Tips Timing Pasar Setiap investor harus tahu – (Ekonomi)

Sudah lama diyakini bahwa waktu pasar dan investasi sama-sama eksklusif, tetapi kedua strategi tersebut bekerja sama dengan baik dalam menghasilkan pengembalian yang solid selama beberapa tahun. Upaya ini membutuhkan langkah mundur dari pola pikir beli-dan-tahan yang menjadi ciri investasi modern dan menambahkan prinsip-prinsip teknis yang membantu waktu masuk, manajemen posisi, dan jika perlu, pengambilan keuntungan awal .

Apa Tips Timing Pasar Setiap investor harus tahu?

Lihat ke belakang dan Anda akan melihat bahwa pasar bullish berakhir pada tahun keenam pemerintahan Reagan dan tahun kedelapan baik pemerintahan Clinton dan Bush. Pasar bullish Obama / Trump telah menguat sejak 2009. Analog dan siklus historis ini dapat berarti perbedaan antara keuntungan yang superior dan peluang yang hilang. Kekuatan pasar jangka panjang yang serupa mencakup fluktuasi suku bunga, siklus ekonomi nominal , dan tren mata uang.

Perhatikan Kalender

Pasar keuangan juga melewati siklus tahunan yang mendukung strategi berbeda pada waktu tertentu dalam setahun. Misalnya, topi kecil menunjukkan kekuatan relatif di kuartal pertama yang cenderung menguap ke kuartal keempat. Banyak yang mengira ini adalah waktunya ketika spekulasi tentang tahun baru membangkitkan kembali minat. Sementara itu, saham teknologi cenderung berkinerja baik dari Januari hingga awal musim panas dan kemudian melemah hingga November atau Desember.

Kedua siklus secara kasar mengikuti pepatah pasar untuk ” menjual di bulan Mei dan pergi ,” sebuah strategi yang didasarkan pada kinerja buruk historis saham dalam enam bulan yang dimulai pada bulan Mei dan berlangsung hingga Oktober versus periode November hingga April.

Rentang yang Menyiapkan Tren Baru

Pasar cenderung tren lebih tinggi atau lebih rendah sekitar 25 persen dari waktu di semua periode penahanan dan terjebak dalam kisaran perdagangan samping 75 persen lainnya dari waktu. Tinjauan singkat tentang pola harga bulanan akan menentukan bagaimana calon investasi berbaris di sepanjang sumbu rentang tren ini. Dinamika harga ini mengikuti kebijaksanaan pasar lama bahwa “semakin besar pergerakannya, semakin luas basisnya.”

Referensi cepat

Jika Anda mencoba masuk dan keluar dari perdagangan secara tepat waktu untuk memaksimalkan keuntungan Anda, Anda perlu mengandalkan berbagai indikator dan alat untuk meningkatkan peluang sukses Anda. Tempat terbaik untuk memulai adalah   kursus Analisis Teknis di  Akademi Investopedia , yang mencakup konten interaktif dan contoh dunia nyata untuk membantu Anda meningkatkan keterampilan perdagangan Anda.

Beli Dekat Level Dukungan

Hal terburuk yang dapat dilakukan investor adalah menjadi emosional setelah laporan pendapatan , menggunakannya sebagai katalis untuk memulai posisi tanpa terlebih dahulu melihat harga saat ini dalam kaitannya dengan level support dan resistance bulanan. Entri yang paling menguntungkan datang saat membeli ekuitas yang telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa atau datang dari basis yang dalam pada volume tinggi .

Dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) iShares Russell 2000 ( kisaran perdagangan dua tahun pada tahun 2012 dan memperoleh 45 poin dalam 16 bulan sebelum turun ke kisaran baru yang berlangsung 16 bulan lagi sebelum menghasilkan tren naik baru. Investor merasa bullish di paruh atas dan bearish di paruh bawah kisaran 2014, meskipun membeli ke sentimen paling negatif di bagian bawah kisaran menawarkan entri yang paling menguntungkan.

Bangun Keterampilan Memancing Bawah

Pedagang diajari untuk tidak rata-rata menjatuhkan atau menangkap pisau yang jatuh. Namun, investor mendapatkan keuntungan ketika membangun posisi yang telah jatuh dengan keras dan cepat tetapi menunjukkan karakteristik dari posisi terbawah. Ini adalah strategi logis yang menetapkan harga masuk dan kapitulasi rata-rata yang disukai , membeli tahap di sekitar angka ajaib sementara instrumen bekerja melalui pola dasar. Jika floor break, jalankan exit plan yang membuang seluruh posisi pada atau di atas harga kapitulasi.

Saham Apple Inc. ( koreksi tajam. Calon investor dapat menarik kisi Fibonacci yang membentang di sepanjang tren empat tahun dan mengidentifikasi level harmonis yang dapat menarik minat beli yang kuat. Retracements yang ditandai dengan jelas mendukung pembelian tahap pertama dari posisi baru ketika penurunan mencapai retracement 38,6 persen pada $ 66. 

Penurunan berlanjut ke level 50 persen pada $ 56, sementara stokastik bulanan melewati level oversold untuk pertama kalinya sejak 2009 dan harga ditetapkan pada rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 50 bulan , level support jangka panjang klasik. Investor memiliki empat bulan lagi untuk membangun posisi dalam basis yang berkembang, menjelang tren naik yang mencapai level tertinggi sepanjang masa pada tahun 2014.

Identifikasi Pasar Terkait

Kontrol silang algoritmik antara ekuitas, obligasi, dan mata uang menentukan lingkungan pasar modern, dengan strategi rotasi besar-besaran masuk dan keluar dari sektor terkait setiap hari, mingguan, dan bulanan. Hal ini membuat portofolio berisiko tinggi karena posisi yang tampaknya tidak terkait mungkin berada di keranjang makro yang sama, dibeli dan dijual bersama. Korelasi yang tinggi ini dapat merusak keuntungan tahunan ketika peristiwa ” angsa hitam ” datang.

Kurangi risiko ini dengan menggabungkan setiap posisi dengan indeks terkait atau ETF, melakukan dua penelitian setidaknya sebulan sekali atau triwulan. Pertama, bandingkan kinerja relatif antara posisi dan pasar yang berkorelasi, mencari kekuatan yang mengidentifikasi investasi yang baik. Kedua, bandingkan pasar yang berkorelasi satu sama lain, mencari kekuatan relatif dalam grup yang Anda pilih untuk dimiliki. Anda memulai semua silinder ketika kedua studi menunjuk pada kepemimpinan pasar.

Tahan Sampai Saatnya Menjual

Dalam pendekatan pasif , investor duduk di tangan mereka terlepas dari kondisi ekonomi, politik dan lingkungan, mempercayai statistik yang mendukung profitabilitas jangka panjang. Apa yang angka tidak memberi tahu Anda adalah angka tersebut dihitung dengan indeks yang mungkin tidak memiliki korelasi dengan eksposur Anda. Tanyakan saja kepada pemegang saham yang membeli industri batu bara selama Presiden Obama menjabat. Akibatnya, masuk akal bagi investor untuk mengidentifikasi harga kapitulasi untuk setiap posisi.

Investasi menguntungkan Anda mungkin juga memerlukan strategi keluar, meskipun awalnya Anda berencana untuk menahannya seumur hidup. Pertimbangkan posisi multi-tahun yang akhirnya mencapai rekor tertinggi dalam sejarah antara lima dan 20 tahun. Tingkat harga yang tinggi ini menandai resistensi kuat yang dapat mengubah pasar dan mengirimkannya lebih rendah selama bertahun-tahun – jadi masuk akal untuk mengambil untung dan menerapkan uang tunai ke peluang jangka panjang yang lebih kuat.

Garis bawah

Aturan waktu pasar yang menggunakan analisis teknis klasik menguntungkan investasi dan posisi jangka panjang lainnya dengan menemukan harga dan waktu terbaik untuk mengambil eksposur untuk membukukan keuntungan. Selain itu, konsep abadi ini dapat digunakan untuk melindungi investasi aktif dengan menaikkan bendera merah ketika kondisi pasar yang mendasarinya berubah secara signifikan.

Related Posts

  1. Opsi Saham Karyawan (ESO)
  2. Sertifikat Setoran (CD) dan bagaimana CD bekerja
  3. Brexit
  4. Pengantar Pola Harga Analisis Teknis
  5. Entrepreneur dan Entrepreneurship
  6. Reksa Dana
  7. Blockchain: Semua yang perlu Anda ketahui
  8. Investor umum dan pedagang blunders
  9. Perdagangan Tren
  10. Hedge Fund