6 langkah ke sistem perdagangan forex berbasis aturan – (Keuangan)

Sistem perdagangan lebih dari sekadar memiliki aturan atau seperangkat aturan tentang kapan harus masuk dan kapan harus keluar dari perdagangan. Ini adalah strategi komprehensif yang memperhitungkan enam faktor yang sangat penting, termasuk kepribadian Anda sendiri. Pada artikel ini, kita akan membahas pendekatan umum untuk membuat sistem perdagangan berbasis aturan. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat panduan kita tentang analisis SWOT pribadi. Tapi jangan membohongi diri sendiri. Jika Anda tidak yakin bagaimana Anda akan bertindak, tanyakan pendapat seseorang yang mengenal Anda dengan baik. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Apakah Kepribadian Anda Sesuai dengan Metode Perdagangan Anda? )

(B) Sesuaikan kepribadian Anda dengan perdagangan Anda: Pastikan Anda merasa nyaman dengan jenis kondisi perdagangan yang akan Anda alami dalam kerangka waktu yang berbeda. Misalnya, jika Anda telah menentukan bahwa Anda bukan tipe orang yang suka tidur dengan posisi terbuka di pasar yang berdagang saat Anda tidur, mungkin Anda harus mempertimbangkan perdagangan harian sehingga Anda dapat menutup posisi Anda sebelum Anda. pulang ke rumah. Namun, Anda kemudian harus menjadi tipe orang yang menyukai aliran adrenalin yang terus-menerus menonton komputer sepanjang hari. Apakah Anda senang menggunakan komputer? Apakah Anda orang yang kecanduan atau kompulsif? Apakah Anda akan membuat diri Anda gila melihat posisi Anda dan menjadi takut untuk pergi ke kamar mandi jika Anda melewatkan satu titik? Jika Anda tidak yakin, kembalilah dan audit ulang kepribadian Anda untuk memastikannya. Kecuali gaya perdagangan Anda cocok dengan kepribadian Anda, Anda tidak akan menikmati apa yang Anda lakukan dan Anda akan segera kehilangan minat untuk berdagang. (Untuk lebih lanjut, lihat Day Trading: An Introduction .)

(C) Bersiap : Rencanakan perdagangan Anda sehingga Anda dapat memperdagangkan rencana Anda. Persiapan adalah latihan mental dari potensi perdagangan Anda – semacam gladi bersih. Dengan merencanakan perdagangan Anda sebelumnya, Anda menetapkan aturan dasar, serta batasan Anda. Jika Anda tahu apa yang Anda cari dan bagaimana Anda berencana untuk bertindak jika pasar melakukan apa yang Anda antisipasi, Anda akan mampu bersikap objektif dan berdiri terpisah dari siklus ketakutan / keserakahan.

(D) Bersikaplah objektif : Jangan terlibat secara emosional dalam perdagangan Anda. Tidak peduli apakah Anda salah atau benar. Yang penting, seperti yang dikatakan George Soros, adalah “Anda menghasilkan lebih banyak uang ketika Anda benar daripada apa yang Anda kehilangan ketika Anda salah.” Perdagangan bukanlah tentang ego, meskipun bagi sebagian besar dari kita dapat membingungkan ketika kita merencanakan perdagangan, menerapkan seluruh kecakapan logis kita dan kemudian menemukan bahwa pasar tidak setuju. Ini adalah masalah melatih diri Anda untuk menerima bahwa tidak setiap perdagangan bisa menjadi perdagangan yang menang, dan Anda harus menerima kerugian kecil dengan anggun dan melanjutkan ke perdagangan berikutnya.

(E) Disiplin : Ini berarti Anda harus tahu kapan harus membeli dan menjual. Dasarkan keputusan Anda pada strategi yang telah Anda rencanakan sebelumnya dan patuhi itu. Kadang-kadang Anda akan keluar dari posisi hanya untuk menemukan bahwa itu berbalik dan akan menguntungkan jika Anda mempertahankannya. Tetapi ini adalah dasar dari kebiasaan yang sangat buruk. Jangan abaikan stop loss Anda – Anda selalu dapat kembali ke posisi semula. Anda akan merasa lebih yakin untuk memotong dan menerima kerugian kecil daripada mulai berharap kerugian besar Anda akan diganti ketika pasar rebound. Ini lebih menyerupai memperdagangkan ego Anda daripada memperdagangkan pasar.

(F) Bersabarlah : Dalam hal perdagangan, kesabaran adalah sebuah kebajikan. Belajar duduk di tangan Anda sampai pasar mencapai titik di mana Anda telah menarik garis Anda di pasir. Jika tidak sampai ke titik masuk Anda, apa yang hilang? Akan selalu ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan di hari lain. (Untuk tip tentang investasi yang sabar, baca Kesabaran adalah Kebajikan Pedagang . )

(G) Miliki ekspektasi yang realistis : Ini berarti Anda tidak akan kehilangan fokus pada kenyataan dan secara ajaib berharap untuk mengubah $ 1.000 menjadi $ 1 juta 10 perdagangan. Apa ekspektasi yang realistis? Pertimbangkan apa yang mampu dicapai oleh beberapa fund manager terbaik di dunia – mungkin berkisar antara 20-50% per tahun. Kebanyakan dari mereka mencapai kurang dari itu dan dibayar tinggi untuk melakukannya. Pergilah ke perdagangan dengan mengharapkan tingkat pengembalian yang realistis secara konsisten; jika Anda berhasil mencapai tingkat pertumbuhan 20% atau lebih baik setiap tahun, Anda akan mampu mengungguli banyak fund manager profesional. (Untuk lebih lanjut, lihat Mengukur Kinerja Portofolio Dengan Mengukur Pengembalian .)

Langkah 2: Identifikasi Misi Anda dan Tetapkan Tujuan Anda (A) Dengan segala sesuatu dalam hidup, jika Anda tidak tahu ke mana Anda akan pergi, jalan apa pun akan membawa Anda ke sana. Dalam hal investasi, ini berarti Anda harus duduk dengan kalkulator Anda dan menentukan jenis pengembalian yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan keuangan Anda.

(B) Selanjutnya, Anda harus mulai memahami berapa banyak yang Anda butuhkan untuk menghasilkan dalam perdagangan dan seberapa sering Anda harus berdagang untuk mencapai tujuan Anda. Jangan lupa untuk memperhitungkan kerugian perdagangan. Ini dapat membawa Anda pada kesadaran bahwa metodologi perdagangan Anda mungkin bertentangan dengan tujuan Anda. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyelaraskan metodologi Anda dengan tujuan Anda. Jika Anda berdagang dalam 100.000 lot standar, nilai rata-rata satu pip Anda adalah sekitar $ 10. Jadi, berapa banyak pips yang bisa Anda harapkan per perdagangan? Ambil 20 perdagangan terakhir Anda dan jumlahkan pemenang dan pecundang dan kemudian tentukan keuntungan Anda. Gunakan ini untuk memperkirakan laba atas metodologi Anda saat ini. Setelah Anda mengetahui informasi ini, Anda dapat mengetahui apakah Anda dapat mencapai tujuan Anda dan apakah Anda bersikap realistis atau tidak. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Bagaimana Leverage Mempengaruhi Nilai Pip? )

Langkah 3: Pastikan Anda Memiliki Cukup Uang (A) Uang tunai adalah bahan bakar yang dibutuhkan untuk memulai perdagangan dan tanpa cukup uang tunai, perdagangan Anda akan terhambat oleh kurangnya likuiditas. Tetapi yang lebih penting, uang tunai adalah bantalan dari perdagangan yang merugi. Tanpa bantalan, Anda tidak akan dapat menahan penarikan sementara atau dapat memberikan posisi Anda ruang yang cukup untuk bernapas sementara pasar bergerak maju mundur dengan tren baru.

(B) Uang tunai tidak dapat datang dari sumber yang Anda butuhkan untuk acara penting lainnya dalam hidup Anda, seperti rencana tabungan untuk pendidikan perguruan tinggi anak Anda. Uang tunai di akun perdagangan adalah uang ” risiko “. Juga dikenal sebagai modal risiko, uang ini adalah jumlah yang dapat Anda tanggung kerugiannya tanpa memengaruhi gaya hidup Anda. Pertimbangkan untuk memperdagangkan uang seperti halnya tabungan liburan. Anda tahu bahwa ketika liburan selesai uang akan dihabiskan dan Anda baik-baik saja dengan itu. Perdagangan memiliki tingkat risiko yang tinggi. Memperlakukan modal perdagangan Anda sebagai uang liburan tidak berarti bahwa Anda tidak serius melindungi modal Anda, tetapi itu berarti membebaskan diri Anda secara psikologis dari rasa takut kehilangan sehingga Anda benar-benar dapat melakukan perdagangan yang diperlukan untuk menumbuhkan modal Anda. Sekali lagi, lakukan analisis SWOT pribadi untuk memastikan posisi perdagangan yang diperlukan tidak kontras dengan profil kepribadian Anda.

Langkah 4: Pilih Pasar yang Diperdagangkan Secara Harmonis (A) Pilih pasangan mata uang dan uji pada kerangka waktu yang berbeda. Mulailah dengan grafik mingguan, lalu lanjutkan ke grafik harian, empat jam, dua jam, satu jam, 30 menit, 10 menit, dan lima menit. Cobalah untuk menentukan apakah pasar berubah pada titik-titik strategis sepanjang waktu, seperti pada level Fibonacci , garis tren, atau rata-rata bergerak. Ini akan memberi Anda perasaan tentang bagaimana mata uang diperdagangkan dalam kerangka waktu yang berbeda.

(B) Siapkan level support dan resistance dalam kerangka waktu yang berbeda untuk melihat apakah ada dari level ini yang berkumpul bersama. Misalnya, harga pada ekstensi Fibonacci 127 pada kerangka waktu mingguan mungkin juga merupakan harga pada ekstensi 1,618 dari kerangka waktu harian. Cluster seperti itu akan menambah keyakinan pada support atau resistance pada titik harga itu. (Untuk mempelajari lebih lanjut, lihat Aplikasi Fibonacci Lanjutan .)

Ulangi latihan ini dengan mata uang yang berbeda hingga Anda menemukan pasangan mata uang yang menurut Anda paling dapat diprediksi untuk metodologi Anda.

(C) Ingat, gairah adalah kunci perdagangan. Pengujian berulang atas pengaturan Anda mengharuskan Anda menyukai apa yang Anda lakukan. Dengan cukup semangat, Anda akan belajar mengukur pasar secara akurat.

(D) Setelah Anda memiliki pasangan mata uang yang Anda rasa nyaman, mulailah membaca berita dan komentar mengenai pasangan mata uang tertentu yang telah Anda pilih. Cobalah untuk menentukan apakah fundamental mendukung apa yang Anda percayai dari grafik. Misalnya, jika emas naik, itu mungkin bagus untuk dolar Australia, karena emas adalah komoditas yang umumnya berkorelasi positif dengan dolar Australia. Jika Anda berpikir emas akan turun, kemudian menunggu waktu yang tepat pada chart untuk pendek tersebut Aussie. Cari garis resistensi untuk menjadi garis yang sesuai di pasir untuk mendapatkan konfirmasi waktu sebelum Anda melakukan perdagangan.

Langkah 5: Uji Metodologi Anda untuk Hasil Positif (A) Langkah ini mungkin benar-benar dianggap oleh sebagian besar pedagang sebagai bagian terpenting dari perdagangan: Sistem yang masuk dan keluar dari perdagangan yang hanya menguntungkan. Tidak ada kerugian – selamanya. Sistem seperti itu, jika ada, akan membuat seorang pedagang kaya melebihi impian terliarnya. Tapi kenyataannya, tidak ada sistem seperti itu. Ada metodologi yang baik dan metodologi yang lebih baik dan bahkan metode yang sangat rata-rata yang semuanya dapat digunakan untuk menghasilkan uang. Kinerja sistem perdagangan lebih banyak tentang pedagang daripada tentang sistem. Pengemudi yang baik dapat mencapai tujuannya dengan hampir semua kendaraan, tetapi pengemudi yang tidak terlatih mungkin tidak akan berhasil, tidak peduli seberapa cepat mobilnya. (Terkadang sistem terbaik adalah campuran metode. Untuk mempelajari lebih lanjut, baca Memadukan Analisis Teknis dan Fundamental .)

(B) Karena itu, perlu untuk memilih metodologi dan menerapkannya berkali-kali dalam kerangka waktu dan pasar yang berbeda untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Seringkali sebuah sistem adalah prediktor yang berhasil dari arah pasar hanya 55-60% dari waktu, tetapi dengan manajemen risiko yang tepat , pedagang masih dapat menghasilkan banyak uang dengan menggunakan sistem seperti itu.

(C) Secara pribadi, saya suka menggunakan sistem yang memiliki penghargaan tertinggi terhadap risiko, yang berarti saya cenderung mencari titik balik pada level support dan resistance karena ini adalah poin yang paling mudah untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko. Dukungan tidak selalu cukup kuat untuk menghentikan kejatuhan pasar, juga tidak selalu cukup kuat untuk membalikkan kenaikan harga. Namun, sebuah sistem dapat dibangun di sekitar konsep support dan resistance untuk memberikan trader keunggulan yang dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan.

(D) Setelah Anda mendesain sistem Anda, penting untuk mengukur ekspektasi atau keandalannya dalam berbagai kondisi dan kerangka waktu. Jika memiliki ekspektasi positif (menghasilkan perdagangan yang lebih menguntungkan daripada kehilangan perdagangan), ini dapat digunakan sebagai alat untuk masuk dan keluar waktu di pasar.

Langkah 6: Ukur Rasio Risiko-untuk-Hadiah Anda dan Tetapkan Batasan Anda (A) Baris pertama di pasir yang harus ditarik adalah di mana Anda akan keluar dari posisi Anda jika pasar berlawanan dengan Anda. Di sinilah Anda akan menempatkan stop loss Anda.

(B) Hitung jumlah pip stop Anda jauh dari titik masuk Anda. Jika pemberhentian berjarak 20 pips dari titik masuk dan Anda memperdagangkan lot standar, maka setiap pip bernilai sekitar $ 10 (jika dolar AS adalah mata uang kutipan Anda ). Gunakan kalkulator pip jika Anda berdagang dalam mata uang silang untuk memudahkan mendapatkan nilai pip.

(C) Hitung persentase stop loss Anda sebagai persentase dari modal perdagangan Anda. Misalnya, jika Anda memiliki $ 1.000 di akun perdagangan Anda, 2% akan menjadi $ 20. Pastikan stop loss Anda tidak lebih dari $ 20 dari titik masuk Anda. Jika 20 pips sama dengan $ 200, maka leverage Anda terlalu tinggi untuk modal perdagangan yang tersedia. Untuk mengatasinya, Anda harus mengurangi ukuran trading Anda dari lot standar menjadi lot mini. Satu pip dalam mini-lot sama dengan kira-kira $ 1. Oleh karena itu, untuk mempertahankan 2% risiko-ke-modal Anda, kerugian maksimum harus $ 20, yang mengharuskan Anda berdagang hanya satu mini-lot. (Untuk informasi lebih lanjut tentang mini, lihat Forex Minis Shrink Risk Exposure .)

(D) Sekarang buat garis pada grafik Anda di mana Anda ingin mengambil untung. Pastikan jaraknya setidaknya 40 pips dari titik masuk Anda. Ini akan memberi Anda rasio untung-rugi 2: 1. Karena Anda tidak dapat mengetahui dengan pasti apakah pasar akan mencapai titik ini, pastikan untuk menggeser stop Anda ke titik impas segera setelah pasar bergerak melampaui titik masuk Anda. Paling buruk, Anda akan menggaruk perdagangan Anda dan modal penuh Anda akan tetap utuh.

(E) Jika Anda tersingkir pada upaya pertama Anda, jangan putus asa. Seringkali entri kedua Anda yang benar. Benar bahwa “tikus kedua mendapatkan keju”. Seringkali pasar akan memantul dari dukungan Anda jika Anda membeli, atau mundur dari perlawanan Anda jika Anda menjual, dan Anda akan memasuki perdagangan untuk menguji tingkat itu untuk melihat apakah pasar akan berdagang kembali ke dukungan atau perlawanan Anda. Anda kemudian dapat memperoleh keuntungan untuk kedua kalinya.

Ringkasan Dengan menggabungkan psikologi, fundamental, metodologi perdagangan, dan manajemen risiko, Anda akan memiliki alat untuk memilih pasangan mata uang yang sesuai. Yang tersisa untuk dilakukan adalah berulang kali berlatih perdagangan sampai strategi tersebut tertanam dalam jiwa Anda. Dengan semangat dan tekad yang cukup, Anda akan menjadi trader yang sukses. (Untuk lebih lanjut, lihat Panduan Perdagangan Forex kita .)

Artikel terkait