Bagaimana Menerapkan Indikator Teknis pada Reksa Dana – (Keuangan)

Sebagian besar investor mengevaluasi reksa dana menggunakan prinsip fundamental daripada analisis teknis. Reksa dana cenderung merupakan investasi jangka panjang, beli dan tahan, dan analisis teknis lebih cocok untuk perdagangan jangka pendek.

Oleh karena itu, investor tidak boleh mengabaikan nilai beberapa indikator teknis umum untuk memberikan wawasan perdagangan untuk hampir semua jenis investasi atau instrumen keuangan, termasuk reksa dana. Di bawah ini adalah lima indikator teknis umum yang dapat diterapkan pada reksa dana.

Apa Menerapkan Indikator Teknis pada Reksa Dana?

Reksa dana paling sering dievaluasi menggunakan analisis fundamental dibandingkan dengan analisis teknis, yang lebih umum digunakan untuk perdagangan jangka pendek.
Analisis teknis, bagaimanapun, dapat memberikan sejumlah besar wawasan tentang sebagian besar investasi dan aset keuangan, termasuk reksa dana.
Indikator teknis umum yang dapat membantu mengevaluasi reksa dana sebagai investasi yang baik atau buruk termasuk garis tren, rata-rata bergerak, indeks kekuatan relatif (RSI), level support dan resistance, dan formasi grafik.

1. Garis tren

Sebagian besar analisis teknis dimulai dengan garis tren, yaitu garis yang menghubungkan beberapa titik harga dan meluas ke masa depan untuk mengidentifikasi tren harga dan area support / resistance. Untuk reksa dana, lihat grafik harga jangka panjang untuk menentukan trennya.

Garis tren dapat diplot dengan menggambar garis yang menghubungkan beberapa posisi terendah reksa dana dari waktu ke waktu. Dana tersebut mungkin telah menguji garis tren ini pada banyak kesempatan selama bertahun-tahun. Jika harga fund menembus secara meyakinkan melalui garis tren jangka panjang yang mapan, itu adalah sinyal bearish. Seorang investor dalam reksa dana tersebut harus mempertimbangkan untuk menjual kepemilikan dana mereka jika hal ini terjadi .

Sebaliknya, penembusan di atas garis tren yang terdefinisi dengan baik dapat menjadi sinyal bullish , yang menunjukkan investor harus tetap berada di reksa dana.

2. Moving Averages

Moving Average adalah rata -rata dari data deret waktu, seperti harga. Investor dapat menggunakan ini untuk mengidentifikasi tren harga reksa dana. Moving Average yang naik menunjukkan bahwa reksa dana berada dalam tren naik, sedangkan rata-rata bergerak yang menurun menunjukkan bahwa dana berada dalam tren turun.

Aplikasi utama kedua muncul dari persilangan dua rata-rata bergerak, misalnya, rata-rata bergerak 20 hari jangka pendek dan rata-rata bergerak 200 hari jangka panjang.

Jika rata-rata pergerakan 20 hari tembus di atas rata-rata pergerakan 200 hari, ini akan dianggap sebagai sinyal bullish untuk reksa dana. Sebaliknya, jika rata-rata pergerakan 20 hari tembus di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, ini akan menjadi sinyal bearish.

Rata-rata pergerakan 200 hari dianggap sebagai indikator teknis utama, dengan penembusan di atas atau di bawah yang dianggap sebagai sinyal perdagangan penting. Ini sangat cocok untuk analisis teknis reksa dana karena sifatnya yang berjangka panjang.

3. Indeks Kekuatan Relatif (RSI)

Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum yang membandingkan besarnya keuntungan baru-baru kerugian baru-baru ini dalam rangka untuk mengevaluasi apakah reksa dana overbought atau oversold.

RSI di atas 70 akan menunjukkan bahwa reksa dana overbought dan nilainya terlalu mahal dan siap untuk mundur. RSI di bawah 30 menunjukkan keadaan oversold yang dapat memicu pemantulan, yang dapat mendukung keputusan pembelian investor nilai.

4. Dukungan dan Perlawanan

Sebuah level support terbentuk ketika reksa dana perdagangan ke tingkat tertentu dan kemudian memantul kembali. Seiring berjalannya waktu, level ini menjadi area yang sangat mendukung reksa dana. Sebaliknya, area resistensi terbentuk ketika dana tidak dapat menembus ke atas level harga tertentu.

Referensi cepat

Level support dan resistance menyoroti arah pasar dan membantu menentukan titik masuk dan keluar.

Semakin jauh tes support dan resistance ini, dan semakin sering dana diperdagangkan turun atau naik ke level support atau resistance, semakin hebat jadinya. Terobosan support jangka panjang sangat kasar dan mungkin menandakan penurunan substansial untuk reksa dana. Pergerakan di atas resisten jangka panjang sangat bullish dan menandakan kenaikan yang signifikan.

5. Formasi Bagan

Ada sejumlah jenis bagan berbeda yang digunakan dalam analisis teknis, yang paling umum adalah bagan garis dan bagan batang.

Pengguna mahir mungkin lebih memilih grafik head-and-shoulders , misalnya, diinterpretasikan sebagai cukup bearish untuk reksa dana, sedangkan pola head-and-shoulders terbalik dipandang sebagai sinyal bullish.

Pola bagan yang mudah diidentifikasi dan memiliki tingkat keandalan yang tinggi adalah double atau triple top atau bottom. Double top atau triple top biasanya terbentuk setelah periode yang lama dan menandakan pembalikan tren yang akan segera terjadi; jika reksa dana yang memiliki tren lebih tinggi tidak dapat menembus formasi ini, mungkin akan menuju lebih rendah. Sebaliknya, reksa dana yang telah membentuk double atau triple bottom mungkin siap untuk bergerak lebih tinggi.

Garis bawah

Meskipun reksa dana tidak siap untuk analisis teknis, investor dapat menerapkan beberapa indikator teknis umum untuk memprediksi pergerakan reksa dana. Indikator teknis seperti garis tren, rata-rata bergerak, RSI, dan formasi grafik banyak digunakan dalam analisis reksa dana karena memberikan sinyal andal yang mudah ditafsirkan.