Hanya mengambil perdagangan jika melewati tes 5 langkah ini

Tidak peduli pasar mana yang Anda perdagangkan — saham, valas , atau futures — setiap detik pasar terbuka memberikan peluang untuk berdagang. Namun tidak setiap detik memberikan perdagangan probabilitas tinggi. Di lautan kemungkinan yang hampir tak terbatas, letakkan setiap perdagangan yang Anda pertimbangkan melalui tes lima langkah sehingga Anda hanya akan melakukan perdagangan yang selaras dengan day trader , swing trader atau investor .

Pada awalnya ini akan membutuhkan beberapa latihan, tetapi setelah Anda terbiasa dengan prosesnya, hanya perlu beberapa detik untuk melihat apakah perdagangan lulus ujian, memberi tahu Anda apakah Anda harus berdagang atau tidak.

Apa Hanya mengambil perdagangan jika melewati tes 5 langkah ini?

Terlepas dari strategi perdagangan Anda, kesuksesan bergantung pada disiplin, berpengetahuan luas, dan menyeluruh.
Di sini, kita membahas lima langkah sederhana yang harus dilakukan sebelum melakukan perdagangan apa pun.
Ini melibatkan pemahaman Anda tentang strategi dan rencana, mengidentifikasi peluang untuk mengetahui target masuk dan keluar Anda, dan mengetahui kapan harus meninggalkan perdagangan yang buruk.

Langkah 1: Pengaturan Perdagangan

Pengaturan adalah kondisi dasar yang perlu ada untuk mempertimbangkan perdagangan. Misalnya, jika Anda adalah trader yang mengikuti tren , maka tren harus ada. Rencana perdagangan Anda harus menentukan tren yang dapat diperdagangkan (untuk strategi Anda). Ini akan membantu Anda menghindari perdagangan saat tren tidak ada. Pikirkan “pengaturan” sebagai alasan Anda untuk berdagang.

Gambar 1 menunjukkan contoh dari tindakan ini. Harga saham bergerak lebih tinggi secara keseluruhan, yang diwakili oleh ayunan tertinggi dan terendah yang lebih tinggi , serta harga yang berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari. Pengaturan perdagangan Anda mungkin berbeda, tetapi Anda harus memastikan bahwa kondisi menguntungkan untuk strategi yang diperdagangkan.

Gambar 1. Saham dalam Tren Naik, Menyediakan Pengaturan Perdagangan yang Memungkinkan untuk Pedagang Tren

Jika alasan Anda untuk berdagang tidak ada, jangan berdagang. Jika alasan Anda untuk perdagangan-the Setup- adalah hadir, kemudian lanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah 2: Pemicu Perdagangan

Jika alasan Anda untuk berdagang ada, Anda masih membutuhkan peristiwa yang tepat yang memberi tahu Anda sekarang adalah waktu untuk berdagang. Pada Gambar 1, saham bergerak dalam tren naik untuk seluruh waktu, tetapi beberapa momen dalam tren naik tersebut memberikan peluang perdagangan yang lebih baik daripada yang lain.

Beberapa pedagang suka membeli pada harga tertinggi baru setelah harga berkisar atau mundur. Dalam hal ini, pemicu perdagangan bisa terjadi ketika harga rally di atas area resistensi $ 122 pada bulan Agustus.

Pedagang lain suka membeli saat mundur. Dalam kasus ini, ketika harga mundur ke support dekat $ 115, tunggu harga membentuk pola bullish engulfing atau untuk mengkonsolidasikan beberapa bar harga dan kemudian break di atas konsolidasi. Keduanya adalah peristiwa tepat yang memisahkan peluang perdagangan dari semua pergerakan harga lainnya (yang tidak Anda miliki strateginya).

Gambar 2. Kemungkinan Pemicu Perdagangan di Saham Naik

Gambar 2 menunjukkan tiga pemicu perdagangan yang mungkin terjadi selama tren naik saham ini. Apa pemicu perdagangan Anda yang sebenarnya tergantung pada Long dipicu saat candle bullish terbentuk. Pemicu ketiga untuk membeli adalah reli ke harga tinggi baru menyusul kemunduran atau kisaran .

Sebelum perdagangan dilakukan, periksa untuk memastikan perdagangan itu layak dilakukan. Dengan pemicu perdagangan , Anda selalu tahu di mana titik masuk Anda sebelumnya. Misalnya, sepanjang Juli, seorang pedagang akan tahu bahwa pemicu perdagangan yang mungkin adalah reli di atas tertinggi Juni. Itu memberikan waktu untuk memeriksa perdagangan untuk validitas, dengan langkah tiga hingga lima, sebelum perdagangan benar-benar dilakukan.

Langkah 3: Stop Loss

Memiliki kondisi yang tepat untuk masuk dan mengetahui pemicu perdagangan Anda tidak cukup untuk menghasilkan perdagangan yang baik. Risiko pada perdagangan itu juga harus dikelola dengan perintah stop-loss. Ada beberapa cara untuk memasang stop loss. Untuk perdagangan panjang, stop loss sering ditempatkan sedikit di bawah swing low baru-baru ini dan untuk perdagangan pendek sedikit di atas swing high baru-baru ini.

Metode lain disebut stop loss Average True Range (ATR) ; ini melibatkan penempatan order stop-loss pada jarak tertentu dari harga masuk, berdasarkan volatilitas.

Gambar 3. Contoh Long Trade dengan Penempatan Stop Loss

Tentukan di mana stop loss Anda akan berada. Setelah Anda mengetahui harga masuk dan hentikan kerugian, Anda dapat menghitung ukuran posisi untuk perdagangan.

Langkah 4: Target Harga

Anda sekarang tahu bahwa kondisi menguntungkan untuk perdagangan, serta ke mana titik masuk dan hentikan kerugian akan pergi. Selanjutnya, pertimbangkan potensi keuntungan.

Sebuah target laba didasarkan pada sesuatu yang terukur dan tidak hanya dipilih secara acak. Pola bagan, misalnya, memberikan target berdasarkan ukuran polanya. Saluran tren menunjukkan di mana harga cenderung berbalik; jika membeli di dekat bagian bawah saluran, tetapkan target harga di dekat bagian atas saluran.

Pada Gambar 3, pola segitiga EUR / USD kira-kira 600 pip pada titik terlebarnya. Ditambahkan ke harga penembusan segitiga , yang memberikan target 1,1650. Jika perdagangan strategi breakout segitiga, di situlah target untuk keluar dari perdagangan (dengan keuntungan) ditempatkan.

Tetapkan di mana target keuntungan Anda akan didasarkan pada kecenderungan pasar yang Anda perdagangkan. Sebuah trailing stop loss juga dapat digunakan untuk keluar perdagangan yang menguntungkan. Jika menggunakan trailing stop loss, Anda tidak akan mengetahui potensi keuntungan Anda sebelumnya. Tidak apa-apa, karena trailing stop loss memungkinkan Anda mengambil keuntungan dari pasar secara sistematis (tidak acak).

Langkah 5: Reward-to-Risk

Berusaha keras untuk melakukan perdagangan hanya di mana potensi keuntungan lebih besar dari 1,5 kali risikonya. Misalnya, kehilangan $ 100 jika harga mencapai stop loss Anda berarti Anda harus menghasilkan $ 150 atau lebih jika harga target tercapai.

Pada Gambar 3, risikonya adalah 210 pip (selisih antara harga masuk dan stop loss), tetapi potensi keuntungannya 600 pip. Itu rasio reward-to-risk 2.86: 1 (atau 600/210).

Jika menggunakan trailing stop loss, Anda tidak akan dapat menghitung reward-to-risk pada perdagangan tersebut. Namun, saat melakukan perdagangan, Anda tetap harus mempertimbangkan apakah potensi keuntungan lebih besar daripada risikonya.

Jika potensi keuntungan serupa atau lebih rendah dari risiko, hindari perdagangan. Itu mungkin berarti melakukan semua pekerjaan ini hanya untuk menyadari bahwa Anda tidak boleh melakukan perdagangan. Menghindari perdagangan yang buruk sama pentingnya dengan kesuksesan seperti berpartisipasi dalam perdagangan yang menguntungkan.

Pertimbangan Lainnya

Tes lima langkah bertindak sebagai filter sehingga Anda hanya melakukan perdagangan yang selaras dengan strategi Anda, memastikan bahwa perdagangan ini memberikan potensi keuntungan yang baik relatif terhadap risikonya. Tambahkan langkah-langkah lain yang sesuai dengan gaya perdagangan Anda. Misalnya, pedagang harian mungkin ingin menghindari mengambil posisi tepat sebelum angka ekonomi utama atau pendapatan perusahaan dirilis. Dalam hal ini, untuk melakukan perdagangan, periksa kalender ekonomi dan pastikan tidak ada acara seperti itu yang dijadwalkan untuk sementara Anda kemungkinan besar berada dalam perdagangan.

Garis bawah

Pastikan kondisi cocok untuk perdagangan strategi tertentu. Tetapkan pemicu yang memberi tahu Anda sekarang adalah waktu untuk
bertindak. Tetapkan stop loss dan target, lalu tentukan apakah imbalannya lebih besar daripada risikonya. Jika ya, ambillah perdagangan; jika tidak, carilah kesempatan yang lebih baik. Pertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi perdagangan Anda, dan terapkan langkah-langkah tambahan jika diperlukan.

Ini mungkin tampak seperti proses yang membosankan, namun setelah Anda mengetahui strategi Anda dan terbiasa dengan langkah-langkahnya, hanya perlu beberapa detik untuk menjalankan seluruh daftar. Memastikan setiap perdagangan yang dilakukan lulus tes lima langkah sepadan dengan usaha.