Menguasai perdagangan jangka pendek

Perdagangan jangka pendek bisa sangat menguntungkan tetapi juga bisa berisiko. Perdagangan jangka pendek dapat berlangsung selama beberapa menit hingga beberapa hari. Untuk berhasil dalam strategi ini sebagai pedagang, Anda harus memahami risiko dan imbalan dari setiap perdagangan. Anda tidak hanya harus tahu bagaimana menemukan peluang jangka pendek yang baik tetapi juga bagaimana melindungi diri Anda sendiri.

Beberapa konsep dasar harus dipahami dan dikuasai untuk perdagangan jangka pendek yang sukses. Memahami fundamental dapat berarti perbedaan antara perdagangan yang rugi dan menguntungkan. Dalam artikel ini, kita akan memeriksa dasar-dasar untuk menemukan perdagangan jangka pendek yang baik dan bagaimana mendapatkan keuntungan darinya.

Apa Menguasai perdagangan jangka pendek?

Mengakui perdagangan yang “benar” berarti Anda mengetahui perbedaan antara situasi potensial yang baik dan situasi yang harus dihindari. Terlalu sering, investor terjebak pada saat ini dan percaya bahwa, jika mereka menonton berita malam dan membaca halaman keuangan, mereka akan mengetahui apa yang terjadi di pasar. Sebenarnya, saat kita mendengarnya, pasar sudah bereaksi. Jadi, beberapa langkah dasar harus diikuti untuk menemukan perdagangan yang tepat di waktu yang tepat .

Langkah 1: Perhatikan Moving Averages

Sebuah rata-rata bergerak adalah harga rata-rata saham selama periode waktu tertentu. Kerangka waktu yang paling umum adalah 15, 20, 30, 50, 100, dan 200 hari. Ide keseluruhannya adalah untuk menunjukkan apakah saham sedang naik atau turun. Umumnya, kandidat yang baik akan memiliki rata-rata bergerak yang miring ke atas. Jika Anda mencari saham yang bagus untuk dijual, Anda biasanya ingin mencari saham dengan rata-rata bergerak yang mendatar atau menurun.

Langkah 2: Pahami Siklus atau Pola Keseluruhan

Umumnya, pasar siklus tukar- tambah , yang membuatnya penting untuk memperhatikan kalender pada waktu-waktu tertentu. Sejak 1950, sebagian besar kenaikan pasar saham terjadi pada periode November hingga April, sedangkan selama periode Mei hingga Oktober, rata-rata relatif statis. Sebagai seorang pedagang, siklus dapat digunakan untuk keuntungan Anda untuk menentukan waktu yang tepat untuk masuk ke posisi panjang atau pendek.

Langkah 3: Pahami Tren Pasar

Jika trennya negatif, Anda dapat mempertimbangkan untuk melakukan shorting dan melakukan sedikit pembelian. Jika trennya positif, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk membeli dengan shorting yang sangat sedikit. Ketika tren pasar secara keseluruhan melawan Anda, peluang perdagangan yang sukses turun.

Mengikuti langkah-langkah dasar ini akan memberi Anda pemahaman tentang bagaimana dan kapan harus melihat potensi perdagangan yang tepat.

Mengontrol Risiko

Mengontrol risiko adalah salah satu aspek terpenting dari perdagangan dengan sukses. Perdagangan jangka pendek melibatkan risiko, jadi sangat penting untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan keuntungan. Ini membutuhkan penggunaan sell stop atau buy stop sebagai perlindungan dari pembalikan pasar. Sell stop adalah perintah untuk menjual saham setelah mencapai harga yang telah ditentukan. Setelah harga ini tercapai, itu menjadi perintah untuk menjual dengan harga pasar. Sebuah buy stop adalah kebalikannya. Ini digunakan dalam posisi pendek ketika saham naik ke harga tertentu, di mana itu menjadi pesanan beli.

Keduanya dirancang untuk membatasi sisi negatif Anda. Sebagai aturan umum dalam perdagangan jangka pendek, Anda ingin menetapkan sell stop atau buy stop dalam 10% hingga 15% dari tempat Anda membeli saham atau memulai short. Idenya adalah untuk menjaga agar kerugian tetap terkelola sehingga keuntungan akan jauh lebih banyak daripada kerugian yang tak terhindarkan yang Anda alami.

Analisis Teknis

Ada pepatah lama di Wall Street: “Jangan pernah melawan rekaman itu.” Apakah sebagian besar mengakuinya atau tidak, pasar selalu melihat ke depan dan menilai apa yang terjadi. Ini berarti bahwa semua yang kita ketahui tentang laba , manajemen perusahaan, dan faktor lainnya sudah dimasukkan ke dalam saham. Menjadi yang terdepan dari orang lain mengharuskan Anda menggunakan analisis teknis .

Analisis teknis adalah proses mengevaluasi dan mempelajari saham atau pasar menggunakan harga dan pola sebelumnya untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Dalam perdagangan jangka pendek, ini adalah alat penting untuk membantu Anda memahami cara menghasilkan keuntungan sementara orang lain tidak yakin. Di bawah ini, kita akan mengungkap beberapa dari berbagai alat dan teknik analisis teknis.

Indikator Beli dan Jual

Beberapa indikator digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual. Dua dari yang lebih populer termasuk indeks kekuatan relatif (RSI) dan osilator stokastik. RSI membandingkan kekuatan atau kelemahan relatif suatu saham dibandingkan dengan saham lain di pasar. Secara umum, pembacaan 70 menunjukkan pola topping , sementara pembacaan di bawah 30 menunjukkan bahwa saham telah oversold. Namun, penting untuk diingat bahwa harga dapat tetap berada pada level overbought atau oversold untuk jangka waktu yang cukup lama.

Osilator stokastik digunakan untuk memutuskan apakah suatu saham mahal atau murah berdasarkan kisaran harga penutupan saham selama periode waktu tertentu. Pembacaan 80 menandakan saham overbought (mahal), sedangkan pembacaan 20 menandakan saham oversold (murah).

RSI dan stokastik dapat digunakan sebagai alat pengambilan stok, tetapi Anda harus menggunakannya bersama dengan alat lain untuk melihat peluang terbaik.

Pola

Alat lain yang dapat membantu Anda menemukan peluang perdagangan jangka pendek yang baik adalah pola dalam grafik saham. Pola dapat berkembang selama beberapa hari, bulan, atau tahun. Meskipun tidak ada dua pola yang sama, keduanya dapat digunakan untuk memprediksi pergerakan harga.

Beberapa pola penting yang harus diperhatikan meliputi:

Head and Shoulders : Head and Shoulders , yang dianggap sebagai salah satu pola paling andal, adalah pola pembalikan yang sering terlihat saat saham mengalami topping out.
Segitiga : Segitiga terbentuk ketika kisaran antara tertinggi dan terendah saham menyempit. Pola ini sering terjadi saat harga bottoming atau topping out. Karena harga menyempit, ini menandakan bahwa saham dapat menembus ke atas atau ke bawah dengan cara yang kejam.
Double Top : Double top terjadi ketika harga naik ke titik tertentu pada volume besar, mundur, dan kemudian menguji ulang titik itu pada volume yang menurun. Pola ini menandakan bahwa saham mungkin bergerak lebih rendah.
Double Bottoms : Double bottom adalah kebalikan dari double top. Harga akan jatuh ke titik tertentu pada volume besar dan kemudian naik sebelum turun kembali ke tingkat semula pada volume yang lebih rendah. Tidak dapat menembus titik rendah, pola ini menandakan saham mungkin menuju lebih tinggi.

Garis bawah

Perdagangan jangka pendek menggunakan banyak metode dan alat untuk menghasilkan uang. Masalahnya adalah Anda perlu mendidik diri sendiri tentang cara menerapkan alat untuk mencapai kesuksesan. Saat Anda mempelajari lebih lanjut tentang perdagangan jangka pendek, Anda akan menemukan diri Anda tertarik pada satu strategi atau lainnya sebelum menetapkan campuran yang tepat untuk kecenderungan dan selera risiko Anda. Tujuan dari setiap strategi perdagangan adalah untuk menjaga kerugian seminimal mungkin dan keuntungan maksimal, dan ini tidak berbeda untuk perdagangan jangka pendek.