Strategi Analisis Teknis untuk Pemula

Banyak investor menganalisis saham berdasarkan fundamental mereka – seperti pendapatan, penilaian, atau tren industri mereka – tetapi faktor fundamental tidak selalu tercermin dalam harga pasar. Analisis teknis berusaha untuk memprediksi pergerakan harga dengan memeriksa data historis, terutama harga dan volume.

Ini membantu pedagang dan investor menavigasi kesenjangan antara nilai intrinsik dan harga pasar dengan memanfaatkan teknik seperti analisis statistik dan ekonomi perilaku. Analisis teknis membantu memandu pedagang ke apa yang paling mungkin terjadi mengingat informasi masa lalu. Sebagian besar investor menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat keputusan.

Apa Strategi Analisis Teknis untuk Pemula?

  • Analisis teknis, atau menggunakan grafik untuk mengidentifikasi sinyal perdagangan dan pola harga, mungkin tampak berlebihan atau esoteris pada awalnya.
  • Pemula pertama-tama harus memahami mengapa analisis teknis berfungsi sebagai jendela ke psikologi pasar untuk mengidentifikasi peluang untuk mendapat untung.
  • Fokus pada pendekatan perdagangan tertentu dan kembangkan strategi disiplin yang dapat Anda ikuti tanpa membiarkan emosi atau tebakan-tebakan menghalangi.
  • Temukan pialang yang dapat membantu Anda menjalankan rencana Anda dengan harga terjangkau sambil juga menyediakan platform perdagangan dengan rangkaian alat yang tepat yang Anda perlukan.

Pilih Pendekatan yang Tepat

Umumnya ada dua cara berbeda untuk mendekati analisis teknis: pendekatan top-down dan pendekatan bottom-up. Seringkali, pedagang jangka pendek akan mengambil pendekatan dari atas ke bawah dan investor jangka panjang akan mengambil pendekatan dari bawah ke atas. Selain itu, ada lima langkah inti untuk memulai analisis teknis.

Perintahkan ke bawah

Pendekatan top-down adalah analisis ekonomi makro yang melihat perekonomian secara keseluruhan sebelum berfokus pada sekuritas individu. Seorang pedagang pertama-tama akan fokus pada ekonomi, lalu sektor, dan kemudian perusahaan dalam kasus saham. Pedagang yang menggunakan pendekatan ini fokus pada keuntungan jangka pendek sebagai lawan dari penilaian jangka panjang. Misalnya, seorang pedagang mungkin tertarik pada saham yang keluar dari rata-rata pergerakan 50 hari mereka sebagai peluang membeli.

Bottom-Up

Pendekatan bottom-up berfokus pada saham individu sebagai lawan dari pandangan makroekonomi. Ini melibatkan analisis saham yang tampak menarik secara fundamental untuk potensi titik masuk dan keluar. Misalnya, investor mungkin menemukan saham yang dinilai rendah dalam tren turun dan menggunakan analisis teknis untuk mengidentifikasi titik masuk tertentu ketika saham bisa mencapai titik terendah. Mereka mencari nilai dalam keputusan mereka dan berniat untuk memiliki pandangan jangka panjang tentang perdagangan mereka.

Selain pertimbangan ini, berbagai jenis pedagang mungkin lebih suka menggunakan berbagai bentuk analisis teknis. Pedagang harian mungkin menggunakan garis tren sederhana dan indikator volume untuk membuat keputusan, sementara pedagang ayunan atau posisi mungkin lebih menyukai pola grafik dan indikator teknis. Pedagang yang mengembangkan algoritme otomatis mungkin memiliki persyaratan yang sama sekali berbeda yang menggunakan kombinasi indikator volume dan indikator teknis untuk mendorong pengambilan keputusan.

1. Pilih Strategi atau Kembangkan Sistem Trading

Langkah pertama adalah mengidentifikasi strategi atau mengembangkan sistem perdagangan. Misalnya, pedagang pemula dapat memutuskan untuk mengikuti strategi persilangan rata-rata bergerak, di mana mereka akan melacak dua rata-rata bergerak (50 hari dan 200 hari) pada pergerakan harga saham tertentu.

Untuk strategi ini, jika rata-rata pergerakan 50 hari jangka pendek berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari jangka panjang, ini menunjukkan tren harga naik dan menghasilkan sinyal beli. Kebalikannya berlaku untuk sinyal jual .

2. Identifikasi Efek

Tidak semua saham atau sekuritas akan sesuai dengan strategi di atas, yang ideal untuk saham yang sangat likuid dan tidak stabil daripada saham yang tidak likuid atau stabil. Saham atau kontrak yang berbeda mungkin juga memerlukan pilihan parameter yang berbeda – dalam hal ini, rata-rata bergerak yang berbeda seperti rata-rata bergerak 15 hari dan 50 hari.

3. Temukan Broker yang Tepat

Dapatkan akun perdagangan yang tepat yang mendukung jenis keamanan yang dipilih (misalnya, saham biasa, saham penny, futures, opsi, dll.). Ini harus menawarkan fungsionalitas yang diperlukan untuk melacak dan memantau indikator teknis yang dipilih sambil menjaga biaya tetap rendah untuk menghindari memakan keuntungan. Untuk strategi di atas, akun dasar dengan rata-rata bergerak pada grafik kandil akan berfungsi.

4. Lacak dan Pantau Perdagangan

Pedagang mungkin memerlukan tingkat fungsionalitas yang berbeda tergantung pada strategi mereka. Misalnya, pedagang harian akan membutuhkan akun margin yang menyediakan akses ke kutipan Tingkat II dan visibilitas pembuat pasar. Tetapi untuk contoh kita di atas, akun dasar mungkin lebih disukai sebagai opsi biaya rendah.

5. Gunakan Perangkat Lunak atau Alat Tambahan

Mungkin ada fitur lain yang dibutuhkan untuk memaksimalkan kinerja. Beberapa pedagang mungkin memerlukan peringatan seluler atau akses ke perdagangan saat dalam perjalanan, sementara yang lain mungkin memanfaatkan sistem perdagangan otomatis untuk melakukan perdagangan atas nama mereka. 

Tips dan Faktor Risiko

Perdagangan bisa jadi menantang, yang berarti penting untuk melakukan pekerjaan rumah Anda melebihi poin-poin di atas. Beberapa pertimbangan utama lainnya meliputi:

  • Memahami alasan dan logika yang mendasari di balik analisis teknis .
  • Menguji ulang strategi perdagangan untuk melihat bagaimana kinerjanya di masa lalu.
  • Mempraktikkan perdagangan di akun demo sebelum melakukan modal nyata.
  • Menyadari keterbatasan analisis teknis untuk menghindari kegagalan dan kejutan yang mahal.
  • Bijaksana dan fleksibel tentang skalabilitas dan persyaratan di masa mendatang.
  • Mencoba mengevaluasi fitur akun perdagangan dengan meminta uji coba gratis.
  • Memulai dari yang kecil di awal dan berkembang saat Anda mendapatkan pengalaman.

Garis bawah

Banyak investor memanfaatkan analisis fundamental dan teknis saat membuat keputusan investasi karena analisis teknis membantu mengisi kesenjangan pengetahuan. Dengan mengembangkan pemahaman tentang analisis teknis, pedagang dan investor dapat meningkatkan pengembalian jangka panjang yang disesuaikan dengan risiko , tetapi penting untuk memahami dan mempraktikkan teknik ini sebelum menggunakan modal nyata untuk menghindari kesalahan yang mahal.

Artikel terkait

  1. Alat Analisis Teknis Teratas untuk Pedagang
  2. Analisis Teknis
  3. Analisis Teknis Saham dan Tren
  4. Demunking 8 Mitos Tentang Analisis Teknis
  5. Opsi Saham Karyawan (ESO)
  6. Menggunakan indikator teknis untuk mengembangkan strategi perdagangan
  7. Analisis Fundamental
  8. Brexit
  9. Produk Domestik Bruto (PDB)
  10. Strategi perdagangan 10 hari untuk pemula