Salah satu pepatah tertua dalam semua perdagangan adalah “tren adalah teman Anda.” Karena tren menentukan arah pergerakan harga yang berlaku untuk keamanan yang dapat diperdagangkan tertentu, selama tren tersebut bertahan, lebih banyak uang dapat dihasilkan dengan mengikuti tren saat ini daripada melawannya. Meskipun demikian, secara naluriah ingin membeli dengan harga terendah dan menjual dengan harga tertinggi. Satu-satunya cara untuk melakukan ini di pasar keuangan adalah dengan mencoba untuk “membeli bagian bawah” dan “menjual atas,” yang menurut definisi merupakan pendekatan countertrend untuk perdagangan. (Lihat juga: 7 Alat Perdagangan .)
Setiap hari perdagangan, pergulatan antara mereka yang mencoba membeli atau menjual ke dalam tren yang mapan dan mereka yang mencoba untuk membeli di dekat harga rendah dan menjual di dekat level tertinggi akan berakhir. Kedua tipe trader tersebut memiliki argumen yang sangat meyakinkan mengapa pendekatan mereka lebih unggul. Namun, yang menarik, dalam jangka panjang, salah satu pendekatan terbaik mungkin hanya melibatkan penggabungan kedua metode yang tampaknya berbeda ini. Seringkali, solusi sederhana adalah yang terbaik.
Apa Menggabungkan indikator tren dan countertrend?
Dua tindakan membantu untuk berhasil menggabungkan teknik mengikuti tren dan countertrend:
- Identifikasi metode yang melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk mengidentifikasi tren jangka panjang
- Identifikasi metode countertrend yang berhasil menyoroti kemunduran dalam tren jangka panjang
Meskipun menemukan pendekatan yang optimal mungkin membutuhkan waktu dan upaya, menyoroti kegunaan potensial dari konsep ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang sangat sederhana.
Langkah 1: Identifikasi Tren Jangka Panjang
Pada Gambar 1 Anda melihat grafik saham dengan rata-rata pergerakan 200 hari dari harga penutupan yang diplot. Dari sudut pandang mengikuti tren, kita dapat dengan mudah menyatakan bahwa jika penutupan terbaru di atas rata-rata pergerakan 200 hari saat ini, maka trennya “naik” dan sebaliknya.
Gambar 1: Harga dengan rata-rata pergerakan 200 hari
Sumber: ProfitSource
Namun, untuk tujuan kita di sini, kita tidak mencari metode mengikuti tren yang akan memicu sinyal beli dan jual yang sebenarnya. Kita hanya mencoba menjabarkan tren yang berlaku. Oleh karena itu, kita sekarang akan menambahkan filter mengikuti tren kedua. Pada Gambar 2 Anda dapat melihat bahwa kita juga telah menambahkan rata-rata pergerakan 10 hari dan 30 hari.
Gambar 2: Harga dengan rata-rata pergerakan 10 hari, 30 hari dan 200 hari
Sumber: ProfitSource
Jadi sekarang aturan kita adalah sebagai berikut:
- Jika rata-rata pergerakan 10 hari berada di atas rata-rata pergerakan 30 hari DAN penutupan terakhir di atas rata-rata pergerakan 200 hari, maka kita akan menetapkan tren saat ini sebagai “naik”.
- Jika rata-rata pergerakan 10 hari berada di bawah rata-rata pergerakan 30 hari DAN penutupan terakhir di bawah rata-rata pergerakan 200 hari, maka kita akan menetapkan tren saat ini sebagai “turun.” (Lihat juga: Menjelajahi Rata-Rata Bergerak Tertimbang Secara Eksponensial. )
Langkah 2: Menambahkan Indikator Countertrend
Ada lusinan dan lusinan indikator countertrend potensial yang dapat dipilih seseorang untuk digunakan. Untuk tujuan kita, karena kita mencari kemunduran jangka pendek dalam tren jangka panjang secara keseluruhan, kita akan menggunakan sesuatu yang sangat sederhana dan bersifat jangka pendek. Indikator ini secara sederhana disebut sebagai osilator. Perhitungannya sederhana:
A = rata-rata pergerakan 3 hari dari harga penutupan
B = rata-rata pergerakan 10 hari dari harga penutupan
Osilatornya sederhana (A – B)
Pada Gambar 3, kita melihat grafik harga yang sama seperti pada Gambar 1 dan 2 dengan osilator yang diplot di bawah price action. Saat harga sekuritas yang mendasarinya turun, osilator turun di bawah nol dan sebaliknya.
Gambar 3: Harga dengan osilator 3/10
Sumber: ProfitSource
LANGKAH 3
Jadi sekarang mari kita benar-benar menggabungkan dua metode yang telah kita jelaskan sejauh ini menjadi satu metode. Pada Gambar 4, lihat sekali lagi diagram batang yang sama seperti pada tiga Gambar sebelumnya. Yang satu ini kita melihat rata-rata pergerakan 10 hari, 30 hari dan 200 hari diplot pada grafik harga dengan osilator ditampilkan di bawah.
Gambar 4: Mencari pembalikan osilator ke sisi atas dalam tren naik yang sudah mapan
Sumber: ProfitSource
Apa yang harus dicari oleh pedagang yang waspada adalah contoh ketika:
- Rata-rata pergerakan 10 hari berada di atas rata-rata pergerakan 30 hari
- Penutupan terbaru berada di atas rata-rata pergerakan 200 hari
- Osilator hari ini berada di atas osilator kemarin DAN
- Nilai osilator kemarin adalah negatif dan di bawah nilai osilator dua hari lalu.
Penyelesaian rangkaian kriteria ini menunjukkan bahwa kemunduran dalam tren naik jangka panjang mungkin telah selesai dan harga dapat diatur untuk bergerak lebih tinggi. Kriteria tersebut di atas menyajikan skenario di mana tren menunjukkan bahwa saham akan melanjutkan momentum kenaikannya, namun investor tidak akan membeli saham pada puncak siklus.
Kekurangannya
Ada banyak potensi keberatan yang terkait dengan metode yang dijelaskan di bagian ini. Pertama dan terpenting adalah tidak ada yang berasumsi bahwa metode yang dijelaskan akan menghasilkan keuntungan perdagangan yang konsisten. Ini tidak disajikan sebagai sistem perdagangan, hanya sebagai contoh dari metode generasi sinyal perdagangan potensial. Metodenya sendiri hanyalah contoh dari satu cara untuk menggabungkan indikator mengikuti tren dan countertrend menjadi satu model. Dan sementara konsepnya sepenuhnya masuk akal, pedagang yang bertanggung jawab perlu menguji metode apa pun sebelum menggunakannya di pasar dan mempertaruhkan uang yang sebenarnya. Selain itu, ada pertimbangan lain yang sangat penting untuk dipertimbangkan yang lebih dari sekadar menghasilkan sinyal masuk.
Pertanyaan relevan lainnya untuk ditanyakan dan dijawab sebelum menggunakan pendekatan perdagangan apa pun adalah:
- Bagaimana ukuran posisi?
- Berapa persen dari modal seseorang yang akan dipertaruhkan?
- Jika dan di mana menempatkan order stop-loss ?
- Kapan sebaiknya Anda mengambil untung ?