Penguatan acak: Mengapa sebagian besar pedagang gagal

Penguatan Acak: Menggunakan peristiwa sewenang-wenang untuk memenuhi syarat (atau mendiskualifikasi) hipotesis atau ide; mengaitkan keterampilan atau kurangnya keterampilan dengan hasil yang tidak sistematis ; menemukan dukungan untuk perilaku positif atau negatif dari hasil yang tidak konsisten — seperti pasar keuangan.

Salah satu topik paling menarik dalam perdagangan, dan benar-benar di banyak bidang kehidupan, adalah penguatan acak. Penguatan acak, yang berkaitan dengan praktik perdagangan berbahaya, terjadi ketika seorang pedagang mengaitkan hasil acak dengan keterampilan atau kurangnya keterampilan. pasar kadang-kadang penghargaan kebiasaan buruk dan menghukum kebiasaan yang baik karena pasar sangat dinamis. Ini sangat negatif jika seorang pedagang baru yang memenangkan beberapa perdagangan, tanpa rencana sama sekali, mengaitkan kesuksesan ini dengan “intuisi”. Penguatan acak juga dapat melukai trader veteran yang mengalami serangkaian kerugian dan percaya bahwa mereka tidak lagi memiliki keterampilan. (Lihat juga: Psikologi dan Disiplin Perdagangan .)

Penguatan secara acak dapat menciptakan kebiasaan buruk jangka panjang yang sangat sulit dihilangkan. Ini setara dengan pecandu judi yang terus bermain karena mereka menang cukup untuk menahan mereka di sana, tetapi tentu saja mereka kehilangan uang dalam jangka panjang. Seorang pemain kartu yang sukses mungkin juga mengalami draw down yang signifikan, meninggalkan strateginya yang telah terbukti dan dengan demikian memberikan keunggulannya kembali ke rumah. (Lihat juga: 10 Tips Membersihkan untuk Merapikan Perdagangan Anda .)

Apa Penguatan acak: Mengapa sebagian besar pedagang gagal?

Konsep penguatan acak sulit dipahami oleh beberapa trader, tetapi memahaminya dapat menjadi perbedaan antara benar-benar meningkat sebagai trader atau hanya percaya bahwa kita meningkat padahal sebenarnya tidak. Cara terbaik untuk memahami ini adalah melalui beberapa contoh.

[Anda lebih mungkin menghindari masalah penguatan acak jika Anda secara konsisten dan cermat memasukkan alat teknis yang tepat dalam analisis Anda. Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat kursus Analisis Teknis di Akademi Investopedia, yang mencakup konten interaktif dan contoh dunia nyata yang dapat membantu Anda dalam perjalanan menuju perdagangan yang menguntungkan.]

Contoh 1: Mengandalkan Acak

John adalah seorang trader baru. Dia memiliki latar belakang bisnis, menonton berita dan mengikuti pasar saham, tetapi dia tidak berdagang secara pribadi. Dia merasa dia memiliki pegangan yang baik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi trader yang baik, tetapi sejauh ini, dia belum menuliskan salah satu metode ini. John telah membuka akun trading dan percaya latar belakang pengetahuannya akan membuatnya menjadi trader yang menguntungkan. Membuka grafiknya untuk pertama kalinya, John melihat saham default di platform perdagangan, dan naik dengan cepat. Dia dengan cepat membeli 200 saham tanpa berpikir. Stok terus naik saat dia membuat makan siang. Setelah makan siang, dia kembali dan menjual sahamnya, menghasilkan keuntungan $ 100 untuk dirinya sendiri setelah biaya. John melakukan perdagangan lain dan berakhir dengan hasil yang serupa. Dia mulai merasa bahwa dia sangat baik dalam hal ini dan bahwa dia harus memiliki “kemampuan” untuk berdagang.

Dalam menganalisis situasi, pedagang berpengalaman akan melihat beberapa hal yang dapat menyebabkan karier perdagangan berumur pendek bagi pedagang ini. Masalah utamanya adalah beberapa perdagangan yang sukses bukanlah contoh yang valid jika seorang pedagang akan mendapat untung dalam jangka panjang. John, pedagang dalam hal ini, perlu memastikan bahwa ia tidak jatuh ke dalam perangkap untuk mempercayai bahwa metode saat ini, yang masih sangat banyak belum teruji, akan memberinya kesuksesan jangka panjang. Bahayanya terletak pada menolak panduan atau metode pasar yang tepat, baik yang dibuat sendiri atau disediakan oleh orang lain, karena metode awal yang belum teruji ini diyakini lebih unggul berdasarkan perdagangan awal ini. Pedagang dapat mulai berpikir dengan sangat kuat bahwa, jika berhasil sekali, ia dapat bekerja sebagian besar, atau semua, sepanjang waktu. Pasar tidak akan menghargai pemikiran yang salah dalam jangka panjang tetapi mungkin menghargai perdagangan acak dan tidak terencana pada suatu waktu. (Lihat juga: 9 Trik Trader Sukses .)

Dalam contoh berikutnya, kita akan melihat penguatan acak lagi, tetapi dari sudut yang berbeda. Contoh ini lebih berkaitan dengan pedagang berpengalaman, atau pedagang yang datang ke pasar dengan strategi atau metode tertulis yang telah diuji kembali atau terbukti menguntungkan dalam perdagangan langsung. Perlu dicatat bahwa tidak semua metode yang berhasil di masa lalu akan terus berlanjut, seperti yang baru kita ketahui pada contoh sebelumnya (dalam skala kecil). Tetapi metode yang telah menunjukkan kesuksesan di masa lalu lebih cenderung memberikan peluang profitabilitas di masa depan daripada metode yang sama sekali belum teruji atau tidak pernah menguntungkan dalam jangka panjang.

Contoh 2: Strategi Meninggalkan

John sekarang telah berdagang di pasar selama beberapa waktu. Dia menyadari bahwa mendekati pasar tanpa rencana yang matang, ditulis, dan diteliti dengan baik adalah sebuah kesalahan. Dia telah mengatasi masalah yang terlihat pada contoh pertama dan sekarang memiliki rencana perdagangan yang solid untuk mendekati pasar. Metode ini telah berhasil dengan baik selama dua tahun terakhir, dan dia telah menghasilkan uang.

John sekarang menghadapi masalah lain. Meskipun sukses di masa lalu dengan rencana ini, metodenya sekarang telah membuatnya mengalami sembilan kerugian berturut-turut, dan dia mulai khawatir bahwa rencananya tidak lagi berfungsi. Oleh karena itu John mengubah rencananya untuk berdagang, karena ia merasa metodenya tidak lagi valid. Dengan melakukan itu, John akhirnya memperdagangkan metode baru yang belum teruji, mungkin mirip dengan saat dia mulai berdagang.

Masalah dalam contoh ini menjadi jelas ketika John meninggalkan metodenya, yang telah berhasil, sebagai ganti metode yang belum terbukti. Hal ini dapat membuat John kembali ke permulaan, bahkan setelah perdagangan berhasil di pasar selama beberapa tahun. (Lihat juga: Strategi Perdagangan Harian untuk Pemula .)

Kenapa ini terjadi? John gagal untuk menyadari bahwa, sementara keacakan dapat menciptakan kemenangan beruntun menggunakan metode perdagangan yang salah, keacakan juga dapat membuat serangkaian kerugian dengan rencana perdagangan yang sangat baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan rencana perdagangan tidak benar-benar berfungsi lagi (apakah kesuksesan aslinya acak?) Atau tentukan apakah ini hanya berupa serangkaian kerugian berdasarkan kondisi pasar saat ini yang akan segera berlalu.

Semua pedagang mengalami kerugian, dan tidak ada jumlah pasti dari perdagangan yang merugi berturut-turut yang akan memberi tahu pedagang jika rencananya tidak lagi berfungsi. Setiap strategi berbeda, tetapi kita dapat belajar menangani keacakan. (Untuk lebih lanjut, lihat: 4 Unsur Kunci untuk Membuat Rencana Perdagangan yang Sukses .)

Apa yang Dapat Kita Pelajari

Begitu kita menyadari bahwa keacakan dapat membuat untaian kerugian dalam rencana perdagangan yang hebat dan untaian untung dalam rencana perdagangan yang buruk (dan juga skenario yang termasuk di antara contoh-contoh ini), bagaimana kita menyesuaikan perdagangan yang menguntungkan dalam jangka panjang?

Meskipun setiap rencana perdagangan berbeda, setiap pedagang harus memiliki rencana perdagangan tertulis yang menguraikan bagaimana dia akan berdagang. Rencana ini harus diteliti dengan baik dan meletakkan entri, keluar , dan aturan pengelolaan uang. Dengan cara ini, pedagang akan mengetahui dalam jangka panjang jika rencananya cacat atau berhasil. Juga sangat penting untuk mempertaruhkan persentase yang sangat kecil dari modal pada setiap perdagangan; tingkat risiko se
tiap perdagangan harus dicakup dalam rencana perdagangan di bawah bagian pengelolaan uang. Ini memberi kelonggaran bagi pedagang, karena dia akan mampu menahan serangkaian kerugian dan cenderung tidak membuat perubahan prematur dalam rencana perdagangan ketika tidak diperlukan. (Lihat juga: Sepuluh Langkah untuk Membangun Rencana Perdagangan yang Memenangkan .)

Garis bawah

Pasar sangat dinamis dan terus berubah. Ini membawa unsur keacakan yang dapat menciptakan keuntungan bagi pedagang tidak terampil dan kerugian bagi pedagang terampil, dan itu terjadi setiap saat. Seorang pedagang juga harus menentukan kapan untaian kerugian atau keuntungan tertentu dapat dikaitkan dengan keahlian mereka dan kapan itu acak.

Satu-satunya cara untuk melakukan ini saat Anda belajar adalah mendekati pasar dengan rencana perdagangan dan mengambil risiko sebagian kecil modal pada setiap perdagangan. Dengan cara ini, pedagang dapat melihat bagaimana suatu metode bekerja dalam jangka panjang, di mana faktor keacakan menjadi berkurang. Penting juga untuk diingat bahwa bahkan trader dan metode trading terbaik pun mengalami kerugian, dan ini bukan alasan untuk meninggalkan strategi. Namun, mengisolasi mengapa metode ini tidak lagi berfungsi dapat membantu mengurangi tingkat kerugian ketika kondisi buruk yang serupa muncul lagi. (Lihat juga: Tutorial Rasio Keuangan dan Tutorial 101 Investasi .)

Apa Penguatan acak: Mengapa sebagian besar pedagang gagal?

Contoh 1: Mengandalkan Acak

Contoh 2: Strategi Meninggalkan

Apa yang Dapat Kita Pelajari

Garis bawah

Artikel terkait