Perdagangan S dan P 500 Progresssions: Dasar-Dasar – (Keuangan)

S & P 500 indeks berjangka melonjak dalam popularitas dalam dekade terakhir setelah SEC ‘s pola perdagangan hari aturan memicu eksodus modal ritel dari ekuitas dan menjadi Globex, CME ‘24 jam platform perdagangan elektronik s. Volume mencapai puncak bersejarah pada tahun 2011, didukung oleh transisi risiko di seluruh dunia dari sekuritas individu ke instrumen makro yang luas , didorong oleh ledakan produk derivatif ultra-modern. Bersama dengan indeks berjangka Nasdaq 100 dan Russell 2000 , ketiganya mengukir peta jalan yang andal bagi pedagang aktif yang mencari sinyal beli dan jual intraday.

Perdagangan berjangka pada jam-jam antara penutupan ekuitas AS di New York dan pembukaan pagi berikutnya menangkap peristiwa penggerak pasar di bursa Asia dan Eropa. Pada gilirannya, ini menghasilkan konvergensi jangka pendek – hubungan divergensi yang memprediksi aksi harga selama jam perdagangan reguler (Lihat juga: Baca Tren Pasar Dengan Analisis Konvergensi-Divergensi .)

S&P 500 menjangkar hubungan ini, peringkat sebagai kontrak berjangka ekuitas paling populer di dunia, sering kali meramalkan impuls arah yang luas tanpa kontrak atau sinyal pasar lain. (Lihat juga: 4 Indikator Kunci Yang Menggerakkan Pasar . )

Ada dua cara umum bagi pedagang aktif untuk memainkan indeks berjangka S&P 500. Pertama, ambil risiko secara langsung sebagai reaksi terhadap sinyal analisis teknis yang khas, termasuk breakout , breakdown , dan pullback. Kedua, terapkan umpan balik ke instrumen lain dalam lingkungan yang sangat korelatif, di mana ribuan ekuitas, mata uang, dan pasar dunia lainnya diperdagangkan sejalan dengan, atau bertentangan dengan, kontrak berjangka. Sinkronisasi ini umum terjadi pada titik balik utama ketika modal institusional mengalokasikan risiko berdasarkan kekuatan makro yang luas, daripada atribut sekuritas individu. (Lihat juga: Strategi Teratas untuk Menguasai Perdagangan Pullback . )

Perkembangan Harga dan Sinyal S&P 500

Mari kita periksa perkembangan harga S&P 500 yang khas dan bagaimana ia meramalkan penurunan besar sambil memberi pedagang aktif serangkaian sinyal beli dan jual jangka pendek. Kita akan menggunakan grafik 60 menit, 24 jam, yang menjadi pokok bagi pedagang berjangka karena ini menangkap peristiwa di luar negeri sambil menyoroti level kunci yang tidak tercapai selama sesi AS. Kontrak tersebut berlaku dari 2082 hingga 2118 antara 20 dan 25 Februari, dan mundur. Sebuah kisi Fibonacci membentang di atas ayunan harga menangkap kemerosotan langkah demi langkah yang menghasilkan kerusakan 6 Maret. (Lihat juga: Menempatkan Fibonacci Grids Adalah Kunci Strategi Trading Anda ).

2100 dipasang pada 50% Fibonacci Retracement , menyoroti pentingnya karena harga mundur dan menguji support dua kali (1,2) sebelum cetakan tertinggi terakhir dan tiga kali sesudahnya (3,4,5). Pada gilirannya, kelima pengujian ini menetapkan zona dukungan yang lebih luas antara tahun 2100 dan 2105 (garis biru). Kontrak naik ke level tertinggi empat hari (6) setelah tes kelima dan terjual habis, menetapkan level tertinggi lebih rendah pertama sejak 20 Februari. Ini adalah tanda klasik kelemahan, sebagaimana dijelaskan dalam Teori Dow lebih dari 100 tahun yang lalu. Meskipun awalnya diamati di DJ Industrial and Railroad Averages, ia bekerja dengan sangat baik sebagai generator sinyal, baik pada grafik berjangka intraday maupun harian.

Lower high memberi jalan untuk sell-off (7) yang menembus zona support. Pelanggaran pertama jarang menyebabkan perubahan tren instan di pasar berjangka karena algoritme yang mendominasi Globex lebih memilih untuk membersihkan volume pesanan di kedua sisi sebelum memasuki impuls arah yang luas. Bias ini berkontribusi pada tekanan pendek di atas zona support (8) yang menarik tekanan jual yang agresif dan kerendahan yang lebih dalam (9) di sesi berikutnya. Rendah itu menguji swing low Februari (garis merah) dan menemukan support di retracement .786. Kontrak tersebut memantul untuk mendukung untuk yang terakhir kalinya dan mencetak dua pengujian yang gagal (10,11) sebelum berguling dalam kerusakan yang dipercepat ketika memotong posisi terendah sebelumnya, menjatuhkan 20 poin lagi dalam empat jam.

Garis waktu peristiwa mengilustrasikan bagaimana aksi harga S&P 500 selaras dengan impuls makro utama, seringkali di sisi lain planet ini. Ini memberitahu pedagang yang jeli untuk memperhatikan katalis ekonomi dan politik ketika modal institusional cenderung mengeksekusi strategi yang paling agresif. Ini juga sangat instruktif ketika berita bullish seperti pelonggaran kualitatif ECB dan

Apa Perdagangan S?

Kontrak berjangka indeks S&P 500 bekerja dengan sangat baik sebagai peta jalan untuk waktu dan arah pasar jangka pendek. Perhatikan grafik 24 jam 60 menit saat grafik membangun level support dan resistance , menyelaraskan eksposur risiko dengan pengujian yang mengikuti peristiwa ekonomi dan politik yang menggerakkan pasar. (Lihat juga: Dasar-dasar Dukungan dan Perlawanan . )

Apa Perdagangan S?

Artikel terkait