Kerahasiaan, Strategi, dan Kecepatan adalah istilah yang paling tepat mendefinisikan perusahaan perdagangan frekuensi tinggi (HFT) dan memang, industri keuangan pada umumnya seperti yang ada saat ini.
Perusahaan HFT merahasiakan cara mereka beroperasi dan kunci kesuksesan. Orang-orang penting yang terkait dengan HFT telah menghindari pusat perhatian dan lebih memilih untuk tidak terlalu dikenal, meskipun hal itu berubah sekarang.
Perusahaan dalam bisnis HFT beroperasi melalui berbagai strategi untuk berdagang dan menghasilkan uang. Strateginya mencakup berbagai bentuk arbitrase – arbitrase indeks, arbitrase volatilitas , arbitrase statistik, dan arbitrase merger bersama dengan makro global , ekuitas panjang / pendek , pembuatan pasar pasif, dan sebagainya.
HFT mengandalkan kecepatan ultra cepat dari perangkat lunak komputer, akses data ( NASDAQ TotalView-ITCH , NYSE OpenBook, dll) ke sumber daya penting dan konektivitas dengan latensi minimal (penundaan).
Mari kita telusuri lebih lanjut tentang jenis perusahaan HFT, strategi mereka untuk menghasilkan uang, pemain utama, dan banyak lagi.
Perusahaan HFT umumnya menggunakan uang pribadi, teknologi swasta dan sejumlah strategi swasta untuk menghasilkan keuntungan. Perusahaan perdagangan frekuensi tinggi dapat dibagi menjadi tiga jenis.
- Bentuk perusahaan HFT yang paling umum dan terbesar adalah perusahaan berpemilik independen. Perdagangan kepemilikan (atau “perdagangan prop”) dijalankan dengan uang perusahaan sendiri dan bukan uang klien. Sejalan dengan itu, keuntungan adalah untuk perusahaan dan bukan untuk klien eksternal.
- Beberapa perusahaan HTF adalah anak perusahaan dari perusahaan pialang-dealer. Banyak perusahaan pialang-pialang reguler memiliki sub bagian yang dikenal sebagai meja perdagangan berpemilik, tempat HFT dilakukan. Bagian ini dipisahkan dari bisnis yang dilakukan perusahaan untuk pelanggan reguler dan eksternal.
- Terakhir, perusahaan HFT juga beroperasi sebagai hedge fund. Fokus utama mereka adalah untuk mendapatkan keuntungan dari inefisiensi dalam penetapan harga di sekuritas dan kategori aset lainnya menggunakan arbitrase.