticker, dengan setiap entri hanya menampilkan dua atau tiga bidang, termasuk harga terakhir, perubahan bersih, dan perubahan persentase. Tambahkan satu grafik ke halaman ini jika Anda berorientasi visual, menghubungkan ticker untuk memungkinkan tinjauan cepat pola harga selama hari perdagangan.

Poin Penting

Anda dapat membuat daftar pantauan yang efektif dalam tiga langkah. Pertama, kumpulkan beberapa komponen kepemimpinan atau likuiditas di setiap sektor utama. Kedua, tambahkan daftar pindaian saham yang memenuhi kriteria teknis umum yang sesuai dengan pendekatan pasar Anda. Ketiga, pindai ulang daftar setiap malam.
Banyak platform broker juga menyediakan fungsi pemindaian yang sangat mendetail untuk membantu Anda mengatur daftar pantauan.
Database harus dikelola secara proaktif, dengan aturan khusus yang menambah dan mengurangi dari daftar serta manajemen ukuran untuk memastikannya hanya sebesar kapasitas Anda untuk mengelolanya.
Jangan melewatkan sektor yang tidak Anda perdagangkan saat itu, karena Anda ingin bangkit dan berjalan jika perilaku rotasi menghantam pasar dan mereka tiba-tiba menjadi favorit di Wall Street.

Membangun Database Daftar Pantauan

Saham yang mendapat perhatian harian di layar perdagangan Anda dapat berasal dari berbagai sumber, tetapi database yang dipelihara dengan hati-hati akan menyediakan sebagian besar masalah ini sambil memungkinkan pengisian ulang terus menerus setiap kali keamanan tertentu turun karena pelanggaran teknis, tindakan membosankan, atau perubahan nada pasar .

Mulailah database dengan menambahkan beberapa pemimpin pasar, atau tertinggal jika Anda berfokus pada sisi pendek, dari setiap sektor utama dan tingkat kapitalisasi turun menjadi $ 250 juta. Daftar sektor ini tersedia secara luas di Internet dan di sebagian besar paket perangkat lunak pembuatan bagan.

Hindari masalah yang diperdagangkan tipis selama langkah ini, karena sebagian besar membawa spread bid-ask lebar yang tidak kondusif untuk gaya perdagangan aktif. Selanjutnya, buat daftar saham favorit Anda, yang kemungkinan besar mencakup isu-isu umum yang populer di komunitas perdagangan, seperti Apple Inc. ( AAPL ), Amazon.com, Inc. ( AMZN ), dan Facebook, Inc. ( FB ). Tambahkan daftar ini ke database sebagai grup permanen yang akan Anda awasi melalui semua jenis tren naik dan tren turun.

Jadi luangkan waktu untuk membaca dengan teliti semua kelompok, termasuk REIT, utilitas, dan instrumen dengan hasil tinggi yang cenderung dihindari pedagang saat melihat peluang. Perdagangan saham asing sebagai ADR (American Depository Receipts) juga dapat ditambahkan selama Anda tetap pada masalah yang sangat likuid dan grafik yang tidak penuh dengan lubang karena celah malam.

Memindai Pasar

Sekarang saatnya memindai pasar, mencari saham yang memenuhi kriteria spesifik yang sesuai dengan gaya trading Anda. Setelah masalah ini ditambahkan ke database, Anda akan memiliki daftar kerja yang dapat dipindai ulang setiap malam untuk pola dan pengaturan tertentu, serta digunakan untuk menyisihkan masalah yang tidak ingin Anda ikuti lagi.

Banyak paket pembuatan bagan dapat menjalankan fungsi ini, tetapi program mandiri masuk akal jika Anda ingin menulis kode terperinci yang berfokus pada keluaran yang didefinisikan secara sempit. Program inti ini juga harus memiliki fungsionalitas untuk memindai masalah baru, serta memindai ulang daftar yang ada.

TC2000 Worden, Wealth Lab, dan Ide Perdagangan menawarkan pilihan database tugas berat untuk pelanggan yang membayar, tetapi Anda juga dapat membuatnya secara gratis dengan pengalaman daftar pantauan portofolio Investopedia. Yang lain menawarkan alternatif gratis dan lebih murah yang lebih terbatas. Ini termasuk Bagan Saham, FinViz, Google Finance, Marketwatch, dan Yahoo! Keuangan, yang menawarkan daftar pantauan terbatas dan fungsionalitas pemindaian.

Hindari terlalu spesifik dalam kriteria pemindaian awal karena tinjauan visual Anda setelah kandidat ditambahkan akan lebih berharga dalam menemukan peluang tertentu. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kandidat yang dapat Anda ikuti setiap hari atau setiap minggu, mengamati pola dan pengaturan favorit Anda mulai berlaku. Gunakan pemindaian malam setelah pembuatan database untuk fokus pada kriteria yang ditentukan secara lebih sempit, seperti saham yang berada di level resistensi utama yang dapat menembus sesi berikutnya. Gabungkan kriteria teknis dan fundamental sederhana untuk menambahkan saham yang dapat menarik perhatian luas dalam beberapa minggu mendatang.

Misalnya, pemindaian yang menyertakan “harga vs EMA 50 hari ” dan ” pertumbuhan pendapatan selama kuartal X” berpadu dengan baik untuk mengungkap saham yang sama yang diawasi oleh analis Wall Street dari meja mereka di Manhattan yang lebih rendah. Buang-buang waktu untuk menghabiskan waktu berjam-jam membuat kode pemindaian sempurna yang menemukan permata sempurna dan tidak ada yang merugi karena mata Anda akan bekerja lebih baik mengisi bagian yang hilang selama Anda berkomitmen untuk meninjau daftar tersebut setiap malam atau setiap minggu.

Tujuannya adalah untuk membangun daftar yang longgar tetapi efektif, menambah dan mengurangi saat Anda bergerak maju tetapi menyimpan sebagian besar entri selama berbulan-bulan pada suatu waktu, daripada membangun kembali dari awal setiap minggu.

Cara Umum untuk Memindai Pasar

Alat teknis ini adalah kunci dalam membuat keputusan perdagangan.

Candlestick palu dan doji yang mengidentifikasi pembalikan satu bar.
Sekuritas dengan kekuatan relatif tinggi atau rendah mengalami kemunduran countertrend .
Pola yang mungkin menandakan perubahan tren , lebih tinggi atau lebih rendah.
Alarm yang mengukur aktivitas tidak biasa, seperti 3 hingga 5 kali volume harian rata-rata dengan sedikit atau tanpa perubahan harga .
Perubahan persentase hari ini, dalam lima hari terakhir, atau dalam 30 hari terakhir, difilter menurut volume harian yang lebih besar dari rata-rata.
Sinyal breakout dan breakdown yang populer .
Reli lemah menjadi resistensi dalam tren turun .

Garis bawah

Anda dapat membuat daftar pantauan yang efektif dalam tiga langkah. Pertama, kumpulkan beberapa komponen kepemimpinan atau likuiditas di setiap sektor utama. Kedua, tambahkan daftar pindaian saham yang memenuhi kriteria teknis umum yang sesuai dengan pendekatan pasar Anda. Ketiga, pindai ulang daftar setiap malam untuk menemukan pola atau penyiapan yang dapat menghasilkan peluang di sesi berikutnya sambil menyisihkan masalah yang tidak ingin Anda ikuti lagi, karena pelanggaran teknis, merger, penawaran sekunder, atau aktivitas lain yang membuat Anda kecil kemungkinannya ‘ akan mengambil eksposur.