Perdagangan trendlines rusak tanpa bangkrut – (Keuangan)

Merencanakan garis tren keamanan ke grafik adalah salah satu cara termudah bagi pedagang teknis untuk mendapatkan gambaran cepat tentang tren atau arah aset. Pada saat yang sama, garis tren dapat datang dalam berbagai bentuk, dan panjang serta signifikansinya dapat bervariasi. Dalam artikel ini, kita akan melihat terobosan garis tren 11 bulan dan membahas strategi stop-loss sederhana yang dapat digunakan saat memperdagangkan sinyal teknis berdasarkan penembusan support / resistance.

Apa Perdagangan trendlines rusak tanpa bangkrut?

Pergerakan harga melalui garis tren yang diidentifikasi adalah salah satu sinyal paling umum dari pembalikan tren, dan seperti yang Anda lihat pada Gambar 1 di bawah, ini terjadi pada grafik saham NVR Inc. (NVR). Meskipun penurunan di bawah garis tren kemungkinan akan menjadi sinyal pertama pembalikan tren, namun sering kali penting untuk memperhatikan volume karena volume rendah dapat menandakan bahwa terobosan garis tren tidak signifikan secara teknis.

Poin Penting

Garis tren yang rusak adalah sinyal teknis yang dapat menunjukkan perubahan tren sudah dekat.
Jika volume rendah (bukan volume tinggi) menyertai terobosan garis tren, sinyalnya tidak sekuat atau meyakinkan.
Masuk akal untuk menunggu satu atau dua hari untuk memastikan bahwa terobosan garis tren itu sah.
Setelah posisi dibuka, manajemen risiko — dalam bentuk order stop-loss atau trailing stop — dapat membantu melindungi keuntungan setelah break trendline.

Volume rendah terkadang menjadi perhatian bagi para pedagang teknis karena ini dapat menunjukkan bahwa penurunan tidak begitu tertarik untuk mendorong harga turun tajam seperti yang diperkirakan sebagian besar. Mengingat volume rendah dan kurangnya volatilitas, langkah terbaik terkadang menunggu beberapa hari untuk memastikan bahwa kenaikkan tidak akan dapat mengirim harga saham kembali ke atas garis tren.

Gambar 1: Istirahat garis tren

Dalam kasus NVR, harga mulai bergerak lebih rendah, dan dengan ini muncul konfirmasi teknis bahwa breakdown itu valid. Kenaikan mencoba untuk mundur dengan mendorong harga menuju level pertahanan yang baru dibentuk, tetapi upaya ini bertemu dengan banjir penjual. Uji ulang resistensi, juga dikenal sebagai kemunduran , adalah kejadian umum dalam perdagangan, dan langkah gagal yang lebih tinggi biasanya merupakan bagian terakhir dari konfirmasi yang dibutuhkan oleh pedagang yang ingin mendapat untung dari kemunduran.

Ketika debu mereda menjelang akhir Juli, volatilitas tetap tinggi, dan volume diperdagangkan pada level yang lebih tinggi dari rata-rata. Saham NVR melayang di sekitar angka $ 600, jatuh dari tertinggi pertengahan bulan di $ 723.

Terobosan di bawah garis tren adalah indikasi yang baik dari momentum penurunan yang akan datang dan terbukti menjadi strategi yang menguntungkan bagi mereka yang tahu apa yang harus dicari.

Tak bertuan

Sinyal yang jelas dari saham yang menembus garis tren adalah langkah pertama untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Namun, tindakan mengambil untung tidak semudah itu. Pekerjaan seorang pedagang menjadi jauh lebih sulit ketika saham diperdagangkan di tengah-tengah antara tingkat dukungan dan perlawanan yang berpengaruh karena, dari perspektif teknis, saham bisa bergerak ke arah mana pun. Pertanyaan di benak pedagang muncul dengan cepat: “Haruskah saya mengambil untung saat momentum penurunan berhenti?” dan “Apakah ini hanya periode konsolidasi sebelum beruang terus menekan saham lebih rendah?”

Seperti yang Anda lihat dari grafik di bawah ini, NVR melakukan tren lebih rendah untuk beberapa bulan berikutnya, berakhir di dekat $ 560. Penting untuk disebutkan bahwa persentase keuntungan tambahan dari $ 600 menjadi $ 550 datang dengan biaya yang jauh lebih tinggi karena pedagang secara sadar menanggung risiko melepaskan keuntungan yang sehat jika saham dapat menemukan kekuatan yang tidak terduga.

Perhatikan bagaimana pada Gambar 2, saham diperdagangkan setengah jalan antara terendah Mei dan tertinggi Maret, menempatkan NVR di tengah kisaran dan membuat pedagang tidak yakin tentang arah masa depan. Selain itu, volume yang menurun kembali menunjukkan bahwa pedagang kehilangan minat. Jika seorang trader tidak memiliki target yang ditentukan, mungkin merupakan keputusan bijak untuk menutup beberapa atau semua posisi di persimpangan seperti ini dan mencari perdagangan dengan kemungkinan sukses yang lebih tinggi.

Gambar 2: Tren turun NVR setelah jeda garis tren

Sebuah Strategi untuk Mengelola Stop Losses

Ada juga strategi yang dapat dipertimbangkan pedagang saat menggunakan garis tren sebagai dasar perdagangan. Sebelumnya ayunan tertinggi / terendah adalah indikator yang baik dari potensi daerah yang dapat mempengaruhi saham momentum. Ini adalah level di mana harga telah berbalik di masa lalu, dan pedagang akan sering melihat situasi ini terjadi lagi.

Seperti yang Anda lihat pada Gambar 3, banyak level support / resistance dapat diidentifikasi selama tren naik dan turun, dan salah satu strateginya adalah menetapkan order stop-loss di atas level resistance sebelumnya (dalam kasus posisi short ) dan ikuti stop order di belakang harga saat menembus di bawah level harga yang lebih rendah. Perlu diingat bahwa trader akan lebih memperhatikan level yang telah diuji beberapa kali (garis merah) karena pengaruh historisnya.

Gambar 3: Level support dan resistance

Dalam contoh ini, pedagang dengan tingkat penghindaran risiko yang lebih tinggi , atau mereka yang memiliki cakrawala investasi jangka panjang, mungkin lebih memilih untuk mengikuti perintah berhenti di atas resistensi yang menemukan dua tingkat di atas harga saat ini. Ini akan memungkinkan keamanan yang diberikan memiliki lebih banyak ruang untuk berfluktuasi dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan ke bawah yang berkepanjangan. Penting untuk dicatat bahwa versi strategi ini akan menyebabkan kerugian yang lebih besar jika harga penghentian tercapai, tetapi juga dapat menyebabkan keuntungan yang lebih besar.

Garis bawah

Harga yang turun di bawah garis tren sering digunakan oleh pedagang sebagai sinyal pembalikan tren saat ini. Pergerakan yang jelas di bawah garis tren seringkali merupakan indikator yang baik untuk menentukan harga masuk yang strategis. Kadang-kadang hanya dibutuhkan penerapan strategi manajemen risiko sederhana untuk melindungi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan momentum yang menyertai kerusakan melalui garis tren.

Apa Perdagangan trendlines rusak tanpa bangkrut?

Poin Penting

Tak bertuan

Sebuah Strategi untuk Mengelola Stop Losses

Garis bawah

Artikel terkait