Moving Average Convergence Divergence (MACD), ditemukan pada 1979 oleh Gerald Appel, adalah salah satu indikator teknis paling populer dalam perdagangan. MACD dihargai oleh para pedagang di seluruh dunia karena kesederhanaan dan fleksibilitasnya, karena dapat digunakan baik sebagai indikator tren atau momentum .
Perdagangan divergensi adalah cara yang populer untuk menggunakan histogram MACD (yang kita jelaskan di bawah), tetapi sayangnya, perdagangan divergensi tidak terlalu akurat, karena lebih banyak gagal daripada berhasil. Untuk menjelajahi apa yang mungkin merupakan metode yang lebih logis untuk memperdagangkan divergensi MACD, kita melihat penggunaan histogram MACD untuk sinyal masuk dan keluar perdagangan (bukan hanya entri), dan bagaimana pedagang mata uang diposisikan secara unik untuk memanfaatkan hal tersebut. strategi.
Apa Memperdagangkan divergensi MACD?
- Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum mengikuti tren yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga sekuritas.
- Pedagang menggunakan MACD untuk mengidentifikasi kapan momentum bullish atau bearish tinggi untuk mengidentifikasi titik masuk dan keluar untuk perdagangan.
- MACD digunakan oleh pedagang teknis di pasar saham, obligasi, komoditas, dan FX.
- Di sini kita memberikan gambaran umum tentang cara menggunakan indikator MACD.
MACD: Gambaran Umum
Konsep di balik MACD cukup mudah. Pada dasarnya, ini menghitung perbedaan antara rata-rata pergerakan eksponensial (EMA) 26-hari dan 12-hari instrumen. Dari dua moving average yang membentuk MACD, EMA 12 hari jelas lebih cepat, sedangkan 26 hari lebih lambat. Dalam penghitungan nilainya, kedua rata-rata bergerak menggunakan harga penutupan periode apa pun yang diukur. Pada grafik MACD, EMA sembilan hari dari MACD itu sendiri juga diplot, dan bertindak sebagai pemicu keputusan beli dan jual. MACD menghasilkan sinyal bullish ketika bergerak di atas EMA sembilan harinya, dan mengirimkan tanda jual saat bergerak di bawah EMA sembilan harinya.
Histogram MACD adalah representasi visual yang elegan dari perbedaan antara MACD dan EMA sembilan harinya. Histogramnya positif saat MACD di atas EMA sembilan harinya dan negatif saat MACD di bawah EMA sembilan harinya. Jika harga naik, histogram tumbuh lebih besar saat kecepatan pergerakan harga dipercepat, dan berkontraksi saat pergerakan harga melambat. Prinsip yang sama berlaku sebaliknya saat harga jatuh.
Bagan di bawah ini adalah contoh bagus dari histogram MACD yang sedang beraksi:
Histogram MACD adalah alasan utama mengapa begitu banyak pedagang mengandalkan indikator ini untuk mengukur momentum, karena ia merespons kecepatan pergerakan harga. Memang, sebagian besar pedagang menggunakan indikator MACD lebih sering untuk mengukur kekuatan pergerakan harga daripada menentukan arah tren.
Divergensi Perdagangan
Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, divergensi perdagangan adalah cara klasik di mana histogram MACD digunakan. Salah satu penyiapan yang paling umum adalah menemukan titik grafik di mana harga membuat ayunan tinggi baru atau ayunan rendah baru, tetapi histogram MACD tidak, menunjukkan divergensi antara harga dan momentum.
Bagan di bawah ini menggambarkan perdagangan divergensi yang khas:
Sayangnya, perdagangan divergensi tidak terlalu akurat, karena lebih sering gagal daripada berhasil. Harga sering kali memiliki beberapa lonjakan terakhir ke atas atau ke bawah yang memicu penghentian dan memaksa pedagang keluar dari posisi tepat sebelum pergerakan benar-benar membuat belokan yang berkelanjutan dan perdagangan menjadi menguntungkan.
Bagan di bawah ini menunjukkan tipuan divergensi yang tipikal , yang telah membuat frustrasi sejumlah pedagang selama bertahun-tahun:
Salah satu alasan pedagang sering kalah dengan pengaturan ini adalah karena mereka memasuki perdagangan dengan sinyal dari indikator MACD tetapi keluar dari itu berdasarkan pergerakan harga. Karena histogram MACD adalah turunan dari harga dan bukan harga itu sendiri, pendekatan ini sebenarnya adalah versi perdagangan dari pencampuran apel dan jeruk.
Menggunakan Histogram MACD untuk Entri dan Keluar
Untuk mengatasi ketidakkonsistenan antara masuk dan keluar , pedagang dapat menggunakan histogram MACD untuk sinyal masuk dan keluar perdagangan. Untuk melakukannya, pedagang yang memperdagangkan divergensi negatif mengambil posisi sebagian pendek pada titik awal divergensi, tetapi alih-alih menetapkan berhenti di ayunan terdekat yang tinggi berdasarkan harga, dia malah menghentikan perdagangan hanya jika ketinggian histogram MACD melebihi swing high sebelumnya, menunjukkan bahwa momentum sebenarnya sedang dipercepat dan pedagang benar-benar salah dalam perdagangan. Sebaliknya, jika histogram MACD tidak menghasilkan ayunan tinggi baru, pedagang kemudian menambah posisi awalnya, terus-menerus mencapai harga rata-rata yang lebih tinggi untuk jangka pendek.
Pedagang mata uang diposisikan secara unik untuk memanfaatkan strategi ini, karena semakin besar posisinya, semakin besar potensi keuntungan setelah harga berbalik. Di forex (FX), Anda dapat menerapkan strategi ini dengan berbagai ukuran posisi dan tidak perlu khawatir akan mempengaruhi harga. (Pedagang dapat mengeksekusi transaksi sebanyak 100.000 unit atau sedikitnya 1.000 unit untuk penyebaran tipikal yang sama dari 3-5 poin pada pasangan utama .)
Akibatnya, strategi ini mengharuskan pedagang untuk naik rata-rata karena harga bergerak melawannya untuk sementara. Ini biasanya tidak dianggap sebagai strategi yang baik. Banyak buku perdagangan mengejek teknik seperti itu sebagai ” menambah pecundang Anda .” Namun, dalam kasus ini, pedagang memiliki alasan logis untuk melakukannya: Histogram MACD telah menunjukkan perbedaan, yang menunjukkan bahwa momentum berkurang dan harga akan segera berubah. Akibatnya, pedagang mencoba untuk menyebut tebing antara kekuatan yang tampak dari aksi harga langsung dan pembacaan MACD yang mengisyaratkan kelemahan di depan. Namun, seorang pedagang yang dipersiapkan dengan baik menggunakan keuntungan biaya tetap di FX, dengan rata-rata perdagangan yang benar, dapat menahan penarikan sementara sampai harga berubah sesuai keinginannya.
Bagan di bawah mengilustrasikan cara kerja strategi ini:
Garis bawah
Seperti kehidupan, perdagangan jarang hitam dan putih. Beberapa aturan yang disepakati oleh trader secara membabi buta, seperti tidak pernah menambah kerugian, dapat berhasil dilanggar untuk mencapai keuntungan luar biasa. Namun, pendekatan logis dan metodis untuk melanggar aturan pengelolaan uang yang penting ini perlu dibuat sebelum mencoba memperoleh keuntungan. Dalam kasus histogram MACD, memperdagangkan indikator daripada harga menawarkan cara baru untuk memperdagangkan ide lama: divergensi. Menerapkan metode ini ke pasar Valas, yang memungkinkan peningkatan posisi dengan mudah, membuat ide ini semakin menarik bagi pedagang harian dan pedagang posisi .
Artikel terkait
- Strategi perdagangan 5 menit
- Mengapa Divergensi MACD Bisa Menjadi Sinyal yang Tidak Dapat Dipercaya
- Histogram
- Osilator dan Penggunaan McClellan
- MACD dan Stochastic: strategi lintas ganda
- Rata-rata bergerak eksponensial (EMA)
- Bagaimana perbedaan moving average convergence divergence (MACD) dan relative strength Index (RSI)?
- Memindahkan strategi rata-rata untuk perdagangan valas
- Sinyal MACD terbaik untuk pedagang momentum