Indikator, seperti moving average dan Bollinger Bands®, adalah alat analisis teknis berbasis matematis yang digunakan pedagang dan investor untuk menganalisis masa lalu dan mengantisipasi tren dan pola harga di masa depan. Di mana fundamentalis dapat melacak data ekonomi, laporan tahunan, atau berbagai ukuran profitabilitas perusahaan lainnya, pedagang teknis mengandalkan grafik dan indikator untuk membantu menafsirkan pergerakan harga.
Tujuan saat menggunakan indikator adalah untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Misalnya, perpotongan rata-rata bergerak sering menandakan perubahan tren yang akan datang. Dalam contoh ini, menerapkan indikator rata-rata bergerak ke grafik harga memungkinkan pedagang untuk mengidentifikasi area di mana tren mungkin kehabisan gas dan mengubah arah, yang menciptakan peluang perdagangan.
Apa Menggunakan indikator teknis untuk mengembangkan strategi perdagangan?
- Indikator teknis digunakan untuk melihat tren masa lalu dan mengantisipasi pergerakan di masa depan.
- Moving average, relative strength index, dan stochastic oscillator adalah contoh indikator teknikal.
- Strategi perdagangan, termasuk aturan masuk, keluar, dan manajemen perdagangan, sering kali menggunakan satu atau lebih indikator untuk memandu keputusan sehari-hari.
- Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa satu indikator sangat mudah atau sangat baik bagi para pedagang.
- Strategi (dan indikator yang digunakan dalam strategi tersebut) akan bervariasi tergantung pada toleransi risiko, pengalaman, dan tujuan investor.
Strategi sering menggunakan indikator teknis secara obyektif untuk menentukan aturan masuk, keluar, dan / atau manajemen perdagangan. Strategi menentukan kondisi yang tepat di mana pedagang didirikan — disebut pengaturan — serta saat posisi disesuaikan dan ditutup. Strategi biasanya mencakup penggunaan indikator secara rinci (seringkali banyak indikator) untuk menetapkan contoh di mana aktivitas perdagangan akan terjadi.
Meskipun artikel ini tidak berfokus pada strategi perdagangan tertentu, ini berfungsi sebagai penjelasan tentang bagaimana indikator dan strategi berbeda (dan bagaimana keduanya bekerja sama) untuk membantu analis teknis mengidentifikasi pengaturan perdagangan probabilitas tinggi.
Indikator
Semakin banyak indikator teknis tersedia bagi pedagang untuk dipelajari, termasuk yang ada di domain publik, seperti rata-rata bergerak atau osilator stokastik , serta indikator kepemilikan yang tersedia secara komersial. Selain itu, banyak trader mengembangkan indikator unik mereka sendiri , terkadang dengan bantuan programmer yang mumpuni. Sebagian besar indikator memiliki variabel yang ditentukan pengguna yang memungkinkan pedagang menyesuaikan input utama seperti “periode lihat-balik” (berapa banyak data historis yang akan digunakan untuk membuat kalkulasi) agar sesuai dengan kebutuhan mereka.
Rata-rata bergerak, misalnya, hanyalah rata-rata harga sekuritas selama periode tertentu. Periode waktu yang ditentukan dalam jenis rata-rata bergerak, seperti 50 hari atau 200 hari rata-rata bergerak. Indikator rata-rata 50 atau 200 hari sebelumnya dari aktivitas harga, biasanya menggunakan harga penutupan sekuritas dalam perhitungannya (meskipun titik harga lain, seperti pembukaan, tertinggi, atau terendah, juga dapat digunakan). Pengguna menentukan panjang rata-rata bergerak serta titik harga yang akan digunakan dalam penghitungan.
Strategi
Strategi adalah seperangkat aturan obyektif dan absolut yang menentukan kapan seorang pedagang akan mengambil tindakan. Strategi biasanya mencakup filter dan pemicu perdagangan, yang keduanya sering kali didasarkan pada indikator. Filter perdagangan mengidentifikasi kondisi penyiapan; pemicu perdagangan mengidentifikasi dengan tepat kapan tindakan tertentu harus diambil. Filter perdagangan, misalnya, mungkin harga yang ditutup di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Ini menetapkan panggung untuk pemicu perdagangan, yang merupakan kondisi aktual yang mendorong pedagang untuk bertindak. Pemicu perdagangan mungkin terjadi ketika harga mencapai satu titik di atas bar yang melanggar rata-rata pergerakan 200 hari.
Strategi yang terlalu mendasar — seperti membeli saat harga bergerak di atas rata-rata bergerak — biasanya tidak dapat dijalankan karena aturan sederhana bisa terlalu mengelak dan tidak memberikan detail yang pasti untuk mengambil tindakan. Berikut adalah contoh beberapa pertanyaan yang perlu dijawab untuk membuat strategi yang obyektif:
- Jenis rata-rata bergerak apa yang akan digunakan, termasuk panjang dan titik harga yang digunakan dalam perhitungan?
- Seberapa jauh harga harus bergerak di atas rata-rata bergerak?
- Haruskah perdagangan dimasuki segera setelah harga bergerak pada jarak tertentu di atas rata-rata bergerak, pada penutupan bar, atau pada pembukaan bar berikutnya?
- Jenis pesanan apa yang akan digunakan untuk melakukan perdagangan? Batasi atau pasar ?
- Berapa kontrak atau saham yang akan diperdagangkan?
- Apa aturan pengelolaan uang ?
- Apa aturan keluarnya?