Tahapan tren forex | Finansial 2022

Sebuah tren kecenderungan harga untuk bergerak dalam arah tertentu selama periode. Tren bisa jangka panjang, jangka pendek, ke atas, ke bawah, dan bahkan ke samping. Sukses dengan investasi pasar valas terkait dengan kemampuan investor untuk mengidentifikasi tren dan memposisikan diri untuk titik masuk dan keluar yang menguntungkan. Artikel ini membahas tahapan tren forex dan bagaimana pengaruhnya terhadap investor.

Apa Tahapan tren forex?

Sebagian besar, ekonomi yang kuat juga akan memiliki mata uang yang kuat. Kekuatan ekonomi menarik investasi, dan investasi menciptakan permintaan akan mata uang. Permintaan emas sebagai alternatif mata uang fiat telah menyebabkan permintaan mata uang di negara-negara penghasil emas seperti Australia, Afrika Selatan dan Kanada.

Contoh Tren Dolar Australia Terhadap Dolar AS

Perhatikan bagaimana faktor ekonomi, dalam hal ini, permintaan emas dan tingkat suku bunga yang lebih tinggi di Australia sekitar tahun 2009 hingga 2012, menciptakan permintaan untuk mata uang Australia. Jenis permintaan ini akan bertahan hingga nilai tukar menjadi terlalu tinggi dan berdampak negatif pada ekspor Australia.

Selain itu, faktor-faktor di ekonomi lain harus dipertimbangkan karena tidak ada mata uang tunggal yang dapat bertindak sendiri-sendiri di negara-negara lain di dunia.

Grafik di bawah AUD / USD mingguan menunjukkan tren nilai tukar dolar Australia baru-baru ini terhadap dolar AS pada saat itu. Sementara harga (nilai tukar) berosilasi bolak-balik dalam saluran regresi, memberikan beberapa perdagangan jangka pendek ke arah yang berlawanan, tren naik yang berlaku tetap utuh.

Dolar AS versus Dolar Kanada

Pada grafik di bawah ini, dolar Kanada menguat terhadap dolar AS selama periode 2009 hingga 2011. Kanada juga merupakan negara penghasil komoditas dengan banyak sumber daya alam. Dalam kasus grafik dolar Australia, terdapat jalur pertumbuhan yang miring ke atas karena permintaan untuk dolar Australia meningkat. Karena mata uang Australia adalah mata uang dasar dan dolar AS adalah mata uang kutipan, grafik menunjukkan tren naik dan penguatan dolar Australia yang kuat.

Di sisi lain, dalam kasus dolar Kanada terhadap dolar AS, dolar AS adalah mata uang dasar sedangkan dolar Kanada adalah mata uang kutipan. Dengan demikian, grafik menunjukkan dolar AS miring ke bawah karena melemah terhadap dolar Kanada.

Kebijaksanaan konvensional di antara para pedagang adalah “tren adalah teman Anda.” Meskipun ini adalah nasihat yang bagus, kita menambahkan frasa peringatan: “Tren adalah teman Anda… sampai berakhir.”

Trends Vs.Rentang

Tentu saja, pertanyaan yang sulit untuk dijawab adalah apakah sebuah tren ada atau hanya dalam kisaran perdagangan sideways dan di mana dan kapan sebuah tren akan dimulai dan di mana dan kapan akan berakhir.

Pertama-tama kita melihat pertanyaan di mana tren bisa dimulai dan, begitu dimulai, di mana harus mengambil bagian dalam tindakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan analisis teknis. Agar analisis kita sesederhana mungkin, kita membuat grafik yang menggunakan kerangka waktu mingguan dan hanya menggunakan dua indikator .

Indikator pertama adalah rata-rata pergerakan 20 periode sederhana yang dihitung dari harga penutupan. Namun, untuk menambahkan bantalan, kita juga menambahkan simple moving average 20 periode tambahan, tetapi kali ini dihitung berdasarkan harga tertinggi. Kemudian, kita menambahkan simple moving average 20 periode lainnya yang dihitung pada harga terendah. Hasilnya adalah saluran rata-rata bergerak yang mencerminkan keseimbangan harga dinamis.

Kita menggunakan saluran ini untuk menentukan kapan harga sedang tren naik dan kapan harga sedang tren turun. Kita berasumsi bahwa jika harga menembus ke bawah saluran, ada potensi tren turun, dan jika menembus di atas saluran, ada potensi tren naik.

Juga perhatikan bahwa ketika tren pasar di kedua arah, ada kecenderungan harga bergerak menjauh dari saluran dan kembali ke saluran karena volatilitas meningkat dan menurun, masing-masing. Dengan volatilitas, harga selalu cenderung kembali ke mean selama suatu periode. Ini reversi dengan rata-rata menyediakan baik membeli atau menjual peluang tergantung pada arah tren.

Selain rata-rata bergerak, kita juga menambahkan set RSI ke dua periode, bukan 14 periode biasa, dengan panduan plot diatur ke 90 dan 10, bukan 70 dan 30 biasa.

Grafik menunjukkan beberapa peluang menarik. Setiap kali RSI mencapai titik ekstrim pada panduan 90-plot, ini memberikan peluang jual saat tren turun dan harga berada di bawah saluran. Setiap kali RSI mencapai panduan 90 plot, harga juga bergerak kembali ke saluran yang memberikan peluang baru untuk menjual sesuai arah tren.

Sebaliknya, saat tren bergerak ke atas, harga kembali ke saluran pada saat yang sama saat RSI mencapai panduan 10 plot yang memberikan peluang pembelian baru.

Berdagang dengan cara di atas berarti berdagang hanya dalam arah tren setiap kali terkoreksi, sehingga memberikan kesempatan baru untuk berpartisipasi.

Banyak pedagang akan mencari pembalikan perdagangan. Titik pembalikan selalu di mana tren dimulai atau diakhiri. Untuk menemukan titik pembalikan potensial ini, kita mencari pola harga (seperti double atau triple top atau bottom), level Fibonacci , atau garis tren. Pembalikan sering terjadi pada 127,2 atau ekstensi Fibonacci 161,8. Oleh karena itu, berguna juga untuk memplot garis Fibonacci di grafik mingguan dan kemudian melihat hasilnya di grafik harian saat harga mendekati salah satu level Fib.

Beberapa tren lebih kuat dari yang lain. Faktanya, beberapa tren menjadi sangat meriah sehingga harga membentuk kurva berbentuk j atau parabola. Pada grafik berikutnya, kita melihat contoh kurva harga berbentuk parabola yang tidak rasional dari Indeks Perak Dunia. Ini tidak rasional karena pedagang mendorong harga perak naik, karena seluruh kompleks komoditas mendapat manfaat dari aliran dana yang kuat ke berjangka dan ETF tanpa ada permintaan yang sama dan alami untuk produk yang mendasarinya. Ini adalah kasus “kursi musik”. Ketika musik berhenti, pintu keluar menyempit dan pedagang yang terlambat datang menderita.

Kandil ” spinning top ” pada grafik perak mingguan harus menjadi tanda peringatan yang kuat bagi para pedagang bahwa tren bisa saja berakhir.

Dalam kasus dolar Kanada dan Australia (dua grafik pertama di atas), bentuk kurva mengikuti kemiringan ke atas yang lebih normal daripada harga perak. Pedagang harus selalu menyadari bentuk kurva karena kurva parabola menunjukkan mentalitas ” gelembung ” yang berkembang di pasar.

Tahapan Tren

Seorang pembaca yang akrab dengan Elliot Wave akan mengamati bahwa pasar yang sedang tren bergerak dalam gelombang impulsif lima langkah diikuti oleh koreksi ABC tiga langkah. Banyak investor lebih suka menghitung pivot , dan mereka mencari antara 7 dan 11 pivot maju, terutama mencatat jumlah pivot saat harga mencapai level resistensi yang kuat .

Tidak mungkin untuk memprediksi masa depan, tetapi kita dapat menghitung potensi keberhasilan perdagangan dengan menumpuk berbagai faktor dalam upaya untuk memiringkan peluang yang menguntungkan kita. Karena semua spekulasi didasarkan pada peluang, bukan kepastian, kita harus memperhatikan risiko dan menggunakan metode untuk mengelola risiko.

Saat melakukan perdagangan, penting untuk selalu berhenti untuk membatasi kerugian jika perdagangan tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pembuat pasar utama tahu di mana semua stop berada dan bisa, dalam keadaan tertentu (terutama pada saat likuiditas rendah) mencapai stop. Dengan demikian, pemberhentian investor harus berada di tempat di mana ada cukup ruang untuk mencegahnya dikeluarkan sebelum waktunya.

Untuk mengelola kebijakan berhenti terbaik di pasar yang sedang tren, gunakan “penghentian volatilitas.” Indikator Parabolic SAR yang terkenal juga dapat digunakan untuk mengikuti pasar dan mengambil keuntungan setelah stop tercapai. Pada grafik di bawah, volatilitas trailing ATR tiga periode 50 menghentikan harga jejak dan memberikan titik keluar jika tren tiba-tiba berbalik.

Garis bawah

Yang terbaik adalah berdagang dengan tren tetapi waspada ketika tren habis dan koreksi atau pembalikan terjadi. Dengan mengamati dan mendengarkan sentimen pasar, mengikuti pengumuman berita dan menggunakan analisis teknis untuk membantu masuk dan keluar waktu, Anda harus dapat mengembangkan sistem berbasis aturan pribadi Anda sendiri yang menguntungkan dan mudah dijalankan.