Akumulasi pengetahuan tambahan tidak selalu bermanfaat saat berdagang di pasar keuangan karena beberapa informasi dapat membuat kita lebih bersemangat dalam pandangan dan pendapat kita, jadi kita membuat prediksi yang berani yang ternyata salah. Dan prediksi yang salah bisa menjadi mahal ketika uang sungguhan dipertaruhkan, terutama ketika kita mengambil posisi melawan pergerakan harga yang berlaku dan untuk mengantisipasi perubahan arah harga yang cepat dan tajam, tetapi kemudian pembalikan tidak pernah terjadi.
Apa Untung tanpa memprediksi pasar?
- Memprediksi pasar itu menantang karena masa depan secara inheren tidak dapat diprediksi.
- Pedagang jangka pendek biasanya lebih baik dilayani dengan menunggu konfirmasi bahwa pembalikan sudah dekat, daripada mencoba memprediksi pembalikan akan terjadi di masa depan.
- Melihat aksi harga sebagai serangkaian gelombang adalah alternatif untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan.
- Menetapkan poin penting untuk membeli dan menjual harus didasarkan pada apa yang sebenarnya dilakukan harga, bukan apa yang kita harapkan.
Investor, terutama pedagang jangka pendek, biasanya lebih baik menunggu pergerakan harga untuk mengkonfirmasi tren atau pembalikan daripada mencoba memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagian dua dari artikel ini membahas beberapa cara kita dapat mengubah pemikiran kita untuk mendapatkan keunggulan yang lebih baik. Bagian pertama melihat alasan mengapa memprediksi bisa menjadi masalah.
Masalah Prediksi
-
- Masa depan tidak pasti. Tidak peduli seberapa bagus analisis kita, itu hanya sebaik informasi yang tersedia saat ini. Kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi besok. Analisis sehubungan dengan kemungkinan pergerakan di masa depan dilakukan dengan gagasan “semuanya sama.” Ini berarti bahwa kita mengasumsikan saham akan naik berdasarkan tren jika semuanya tetap seperti sekarang.
- Kita tidak dapat memprediksi semua kemungkinan. Meskipun pada hari-hari tertentu (faktanya, banyak hari) semuanya tetap sama, selalu ada hari, minggu, bulan, atau bahkan tahun yang menantang. Selama waktu-waktu ini, membuat prediksi bisa sangat berbahaya jika ekspektasi ternyata tidak tepat. Misalnya, memprediksi bahwa sesuatu akan naik ketika harga jatuh dapat melumpuhkan keuangan pedagang, terutama karena kita tidak dapat mengetahui dengan pasti bagaimana pasar akan bereaksi terhadap berita atau informasi lebih lanjut yang mungkin tersedia. Ketika harga jatuh, bahkan kabar baik mungkin tidak mendorong harga lebih tinggi secara substansial, dan ketika harga naik, bahkan berita buruk tidak selalu memiliki efek negatif jangka panjang pada harga.
- Jika pasar secara keseluruhan bergerak lebih tinggi, ini tidak berarti saham juga akan bergerak lebih tinggi. Analisis sekuritas individu seringkali didasarkan pada sentimen pasar secara keseluruhan. Ini bisa berarti seorang pedagang mengharapkan satu saham naik karena pasar naik, atau sebaliknya. Ini tidak selalu terjadi, terutama dalam jangka waktu yang lebih pendek. Sayangnya, skenario alternatif juga terjadi di mana pedagang mengharapkan satu saham untuk mengungguli sementara sisa pasar terus turun. Pedagang harus menyadari dinamika pasar serta dinamika saham individu. Apa pun itu, hasil akhirnya adalah kita ingin berdagang dalam arah arus kas saat ini, bukan melawannya, baik itu di pasar keseluruhan atau sekuritas individu.
- Memprediksi bahwa saham tertentu akan bergerak lebih tinggi adalah tidak jelas, dan keputusan investasi jarang menyertakan titik keluar laba atau stop-loss . Meskipun tidak selalu demikian, pedagang yang tidak berpengalaman memprediksi bahwa posisi ekuitas mereka akan naik dan berasumsi bahwa mereka akan dapat keluar mendekati puncak jika mereka benar. Pada kenyataannya, rencana yang tidak jelas seperti itu jarang berhasil. Oleh karena itu, semua pedagang harus memiliki rencana bagaimana mereka akan masuk dan keluar dari perdagangan, apakah perdagangan menghasilkan untung atau rugi.
- Waktu penahanan saham mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya volatilitas. Gejolak pasar saham telah meningkat selama bertahun-tahun, sementara periode penyimpanan sekuritas telah menurun. Membeli dan menahan masih merupakan strategi yang layak jika metodenya dirancang dengan baik (seperti dengan metode perdagangan lainnya), tetapi karena modal terbatas, investor beli-dan-tahan harus menyadari bahwa volatilitas dapat mencapai level yang sangat tinggi dan harus siap untuk tunggu periode seperti itu. Pedagang aktif yang berdagang pada kerangka waktu yang lebih pendek harus berdagang ke arah pergerakan harga karena volatilitas telah meningkat, dan bahkan pergerakan jangka pendek dapat mempertahankanlevel overbought atau oversold untuk periode waktu yang lama.
- Secara statistik, harga jarang bergerak dalam garis lurus dalam waktu lama. Prediksi sering kali didasarkan pada perasaan emosional yang kuat — semakin kuat perasaan tersebut, pedagang dapat mengharapkan reaksi harga yang lebih kuat. Dengan demikian, pedagang berasumsi bahwa saham akan terbang ke arah yang diantisipasi dalam gerakan lurus, yang menghasilkan keuntungan besar. Ketika kita melihat semua sekuritas di dunia dan kemudian memperhitungkan variabel waktu, memiliki posisi tepat sebelum pergerakan besar sangat tidak mungkin, secara statistik. Pedagang jauh lebih baik memperdagangkan rata-rata dan berdagang searah pergerakan harga untuk mendapatkan keuntungan daripada mencari satu perdagangan atau saham yang naik secara agresif untuk menguntungkan mereka dalam waktu singkat.
Alternatif untuk Prediksi
Mengingat bahwa kita sekarang memahami bahwa mencoba memprediksi titik balik di pasar bisa sangat mahal, seseorang bertanya, “Jika saya tidak bisa memprediksi, bagaimana saya menghasilkan uang?”
Referensi cepat
Entah mencoba memprediksi pasar atau tidak, menghasilkan keuntungan yang konsisten dari perdagangan jangka pendek sangatlah sulit, bahkan bagi investor yang paling berpengalaman.
Jawabannya adalah kita mengikuti harga, dan kita dapat melakukannya dengan mengikuti pedoman di bawah ini. Ini bukan daftar lengkap dinamika pasar, tetapi memahami ini akan membantu pedagang menemukan diri mereka lebih berada di sisi kanan perdagangan daripada di sisi yang salah.
- Harga berfluktuasi dalam gelombang. Melihat grafik apa pun setelah memahami poin-poin di atas, semua pedagang harus memahami bahwa harga bergerak secara bergelombang di semua kerangka waktu. Artinya, meski harga bisa turun, trader tidak perlu panik dan melompat keluar dari posisi selama tren yang lebih panjang masih naik. Namun, mereka tetap harus memiliki titik keluar jika harga tidak lagi berada dalam tren naik dalam kerangka waktunya. Pedagang jangka pendek dapat berpartisipasi dalam setiap gelombang ini tetapi harus tetap gesit dan tidak terikat ke satu arah saat melakukannya. Memprediksi bahwa harga akan bergerak hanya dalam satu arah adalah mengabaikan prinsip faktual bahwa harga bergerak secara bergelombang.
- Jangan berasumsi support atau resistance akan bertahan. Kesalahpahaman yang sangat umum adalah support atau resistance akan bertahan, atau bahwa terobosan level ini akan menyebabkan penembusan yang substansial. Para pedagang posisi sering kali menentukan apa yang mereka prediksi akan terjadi. Yang perlu disadari oleh trader adalah level support dan resistance hanyalah area harga yang penting. Membuat asumsi bahwa breakout akan terjadi atau bahwa level akan menahan pergerakan selanjutnya adalah upaya untuk memprediksi pasar. Sebaliknya, pedagang harus memperhatikan apa yang terjadi di sekitar level ini dan kemudian masuk saat momentum bergerak ke satu arah atau yang lain. Jika resistensi bertahan dan harga mundur, maka posisi pendek dapat dimasukkan, misalnya. Jika penembusan terjadi, maka lakukan perdagangan ke arah penembusan. Perlu diingat,terjadi penembusan palsu, dan (untuk mengulang) harga bergerak secara bergelombang. Jangan terikat pada suatu posisi hanya karena suatu posisi menunjukkan keuntungan pada suatu waktu.
Lebih baik menganggap support dan resistance sebagai titik pivot untuk harga dan area untuk mencari entri dan keluar. Dengan demikian, kita tidak memprediksikan bahwa sesuatu akan terjadi atau berlawanan dengan pergerakan harga yang berlaku. Sebaliknya, kita masuk ke arus harga saat ini. Hal ini membuat perdagangan “fakta” sebagai lawan emosional. Kita telah memilih level penting yang akan membantu kita mengisolasi gelombang harga saat pasar bergerak. Kemudian kita dapat mengambil posisi yang sesuai saat harga bereaksi pada level ini.
Garis bawah
Memprediksi pasar bisa berbahaya dan, pada akhirnya, prediksi tidak diperlukan untuk menghasilkan uang dari perdagangan. Dengan menyadari bahwa harga bergerak dalam gelombang dan bahwa kita tidak boleh memprediksi apakah level penting akan bertahan atau ditembus, kita dapat memasuki perdagangan pada titik-titik signifikan tetapi sebagai reaksi terhadap harga yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang kita harapkan. Trader mendapatkan keuntungan dengan tetap gesit di posisi mereka dan tidak terikat ke arah tertentu karena prediksi.
Related Posts
- Opsi Saham Karyawan (ESO)
- Sertifikat Setoran (CD) dan bagaimana CD bekerja
- Brexit
- Blockchain: Semua yang perlu Anda ketahui
- Investor umum dan pedagang blunders
- Entrepreneur dan Entrepreneurship
- Reksa Dana
- 3 Quirs Psikologis yang memengaruhi perdagangan Anda
- Hedge Fund
- Surat kuasa