Apa Perdagangan Terikat Rentang?
Perdagangan rentang-terikat adalah strategi perdagangan yang berusaha untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan perdagangan saham di saluran harga. Setelah menemukan level support dan resistance utama dan menghubungkannya dengan garis tren horizontal, trader dapat membeli sekuritas di support trendline bawah (bawah saluran) dan menjualnya di resistance trendline atas (atas saluran).
Poin Penting
- Strategi perdagangan terikat jangkauan mengacu pada metode di mana pedagang membeli di garis tren dukungan dan menjual di tingkat garis tren resistensi untuk saham atau opsi tertentu.
- Pedagang menempatkan poin stop-loss tepat di atas garis tren atas dan bawah untuk menghindari kerugian besar dari terobosan volume tinggi.
- Biasanya, pedagang menggunakan perdagangan terikat rentang bersama dengan indikator lain, seperti volume, untuk meningkatkan peluang keberhasilan mereka.
Memahami Trading Range-Bound
Strategi perdagangan range-bound melibatkan menghubungkan reaksi tertinggi dan terendah dengan garis tren horizontal untuk mengidentifikasi area support dan resistance. Kekuatan, atau keandalan, garis tren sebagai area support atau resistance tergantung pada berapa kali harga bereaksi terhadapnya. Misalnya, jika harga telah bergerak lebih rendah dari garis tren resistensi lima atau empat kali, itu dianggap lebih dapat diandalkan daripada jika harga hanya bergerak turun dua kali.
Sebuah rentang perdagangan terjadi ketika keamanan perdagangan antara tinggi yang konsisten dan harga rendah untuk jangka waktu. Bagian atas kisaran perdagangan sekuritas sering kali memberikan resistensi harga, sedangkan bagian bawah kisaran perdagangan biasanya menawarkan dukungan harga.
Pedagang memanfaatkan perdagangan terikat rentang dengan berulang kali membeli di garis tren dukungan dan menjual di garis tren resistensi sampai keamanan keluar dari saluran harga. Idenya adalah harga lebih cenderung rebound dari level ini daripada menerobosnya, yang menempatkan rasio risiko-ke-hadiah menguntungkan mereka, meskipun penting untuk selalu memperhatikan potensi breakout atau breakdown.
Sebagian besar pedagang menempatkan poin stop-loss tepat di atas garis tren atas dan bawah untuk mengurangi risiko kerugian besar dari breakout atau breakdown volume tinggi. Misalnya, jika sekuritas memiliki garis tren support yang lebih rendah di $ 10.00 dan garis tren resistance atas di $ 15.00, pedagang dapat membeli saham di $ 11.00, tepat setelah rebound, dengan stop-loss $ 9.00. Ini melindungi pedagang jika saham rusak dari garis tren dukungan.
Banyak pedagang juga menggunakan bentuk lain dari analisis teknis dalam hubungannya dengan saluran harga untuk meningkatkan peluang sukses mereka. Misalnya, pedagang mungkin mengamati volume yang terkait dengan rebound dari level dukungan untuk mengukur kemungkinan kerusakan atau breakout. relatif strength index (RSI) juga merupakan indikator yang berguna dari kekuatan tren pada setiap titik memberi dalam saluran harga.
Contoh Perdagangan Range-Bound
Bagan berikut menunjukkan contoh strategi perdagangan terikat jangkauan dengan panah di tempat untuk potensi perdagangan panjang dan pendek.
Dalam grafik ini, pedagang mungkin telah memperhatikan bahwa saham mulai membentuk saluran harga pada akhir Oktober dan awal November. Setelah puncak awal terbentuk, pedagang mungkin sudah mulai menempatkan perdagangan panjang dan pendek berdasarkan garis tren ini, dengan total empat perdagangan pendek dan dua perdagangan panjang. Breakout saham dari resistance trendline atas menandai berakhirnya perdagangan yang terikat kisaran.
Strategi Jangkauan Perdagangan
Dukungan dan Perlawanan : Jika sekuritas berada dalam kisaran perdagangan yang mapan, pedagang dapat membeli saat harga mendekati dukungan dan menjual saat mencapai resistensi. Indikator teknikal, seperti relative strength index (RSI), stochastic oscillator , dan komoditi channel index (CCI), dapat digunakan untuk mengkonfirmasi kondisi overbought dan oversold ketika harga berosilasi dalam kisaran perdagangan.
Misalnya, seorang pedagang dapat memasuki posisi panjang ketika harga saham diperdagangkan pada dukungan dan RSI memberikan pembacaan oversold di bawah 30. Alternatifnya, pedagang dapat memutuskan untuk membuka posisi pendek ketika RSI bergerak ke wilayah overbought di atas 70 Perintah stop-loss harus ditempatkan tepat di luar kisaran perdagangan untuk meminimalkan risiko.
Breakout dan Breakdowns : Trader bisa masuk ke arah breakout atau breakdown dari range trading. Untuk mengonfirmasi bahwa pergerakan tersebut valid, trader harus menggunakan indikator lain, seperti volume dan price action.
Misalnya, harus ada peningkatan volume yang signifikan pada terobosan atau kerusakan awal, serta beberapa penutupan di luar kisaran perdagangan. Alih-alih mengejar harga, pedagang mungkin ingin menunggu retracement sebelum memasuki perdagangan. Misalnya, pesanan batas beli dapat ditempatkan tepat di atas bagian atas rentang perdagangan, yang sekarang bertindak sebagai level dukungan. Perintah stop-loss bisa berada di sisi berlawanan dari kisaran perdagangan untuk melindungi dari penembusan yang gagal.
Artikel terkait
- Saluran perdagangan
- Saluran distribusi
- Tangkap laba menggunakan band dan saluran
- Saluran Harga
- Saluran horizontal dan contoh
- Saluran turun.
- Apa saja cara untuk membuat saluran distribusi lebih efisien?
- Grafik Bar Range: Pandangan yang berbeda dari pasar
- Saluran Naik
- Volume Perdagangan Harian Rata-Rata – ADTV