Tidak ada yang meminta Anda menjadi dokter atau pengacara Anda sendiri, jadi mengapa ada yang meminta Anda menjadi analis saham Anda sendiri? Beberapa orang suka memasak hanya karena mereka senang melakukannya. Begitu pula, ada orang seperti Warren Buffett yang menikmati proses melakukan investasi.
Oleh karena itu, jika Anda adalah seorang investor yang suka mandiri, maka Anda harus mempertimbangkan untuk menjadi analis saham Anda sendiri. Dengan tanda tanya besar tergantung pada beberapa analis tentang kredibilitas mereka, selalu lebih baik untuk mempelajari sendiri seluk-beluknya. Baca terus untuk mengetahui bagaimana Anda juga bisa berpikir seperti seorang analis, bahkan sambil duduk di rumah.
Apa Menjadi Analis Saham Anda Sendiri?
- Wall Street sering kali mengandalkan estimasi analis berdasarkan data keuangan perusahaan untuk merekomendasikan saham dan menentukan harga targetnya.
- Investor individu, juga, dapat menggunakan jenis analisis fundamental yang sama untuk mengidentifikasi saham berpotensi undervalued dan menetapkan target harga.
- Di sini, kita membahas beberapa dasar untuk meneliti saham dan mulai melakukan analisis Anda sendiri.
Analisis Saham Adalah Proses
Tidak masalah apakah Anda seorang investor yang mencari atau nilai, langkah pertama dalam berpikir seperti seorang analis adalah mengembangkan pikiran yang menyelidiki. Anda perlu mencari tahu apa yang harus dibeli atau dijual dengan harga berapa. Analis biasanya fokus pada satu industri atau sektor tertentu. Dalam sektor tertentu itu, mereka fokus pada perusahaan tertentu. Tujuan seorang analis adalah untuk menyelidiki secara mendalam urusan perusahaan-perusahaan dalam daftar mereka. Mereka melakukan ini dengan menganalisis dan semua informasi lain yang tersedia tentang perusahaan. Untuk memeriksa ulang fakta, analis juga menyelidiki urusan pemasok, pelanggan, dan pesaing perusahaan. Beberapa analis juga mengunjungi perusahaan dan berinteraksi dengan manajemennya untuk mendapatkan pemahaman langsung tentang cara kerja perusahaan. Secara bertahap, analis profesional menghubungkan semua titik untuk mendapatkan gambaran lengkap.
pertumbuhanlaporan keuangan
Sebelum melakukan investasi apa pun, Anda harus melakukan riset sendiri. Itu selalu lebih baik untuk meneliti beberapa saham di industri yang sama, jadi Anda memiliki analisis komparatif. Akses ke informasi biasanya tidak menjadi masalah. Hambatan terbesar untuk menjadi analis saham Anda sendiri adalah waktu. yang memiliki banyak hal lain untuk dilakukan mungkin tidak dapat mencurahkan waktu sebanyak profesional. Namun, Anda pasti dapat mengambil hanya satu atau dua perusahaan, pada awalnya, untuk menguji seberapa baik Anda dapat menganalisisnya. Itu akan membantu Anda memahami prosesnya. Dengan lebih banyak pengalaman dan waktu, Anda dapat memikirkan untuk menempatkan lebih banyak saham di bawah lensa Anda.
Investor ritelanalis keamanan
Terbaik untuk Memulai Di Mana Anda Berada
Melihat laporan analis adalah cara terbaik untuk memulai analisis Anda sendiri. Dengan begitu, Anda menghemat banyak waktu dengan mempersingkat pekerjaan pendahuluan. Anda tidak harus secara membabi buta mengikuti rekomendasi jual atau beli yang dibuat analis, tetapi Anda dapat membaca laporan penelitian mereka untuk mendapatkan gambaran singkat tentang perusahaan, termasuk kekuatan dan kelemahannya, pesaing utama, prospek industri, dan prospek masa depan. Laporan analis sarat dengan informasi, dan membaca laporan oleh analis yang berbeda secara bersamaan akan membantu Anda dalam mengidentifikasi benang merah. Pendapat mungkin berbeda, tetapi fakta dasar di semua laporan adalah umum.
Selain itu, Anda dapat melihat lebih dekat dari berbagai analis, yang pada akhirnya menentukan rekomendasi beli atau jual mereka. Analis yang berbeda dapat menetapkan harga target yang berbeda untuk saham yang sama. Selalu cari alasannya saat membaca laporan analis. Apa pendapat Anda tentang saham saat ini dengan informasi yang sama? Tidak tahu? Kemudian lanjutkan ke langkah berikutnya.
perkiraan pendapatan
Apa yang Menganalisis
Untuk sampai pada kesimpulan terpercaya Anda sendiri tentang suatu saham, Anda perlu memahami berbagai langkah yang terlibat dalam . Beberapa analis mengikuti strategi , dimulai dengan industri dan kemudian menemukan perusahaan pemenang, sementara yang lain mengikuti pendekatan , dimulai dengan perusahaan tertentu dan kemudian belajar tentang prospek industri. Anda dapat membuat pesanan sendiri, tetapi seluruh proses harus berjalan lancar. Setiap proses menganalisis saham akan melibatkan langkah-langkah berikut.
analisis sahamtop-downbottom-up
Analisis industri
Ada sumber informasi yang tersedia untuk umum untuk hampir semua industri. Seringkali, perusahaan itu sendiri memberikan gambaran yang cukup baik tentang industri, bersama dengan prospek pertumbuhannya di masa depan. Laporan tahunan juga memberi tahu kita tentang pesaing utama dan kecil dalam industri tertentu. Membaca laporan tahunan dua atau tiga perusahaan secara bersamaan harus memberikan gambaran yang lebih jelas. Anda juga dapat berlangganan majalah perdagangan dan situs web yang melayani industri tertentu untuk memantau kejadian industri terbaru.
laporan tahunan
Analisis Model Bisnis
Anda harus fokus pada kekuatan dan kelemahan perusahaan. Mungkin ada perusahaan yang kuat dalam industri yang lemah dan perusahaan yang lemah dalam industri yang kuat. Kekuatan suatu perusahaan sering kali tercermin dalam hal-hal seperti , produk, pelanggan, dan pemasoknya yang unik. Anda dapat mempelajari dari laporan tahunan, majalah perdagangan, dan situs webnya.
identitas merekmodel bisnis perusahaan
Kekuatan finansial
Suka atau tidak suka, memahami kekuatan finansial perusahaan adalah langkah paling penting dalam menganalisis saham. Tanpa memahami keuangan, Anda tidak dapat benar-benar berpikir seperti seorang analis. Anda harus bisa memahami , , dan . Seringkali, angka-angka dalam laporan keuangan berbicara lebih keras daripada kata-kata glossy dalam laporan tahunan. Jika Anda tidak nyaman dengan angka, dan Anda ingin menganalisis saham, tidak ada waktu seperti sekarang untuk mulai belajar dan merasa nyaman dengannya.
neraca perusahaanlaporan laba rugilaporan arus kas
Kualitas Manajemen
Kualitas manajemen juga merupakan faktor penting bagi seorang analis saham. Sering dikatakan bahwa tidak ada perusahaan yang baik atau buruk, yang ada hanyalah manajer yang baik atau buruk. Eksekutif kunci bertanggung jawab atas masa depan perusahaan. Anda dapat menilai manajemen perusahaan dan kualitas dewan direksi dengan melakukan beberapa penelitian di Internet. Ada banyak sekali informasi di luar sana tentang setiap perusahaan publik.
Analisis Pertumbuhan
Harga saham mengikuti pendapatan, jadi untuk mengetahui apakah harga saham akan naik atau turun di masa depan, Anda perlu tahu ke mana arah pendapatan di masa depan. Sayangnya, tidak ada rumus cepat yang dapat memberi tahu Anda apa yang diharapkan untuk penghasilan di masa mendatang. Analis membuat perkiraan sendiri dengan menganalisis angka pertumbuhan penjualan dan masa lalu , bersama dengan tren profitabilitas di industri tertentu. Ini pada dasarnya menghubungkan apa yang telah terjadi di masa lalu dengan apa yang diharapkan terjadi di masa depan. Membuat perkiraan pendapatan yang cukup akurat adalah ujian terakhir dari kemampuan analisis saham Anda karena ini merupakan indikasi yang baik tentang seberapa baik Anda memahami industri dan perusahaan tersebut.
margin keuntungan
Valuasi
Setelah Anda memahami penghasilan masa depan, langkah selanjutnya adalah mengetahui nilai sebuah perusahaan. Berapa nilai saham perusahaan Anda? Analis perlu mencari tahu seberapa besar harga saham saat ini dapat dibenarkan dibandingkan dengan nilai perusahaan. Tidak ada “nilai yang benar”, dan analis yang berbeda menggunakan parameter yang berbeda. Nilai investor melihat sedangkan investor pertumbuhan melihat . Perusahaan yang menjual dengan rasio harus tumbuh dengan harga yang lebih tinggi untuk membenarkan bagi investor yang sedang berkembang .
pasarnilai intrinsikpotensi penghasilanP / E yang lebih tinggiharga saat ini
Target harga
Langkah terakhir adalah menetapkan harga target. Setelah memahami berbagai cara untuk memprediksi penghasilan di masa mendatang, Anda dapat menghitung harga target tinggi dan rendah dengan mengalikan taksiran (EPS) dengan taksiran Rasio P / E tinggi dan rendah. Harga target tinggi dan rendah adalah kisaran di mana harga saham masa depan kemungkinan besar akan bergerak sebagai respons terhadap pendapatan masa depan yang diharapkan. Setelah Anda mengetahui harga target, Anda dapat menggunakannya dengan sangat baik untuk mencapai tujuan Anda.
laba per sahamharga
Garis bawah
Tujuan akhir dari setiap investor adalah untuk mendapatkan keuntungan, namun tidak semua investor atau analis pandai dalam hal itu. Jangan pernah menerima begitu saja apa yang dikatakan analis saham dan selalu lakukan riset sendiri. Tidak semua orang bisa menjadi ahli investasi, tetapi Anda selalu dapat meningkatkan keterampilan analitis Anda dalam hal saham.
Related Posts
Menjadi analis keuangan
Opsi Saham Karyawan (ESO)
Sertifikat Setoran (CD) dan bagaimana CD bekerja
Analis keuangan vs. Analis Penelitian: Apa bedanya?
Saran Karir: Analis Keuangan vs. Analis Ekuitas
Saran Karir: Analis Keuangan Vs. Analis Data
Entrepreneur dan Entrepreneurship
Sehari dalam kehidupan analis keuangan
Analis saham mengatakan banyak, tetapi haruskah Anda mendengarkan?