Apa SAMA Holdings Asing (Arab Saudi)?
SAMA Foreign Holdings adalah dana kekayaan kedaulatan (SWF) yang dikendalikan oleh Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA), yang merupakan bagian dari Bank Sentral Arab Saudi. Fungsi SAMA termasuk menerbitkan mata uang nasional, Riyal Saudi, mengawasi bank komersial, mengelola cadangan devisa, mendorong stabilitas harga dan nilai tukar, dan menjaga pertumbuhan dan kesehatan sistem keuangan Saudi.
Bagaimana Cara Kerja Kepemilikan Asing SAMA?
Dana Kepemilikan Asing SAMA terutama terdiri dari kekayaan dari perusahaan-perusahaan terkait minyak Arab Saudi, meskipun sebagian nilainya berasal dari pengelolaan pensiun publik Saudi tertentu. Kepemilikan asing di SAMA membentuk salah satu kumpulan tabungan terbesar di negara mana pun di dunia. Menurut Sovereign Wealth Fund Institute, SAMA Foreign Holdings adalah SWF terbesar kelima di dunia, dengan kekayaan bersih $ 494 miliar dalam aset yang dikelola (AUM) pada Juni 2018.
SAMA Foreign Holdings – Latar Belakang
Sebagai pengekspor minyak mentah terbesar di dunia, Kingdom Arab Saudi merupakan satu-satunya produsen minyak dengan kapasitas cadangan yang signifikan. Cadangan ini telah dikelola secara efektif dan hati-hati oleh SAMA Foreign Holdings fund sejak didirikan pada tahun 1952, dan mereka telah berkembang di bawah gubernur dana tersebut baru-baru ini. Sebagian dana diinvestasikan secara internal untuk mendukung anggaran umum, sementara surplus diinvestasikan secara eksternal dalam obligasi pemerintah semi-jaminan. SAMA adalah investor yang berhati-hati dan sebagian besar portofolionya dianggap berada dalam investasi pendapatan tetap dengan imbal hasil rendah dan berisiko rendah, seperti instrumen utang negara dan obligasi Amerika Serikat; meskipun beberapa kepemilikan asing dialokasikan ke saham untuk meningkatkan pengembalian .
Kepemilikan Asing SAMA – Strategi
Seperti SWF lainnya, SAMA Foreign Holdings fund relatif rahasia tentang kepemilikan spesifik dan operasi internalnya. Namun, kita tahu bahwa sebagian besar strateginya adalah mempertahankan budaya yang dibedakan oleh kecerdasan pasar, kesadaran global, dan keahlian teknis tingkat tinggi. Karena itu, dan untuk melindungi sumber dayanya, SAMA membuat departemen risiko dan kepatuhan dengan arahan berikut:
- Mengurangi risiko yang dapat memengaruhi kemampuan SAMA untuk mencapai tujuannya melalui metodologi manajemen risiko sistematis yang komprehensif yang kompatibel dengan praktik dan standar internasional terbaik
- Meningkatkan profil budaya SAMA dengan menanamkan peraturan, instruksi, dan kode etik untuk meningkatkan reputasi dan kredibilitas SAMA, dan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ideal yang mempromosikan kejelasan dan transparansi
- Mencapai tujuan strategis dan operasional SAMA dengan menanggapi semua jenis risiko dan insiden, sambil menjaga kelangsungan aktivitas kritis SAMA
- Berkomunikasi secara efektif di antara berbagai tingkat manajemen SAMA untuk membuat keputusan yang tepat, dan untuk mengelola risiko, insiden, dan krisis secara tepat waktu