Setiap fase tren naik memiliki faktor unik yang memerlukan perubahan strategis dalam manajemen risiko dan tujuan laba. Ini terutama benar ketika sekuritas mencapai level tertinggi baru yang belum pernah diperdagangkan dalam sejarah jangka panjangnya. Skenario ini dapat membangun kekayaan dengan cepat tetapi membutuhkan aturan teknis khusus untuk memanfaatkan mekanisme dalam permainan.
Dinamika momentum bergeser ketika keamanan mencapai wilayah yang belum dipetakan. Cetak tinggi baru menandakan kondisi yang sangat menguntungkan di mana tidak ada kelebihan pasokan dalam bentuk pemegang saham yang perlu menjual dengan kerugian atau untuk membalas. Persamaan miring ini dapat diterjemahkan ke dalam keuntungan cepat yang sering melebihi target harga logis, tetapi juga dapat menghasilkan perilaku tak terduga yang mendorong pengambilan keputusan emosional.
Resistensi menghilang ketika keamanan mencapai titik tertinggi sepanjang masa tetapi rintangan tersembunyi tetap ada, siap untuk mengejutkan posisi rindu yang tidak waspada dengan pembalikan dan guncangan. Sementara breakout menyelesaikan pencernaan pasokan sebelumnya, keamanan mengalami pengujian tambahan yang dapat berlangsung berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Proses ini memiliki kekuatan untuk memicu kerugian yang cukup besar yang dapat dihindari dengan aturan khusus pertama, yang mengkategorikan posisi tren naik dalam kaitannya dengan penembusan.
Apa Cara memperdagangkan saham yang menabrak tertinggi sepanjang masa?
Terobosan ke ketinggian baru cenderung terjadi dalam tiga fase berbeda. Pertama, harga mendorong di atas resistance, menarik volume yang lebih tinggi dari rata-rata. Ini menandai fase “tindakan”. Momentum reli akhirnya memudar, dengan tangan – tangan yang lemah semakin dekat dengan titik tertinggi reli. Ketidakseimbangan ini memicu fase kedua atau “reaksi”, yang menguji ketahanan breakout. Dukungan baik bertahan, memicu reli di atas tinggi sebelumnya yang mengkonfirmasi penembusan, atau berguling dalam ayunan kegagalan. Kedua hasil menyelesaikan fase ketiga atau “resolusi” .
Ambarella, Inc. ( AMBA ) menembus di atas resistensi pada $ 36 pada bulan September dan naik ke level tertinggi sepanjang masa di pertengahan $ 40-an. Fase aksi ini memberi jalan ke fase reaksi yang berlawanan yang membuang harga kembali ke support baru dan melemahkannya untuk dua sesi, mengguncang tangan yang lemah. Keamanan kemudian memulihkan semua kerugiannya dan membukukan putaran tertinggi sepanjang masa, menyelesaikan fase resolusi.
Akumulasi / distribusi yang diukur dengan volume on-balance (OBV) menentukan jalur dengan resistensi paling kecil, mendukung resolusi naik yang cepat ketika mencapai titik tertinggi dan tipuan baru ketika tertinggal dari perkembangan harga. Ini masuk akal karena keamanan pada posisi tertinggi sepanjang masa harus menghasilkan minat luas yang diterjemahkan ke dalam tekanan beli yang antusias. Jika tidak, tren perlu berhenti dan menemukan sponsor yang hilang atau gravitasi dapat mengambil kendali, mengungkap penembusan.
Peserta yang absen harus menghindari eksposur lama baru selama fase pengujian ini, kecuali pada kisaran ekstrem di mana persamaan risiko / penghargaan akan menguntungkan mereka. Peluang ini biasanya muncul dengan sendirinya dalam bentuk mundurnya dukungan baru. Mereka yang sudah diposisikan tidak punya banyak pilihan selain berhenti dan membiarkan pasar menentukan nasib mereka.
Aturan # 2: Tinjau Struktur Pola Ke dalam Breakout
Sekarang kategorikan struktur harga yang mengarah ke breakout. Ambil langkah-langkah defensif ketika a) penembusan menandai gelombang reli ketiga dari titik terendah dalam kisaran sebelumnya atau b) harga berjalan lurus ke atas ke tingkat penembusan dari titik rendah yang dalam dan terus berjalan tanpa membangun pola konsolidasi. Kedua skenario meningkatkan peluang bahwa gelombang reli di atas level breakout akan menghabiskan tren naik dan menghasilkan koreksi yang cukup besar .
Yang lebih bullish struktur harga akan menunjukkan mendasarkan pola di bawah level breakout tapi tidak terlalu jauh di dalam rentang perdagangan sebelumnya. Cari batang harga ini untuk mengukir dasar bulat atau persegi yang menunjukkan beberapa upaya gagal untuk mematahkan dukungan dan mengirim keamanan lebih rendah. Aksi harga yang kokoh ini membangun dukungan kuat yang tidak mungkin pecah selama fase reaksi yang tak terhindarkan.
Aturan # 3: Temukan Level Resistensi Tersembunyi di Tertinggi Baru
Selanjutnya, rentangkan kisi Fibonacci dari terendah kisaran perdagangan ke level breakout, dan tandai ekstensi harmonik di 1.270, 1.618, 2.000, dan 2.618, seperti yang diilustrasikan pada grafik Mylan NV ( MYL ). Kemudian cari tinggi utama pertama setelah penembusan untuk melebihi 27% dari jarak antara harga rendah dan harga penembusan, atau harmonik 1.270. Tinggi yang melebihi level tersebut meningkatkan peluang bahwa penembusan akan berhasil, sementara gagal mencapai level tersebut meningkatkan peluang untuk gagal.
Level harmonik yang lebih tinggi akan menandai resistensi tersembunyi saat tren naik mengumpulkan kekuatan dan dapat digunakan untuk mengambil keuntungan, kecuali jika strategi beli dan tahan bermaksud untuk mempertahankan posisi tanpa batas. Perpanjangan tertinggi di 2,618 menandai tujuan luhur yang dapat menandakan puncak yang signifikan, jadi setidaknya pertimbangkan untuk mengevaluasi kembali sasaran laba ketika posisi mencapai level itu.
Sekarang hubungkan tertinggi sebelumnya yang berbaris di tiga titik atau lebih, yang menunjukkan garis tren naik tertinggi yang menandai hambatan struktural tersembunyi. Berhati-hatilah jika Anda menemukan garis tren yang berisi perkembangan tren naik selama enam hingga 12 bulan terakhir karena garis tersebut menunjukkan momentum lemah yang dapat merusak reli saat ini. Di sisi lain, pertimbangkan eksposur tambahan ketika tren naik mendorong di atas salah satu garis ini karena ini menunjukkan momentum yang meningkat.
Aturan # 4: Temukan Harga Perlindungan Keuntungan Anda
Mari kita asumsikan bahwa keamanan telah mengkonfirmasi pelarian dan membersihkan semua penghalang tersembunyi. Aturan khusus sekarang beralih ke mode perlindungan dan peningkatan keuntungan. Mulailah dengan menetapkan keuntungan minimum yang akan diambil secara agresif jika tren naik berbalik. Anda dapat menetapkan angka ini menggunakan persentase keuntungan sederhana seperti 10%, 20% atau 50%, atau tingkat psikologis seperti $ 5000, $ 10000 atau $ 25000. Pelaku pasar yang berorientasi teknis dapat membangun mental stop yang memenuhi tujuan ini atau hanya memilih angka yang sebenarnya.
Hindari penghentian fisik karena flash crash Mei 2010 menunjukkan kepada kita bahwa mereka dapat ditargetkan kapan saja oleh algoritme predator yang menggerakkan pasar modern. Tidak ada alasan untuk membiarkan semua kerja keras Anda sia-sia, membangun keuntungan besar dan kemudian kehilangannya ketika kekacauan menghantam pita perekat, seperti yang terjadi secara teratur. Pastikan saja angka ajaib Anda berada jauh dari jalan aksi harga saat ini dan akan terkena hanya jika skenario terburuk terjadi.
Aturan # 5: Pertimbangkan Eksposur Tambahan
Eksposur tambahan dapat meningkatkan keuntungan Anda pada titik tertinggi baru, tetapi membeli pada waktu yang salah akan memiliki efek sebaliknya, menghancurkan keuntungan yang telah Anda bangun. Sebagai aturan umum, hanya tambahkan posisi jika posisi tersebut jatuh ke lokasi risiko / hadiah yang menguntungkan, seperti aksi jual ke rata-rata pergerakan mingguan atau bulanan, atau saat berhasil menghilangkan penghalang baru seperti garis tren naik tertinggi atau harmonik Fibonacci. Skenario berbasis luas ini akan jarang terjadi, seringkali hanya menghasilkan satu atau dua titik masuk yang menguntungkan selama satu tahun.
Garis bawah
Sekuritas pada level tertinggi sepanjang masa dapat melebihi target harga logis setelah akhirnya lolos dari gravitasi pada level breakout sebelumnya. Terapkan aturan manajemen khusus untuk tren naik ini, menyingkir saat harga naik ke wilayah yang belum dipetakan sambil memastikan bahwa jebakan tersembunyi dihindari dan keuntungan inti dilindungi.
Related Posts
- Siklus saham: apa yang naik harus turun
- Opsi Saham Karyawan (ESO)
- Tahap 1
- Pengantar Pola Harga Analisis Teknis
- Sertifikat Setoran (CD) dan bagaimana CD bekerja
- Teori Dow
- Perdagangan Tren
- Brexit
- Tahapan Pensiun
- Entrepreneur dan Entrepreneurship