Primer pada triangulasi lintas mata uang – (Keuangan)

Signifikansi utama triangulasi – di mana pertukaran uang asing tidak melibatkan dolar AS – dihasilkan dari fakta bahwa banyak mata uang biasanya tidak diperdagangkan satu sama lain di . Perusahaan besar, importir dan eksportir, pemerintah, investor, dan turis, semuanya membutuhkan metode untuk secara bersamaan melakukan transaksi bisnis dalam euro sambil memungkinkan uang dan keuntungan untuk dipulangkan kembali ke mata uang asal mereka. Dengan penataan kembali pasar mata uang karena adopsi euro, pasangan lintas mata uang seperti EUR / JPY, GBP / CHF, GBP / JPY, dan EUR / GBP, serta banyak pasangan mata uang lainnya, dikembangkan seiring waktu, karena berbagai alasan.

lintas mata uangpasar antar bank

Perhatikan bahwa tidak ada dalam pasangan yang tercantum di atas adalah negara yang telah mengadopsi , dan karena itu menolak adopsi euro. Dengan penerapan Aturan 1103/97 Uni Eropa pada 11 September 1997, legalitas formal ada untuk menghitung konversi ke euro. Aturan ini juga menetapkan konvertibilitas ke enam tempat desimal (bukan hanya tiga) dan penerapan triangulasi sebagai norma hukum untuk bertransaksi bisnis di zona euro. Legalitas ini memberi investor, pedagang, dan bankir cara baru untuk berdagang mata uang, dengan berbagai peluang keuntungan baru. Artikel ini akan fokus pada triangulasi sebagai alat untuk berdagang dan untung. 

mata uang dasarPerjanjian Maastricht  

Apa Primer pada triangulasi lintas mata uang?

  • Triangulasi lintas mata uang memanfaatkan perbedaan dalam bid-ask spread antara nilai tukar non-dolar AS untuk menghasilkan keuntungan.
  • Peluang segitiga paling populer biasanya ditemukan dengan CHF, EUR, GBP, JPY, dan dolar AS untuk mengonversi dari euro ke mata uang lokal. 
  • Rumus dasar nilai tukar silang adalah A / B x B / C = C / B.

Bagaimana Triangulasi Mengubah Proses

Sebelum triangulasi ada, sebuah perusahaan di Inggris yang menjual produk di Swiss dan menerima franc Swiss harus menjual franc Swiss seharga dolar AS dan kemudian menjual dolar AS dengan pound Inggris. Sebelum mata uang silang ada, repatriasi dilakukan dengan melakukan triangulasi pasangan dengan dolar AS. Oleh karena itu, triangulasi dengan persilangan memberi kita cara untuk memanfaatkan di pasar antar bank.

spread bid-ask

Setiap hari, investor dan trader yang memiliki modal besar selalu dapat menemukan perbedaan antara bid-ask spread melalui banyak pasangan silang yang ada saat ini, berkat masuknya euro. Meskipun peluang ini mungkin hanya berlangsung selama 10 detik, banyak yang memanfaatkan perbedaan ini untuk menghasilkan keuntungan. Untungnya, komputer yang terhubung langsung ke pasar antar bank dapat dengan mudah memenuhi tantangan dan keuntungan ini melalui bid-ask spreads di seluruh dunia dari bank yang membuat pasar dalam mata uang. 

arbitrase  

Formula Nilai Tukar Lintas

Rumus dasarnya selalu bekerja seperti ini: A / B x B / C = C / B. Kurs silang harus sama dengan rasio dari dua pasangan mata uang yang sesuai, oleh karena itu, EUR / GBP = EUR / USD dibagi dengan GBP / AS, seperti GBP / CHF = GBP / USD x USD / CHF.

 

Contoh Rumus Lintas Nilai Tukar

Sebagai contoh, misalkan kita mengetahui bid dan offer AUD / USD dan NZD / USD, dan kita ingin mendapat untung dari AUD / NZD.

Tawaran AUD / NZD = Tawaran AUD / USD dibagi dengan tawaran NZD / USD = kurs tertentu Tawaran AUD / NZD = Tawaran AUD / USD dibagi tawaran NZD / USD = kurs

Produk dari harga melalui bid-ask spread akan menentukan apakah ada peluang keuntungan.

 

Contoh Triangulasi Tiga Pasangan

Misalkan kita memiliki peluang triangulasi tiga pasangan seperti GBP / CHF, EUR / GBP, dan EUR / CHF, di mana GBP / CHF dikutip dari EUR / GBP dan EUR / CHF. Perhatikan mata uang dasar dalam EUR / GBP dan EUR / CHF; mereka sama dengan GBP / CHF, tetapi kita harus membuat konversi euro kita untuk mencapai tujuan kita.

Tawaran GBP / CHF = Tawaran EUR / CHF dibagi dengan tawaran EUR / GBP = kurs tertentu Tawaran GBP / CHF = Tawaran EUR / CHF dibagi dengan tawaran EUR / GBP = kurs tertentu dihitung dalam euro

Apakah Anda memperoleh keuntungan dalam contoh ini akan bergantung pada nilai tukar. Perhatikan konversi euro dari GBP dan CHF; triangulasi mata uang biasanya melibatkan konversi euro atau dolar AS.

 

Contoh Triangulasi Dengan US Dollar

Misalkan kita melakukan triangulasi konversi dolar AS dari CHF / JPY; CHF / JPY adalah USD / CHF dan USD / JPY. Tawaran sama dengan pembagian tawaran dari istilah kurs silang (atas), dengan tawaran dasar (bawah). Untuk menemukan penawaran, bagi penawaran istilah mata uang dengan penawaran basis.

Jika kurs USD / CHF adalah 1,5000-10 dan USD / JPY adalah 100,00-10 untuk kurs silang CHF / JPY, maka tawaran akan menjadi 100,00 dibagi 1,5010 atau 66,6223 JPY / CHF; penawaran akan menjadi 100,10 dibagi 1,5000 atau 66,7337 JPY / CHF.

Mengapa melakukan Triangulasi?

Dalam kebanyakan kasus, triangulasi melibatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar. Ini dapat dicapai dengan banyak cara. Misalnya, Anda melakukan dua pembelian pada pasangan tertentu dan satu menjual, atau Anda menjual dua pasang dan membeli satu pasang. Sejumlah peluang triangulasi ada setiap hari dari bank-bank di Tokyo, London, New York, Singapura, Australia, dan semua tempat di antaranya. Peluang yang sama ini mungkin ada di seluruh dunia, memperdagangkan pasangan yang sama persis. Peluang segitiga paling populer biasanya ditemukan dengan CHF, EUR, GBP, JPY, dan dolar AS, untuk mengonversi dari euro ke mata uang lokal. 

Yang lebih terlihat, lebih dan lebih lagi, adalah banyak broker, termasuk broker mata uang ritel, memasukkan pasangan mata uang silang di bagian nilai tukar mereka di stasiun perdagangan mereka. Seseorang sekarang dapat memperdagangkan GBP / USD semudah USD / GBP, dan EUR / USD semudah USD / EUR. Perbedaan antara pasar antar bank dan sisi perdagangan ritel adalah . Banyak yang mungkin ingin bertransaksi bisnis mereka melalui pasar spot di mana mereka tahu perdagangan mereka akan dieksekusi karena harga di pasar antar bank sangat singkat.

pasar spot

Trader dapat dengan mudah melakukan transaksi peluang arbitrase segitiga dengan dua atau tiga pasangan mata uang yang dilintasi oleh banyak negara, serta memanfaatkan peluang spread bid-ask lainnya. Untuk pedagang eceran kecil dengan dana terbatas, ini mungkin akan berhasil. Namun, bagi pedagang yang bermodal besar, ini mungkin bukan karena pasar spot tidak selalu mencerminkan nilai tukar yang tepat. Pedagang yang lebih besar mungkin harus menunggu pada harga spot tertentu sebelum bertransaksi bisnis mereka – menunggu mereka mungkin tidak mau mengambil risiko dalam hal keuntungan.

Garis bawah

Ada banyak peluang untuk arbitrase dan pedagang segitiga, yang tidak selalu mencakup arbitrase nilai tukar. Pedagang mungkin ingin memanfaatkan peluang merger dan akuisisi melalui pasar mata uang, perdagangan swap, perdagangan maju, perdagangan , dan perdagangan opsi. Peluang yang sama ada untuk masing-masing pasar ini. 

kurva hasil  

Related Posts

  •  

USD / CHF (Dolar AS / Franc Swiss)

  •  

EUR / CHF (Euro / Swiss franc) Hubungan

  •  

A.S. Dolar dan Yen Jepang: Kemitraan yang menarik

  •  

Forex: Mengidentifikasi Mata Uang Trending dan Range-Bound

  •  

Pasangan Mayor

  •  

Kabel

  •  

Pasangan Mata Uang

  •  

Potensi spread-to-pip: pasangan mana yang bernilai perdagangan sehari?

  •  

Bagaimana leverage digunakan dalam perdagangan forex

  •  

Jam terbaik untuk memperdagangkan franc Swiss            

Pos-pos Terbaru

  •  

Gramm-Leach-Bliley Act of 1999 (GLBA)

  •  

Pertanyaan Wawancara Umum untuk Auditor Internal

  •  

Zero-Volatility Spread (Z-spread)

  •  

ZZZZ BEST

  •  

ZWD (Zimbabwe Dollar)

  •  

Z tranche

  •  

Z-Score

  •  

Zonasi

  •  

Peraturan Zonasi

  •  

Zona Perjanjian yang Mungkin (Zopa)

  •  

Zona dukungan dan contoh

  •  

Zona resistensi

  •  

ZOMMA Didefinisikan

  •  

Zombies.

  •  

Judul Zombie.

  •  

Penyitaan Zombie

  •  

ETF zombie

  •  

Hutang Zombie

  •  

Zombie Bank.

  •  

ZMK (Zambia Kwacha)