Piramida Jalan Anda Menuju Keuntungan

Pyramiding melibatkan penambahan ke posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan instrumen yang berkinerja baik. Ini memungkinkan keuntungan besar dibuat saat posisi tumbuh. Yang terbaik dari semuanya, itu tidak harus meningkatkan risiko jika dilakukan dengan benar. Pada artikel ini, kita akan melihat perdagangan piramida dalam posisi panjang, tetapi konsep yang sama juga dapat diterapkan pada penjualan pendek .

Apa Piramida Jalan Anda Menuju Keuntungan?

Pyramiding bukanlah ” averaging down “, yang mengacu pada strategi di mana posisi yang kalah ditambahkan pada harga yang lebih rendah dari harga yang dibayarkan semula, yang secara efektif menurunkan harga masuk rata-rata dari posisi tersebut. Pyramiding menambah posisi untuk mengambil keuntungan penuh dari aset berkinerja tinggi dan dengan demikian memaksimalkan keuntungan. Merata-ratakan adalah strategi yang jauh lebih berbahaya karena aset telah menunjukkan kelemahan, bukan kekuatan.

Pyramiding juga tidak terlalu berisiko — setidaknya tidak jika dijalankan dengan benar. Sementara harga yang lebih tinggi akan dibayarkan (dalam kasus posisi long) ketika aset menunjukkan kekuatan, yang akan mengikis keuntungan pada posisi semula jika aset berbalik, jumlah keuntungan akan lebih besar dibandingkan dengan hanya mengambil satu posisi.

Mengapa Ini Berhasil

Pyramiding berfungsi karena seorang trader hanya akan menambah posisi yang menghasilkan keuntungan dan menunjukkan sinyal kekuatan yang berkelanjutan. Sinyal-sinyal ini dapat dilanjutkan saat saham menembus ke tertinggi baru, atau harga gagal mundur ke posisi terendah sebelumnya. Pada dasarnya, kita memanfaatkan tren dengan menambah ukuran posisi kita dengan setiap gelombang tren itu.

Pyramiding juga menguntungkan karena risiko (dalam arti kerugian maksimum) tidak harus meningkat dengan menambah posisi menguntungkan yang ada. Penambahan asli dan sebelumnya semuanya akan menunjukkan keuntungan sebelum penambahan baru dibuat, yang berarti bahwa setiap potensi kerugian pada posisi yang lebih baru diimbangi dengan entri sebelumnya.

Juga, ketika seorang pedagang mulai menerapkan piramida, masalah mengambil keuntungan terlalu cepat akan sangat berkurang. Alih-alih keluar dari setiap tanda potensi pembalikan , pedagang dipaksa untuk lebih analitis dan melihat apakah pembalikan itu hanya jeda dalam momentum atau pergeseran tren yang sebenarnya. Ini juga memberi pedagang pengetahuan sebelumnya bahwa mereka tidak harus melakukan hanya satu perdagangan pada kesempatan tertentu, tetapi sebenarnya dapat melakukan beberapa perdagangan saat bergerak.

Misalnya, alih-alih membuat satu perdagangan untuk 1.000 saham pada satu entri, seorang pedagang dapat “merasakan pasar” dengan membuat perdagangan pertama dari 500 saham dan kemudian lebih banyak perdagangan setelahnya karena itu menunjukkan keuntungan. Dengan piramida, pedagang mungkin benar-benar berakhir dengan posisi yang lebih besar daripada 1.000 saham yang mungkin mereka perdagangkan dalam satu kesempatan, karena tiga atau empat entri dapat menghasilkan posisi 1.500 saham atau lebih. Ini dilakukan tanpa meningkatkan risiko awal karena posisi pertama lebih kecil dan penambahan hanya dilakukan jika setiap penambahan sebelumnya menunjukkan keuntungan. Mari kita lihat contoh bagaimana ini bekerja, dan mengapa ini bekerja lebih baik daripada hanya mengambil satu posisi dan menungganginya.

Aplikasi Dunia Nyata

Untuk kesederhanaan, anggaplah kita memperdagangkan saham untuk contoh pertama kita, dan memiliki batas akun perdagangan $ 30.000. Risiko maksimum yang ingin kita ambil dalam satu perdagangan adalah 1-2% dari akun kita. Menggunakan stop maksimum 1%, dalam dolar, kita hanya bersedia mengambil risiko $ 300. Perdagangan akan dihentikan sehingga tidak lebih dari ini yang hilang. Kita melihat grafik saham yang kita perdagangkan dan memilih di mana level support sebelumnya. Pemberhentian kita akan tepat di bawah ini. Jika harga saat ini berjarak 50 sen dari level dukungan terakhir dan kita menambahkan penyangga kecil (jadi, 55 sen), kita dapat mengambil 545 saham ($ 300 / $ 0,55 = 545). Bulatkan angka ini ke bawah dan ambil hanya 500 saham; risiko kita sekarang kurang dari $ 300.

Kita dapat membeli 500 saham kita dan menyimpannya , menjualnya kapan pun kita mau, atau kita dapat membeli posisi yang lebih kecil, mungkin 300 saham, dan menambahkannya karena hal itu menunjukkan keuntungan. Jika saham terus tren, kita akan berakhir dengan posisi yang lebih besar (dan dengan demikian lebih banyak keuntungan) daripada 500 saham, dan jika saham jatuh kita hanya kehilangan uang pada 300 saham – kerugian hanya $ 165 ($ 0,55 * 300) sebagai lawan menjadi $ 275 ($ 0,55 * 500) jika kita hanya mengambil posisi statis 500 saham.

Sekarang, mari kita lihat contoh menggunakan grafik 15 menit untuk pound Inggris Raya terhadap yen Jepang (GBP / JPY). Lingkaran adalah entri dan garis adalah harga level stop kita bergerak setelah setiap gelombang berturut-turut lebih tinggi.

Dalam hal ini, kita akan menggunakan strategi sederhana untuk memasuki level tertinggi baru. Perhentian kita akan naik ke ayunan terendah terakhir setelah entri baru. Jika harga stop tercapai, semua posisi keluar. Entri kita adalah 155.50, 156.90, 158.10 dan 159.20 saat kita menambah posisi kita dengan setiap pergerakan berturut-turut ke tertinggi baru setelah pembalikan. Rendah pembalikan terbaru memberi kita stop awal di 154,15 dan kemudian secara progresif 155,50, 157,00, 157,50. Akhirnya, kita mengalami pembalikan dan pasar gagal mencapai level tertinggi lamanya. Karena harga rendah ini memberi jalan ke harga yang lebih rendah, kita mengeksekusi stop kita pada pesanan di 160,20, keluar dari seluruh posisi kita pada harga itu.

Putusan

Anggaplah kita bisa membeli lima banyak dari pasangan mata uang pada harga pertama dan tahan sampai keluar, atau pembelian tiga banyak awalnya dan menambahkan dua banyak pada setiap tingkat yang ditunjukkan pada grafik. Strategi buy-and-hold menghasilkan keuntungan 5 x 470 pip atau total 2.350 pip. Strategi piramida menghasilkan keuntungan sebesar (3 x 470) + (2 x 330) + (2 x 210) + (2 x 100) = 2.690 pip. Ini hampir merupakan peningkatan keuntungan sebesar 15%, tanpa meningkatkan risiko asli. Ini dapat ditingkatkan lebih jauh dengan mengambil posisi awal yang lebih besar atau meningkatkan ukuran posisi tambahan.

Masalah Dengan Piramida

Masalah bisa muncul dari piramida di pasar yang memiliki kecenderungan ” gap ” harga dari satu hari ke hari berikutnya. Kesenjangan dapat menyebabkan penghentian meledak dengan sangat mudah, mengekspos pedagang pada lebih banyak risiko dengan terus menambah posisi pada harga yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Celah yang besar bisa berarti kerugian yang sangat besar.

Masalah lainnya adalah jika ada pergerakan harga yang sangat besar di antara entri; ini dapat menyebabkan posisi menjadi “top heavy,” yang berarti bahwa potensi kerugian pada penambahan terbaru dapat menghapus semua keuntungan (dan berpotensi lebih banyak) daripada yang telah dibuat oleh entri sebelumnya.

Catatan Akhir

Penting untuk diingat bahwa strategi piramida bekerja dengan baik di pasar yang sedang tren dan akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar tanpa meningkatkan risiko asli. Untuk mencegah peningkatan risiko, penghentian harus terus dipindahkan ke level dukungan baru-baru ini. Hindari pasar yang rentan terhadap celah harga yang besar, dan selalu pastikan bahwa posisi tambahan dan pemberhentian masing-masing memastikan Anda masih akan mendapat untung jika pasar berubah. Ini berarti menyadari seberapa jauh entri Anda dan mampu mengendalikan risiko terkait membayar harga yang jauh lebih tinggi untuk posisi baru.

Artikel terkait

  1. Opsi Saham Karyawan (ESO)
  2. Brexit
  3. Sertifikat Setoran (CD) dan bagaimana CD bekerja
  4. Cara mengelola spread Option LOT Bull
  5. 3 Quirs Psikologis yang memengaruhi perdagangan Anda
  6. Entrepreneur
    dan Entrepreneurship
  7. Reksa Dana
  8. Blockchain: Semua yang perlu Anda ketahui
  9. FOREX: Combo MACD rata-rata bergerak
  10. Hedge Fund