Mundur dari kerumunan dan pola perdagangan mingguan

Anda tidak perlu terpaku pada layar valas. Mulailah dengan langkah mundur yang besar, tetapkan fokus Anda pada pola mingguan yang menghasilkan harga tertinggi dan terendah yang lebih andal daripada pergerakan harga harian atau intraday. Kemudian, buat aturan manajemen yang memungkinkan Anda untuk tidur di malam hari, sementara kerumunan yang berjari cepat bolak-balik, terpaku pada bel pembukaan berikutnya .

Algoritme, juga dikenal sebagai robot perdagangan frekuensi tinggi (HFT), telah menambahkan bahaya yang cukup besar ke sesi intraday dalam beberapa tahun terakhir, mengganggu harga lebih tinggi dan lebih rendah untuk menemukan cluster volume, menghentikan kerugian, dan titik infleksi di mana pedagang manusia akan membuat keputusan yang buruk. Berfokus pada grafik mingguan menghindari perilaku predator ini dengan menyelaraskan entri, keluar, dan hentikan kerugian dengan tepi tren naik , tren turun , support dan resistance jangka panjang .

Pendekatan gambaran besar ini sangat menurunkan tingkat kebisingan, memungkinkan pedagang mingguan untuk melihat peluang yang dilewatkan oleh pemain jangka pendek yang membalik – balik grafik harian mereka di malam hari. Memang, pengaturan perdagangan ini membutuhkan kesabaran dan disiplin diri karena dapat memakan waktu beberapa bulan agar batang harga mingguan mencapai titik pemicu yang dapat ditindaklanjuti. Namun, potensi imbalan yang lebih tinggi membuat tingkat aktivitas yang lebih rendah ini, sementara upaya kerja total memungkinkan pedagang untuk memiliki kehidupan nyata jauh dari pasar keuangan .

Grafik mingguan menggunakan aturan manajemen risiko khusus untuk menghindari kerugian besar:

Turunkan ukuran posisi dan hindari penggunaan margin yang berlebihan. Beberapa ratus saham akan melakukan pekerjaan seribu atau lebih ketika Anda membiarkan harga bergerak banyak poin sebelum mengambil untung atau rugi Anda.
Bersikaplah selektif dalam pemilihan posisi. Sebagai aturan umum, ekuitas yang sangat dikapitalisasi dan dana yang diperdagangkan di bursa ( ETF ) paling populer menghasilkan perdagangan mingguan yang lebih baik daripada pedagang kecil atau biotek terbang tinggi yang dapat turun 30% hingga 50% setelah keputusan FDA yang merugikan .
Fokus pada tepi rentang jangka panjang dan rata-rata bergerak. Membuka perdagangan mingguan di tengah pola sideways 15 atau 20 poin adalah cara yang pasti untuk kehilangan uang, sementara membeli kemunduran ke EMA 50 minggu dapat menghasilkan hasil yang luar biasa.
Hargai kekuatan biaya peluang. Modal yang Anda sisihkan untuk perdagangan mingguan yang berlangsung selama beberapa bulan tidak dapat digunakan untuk pengaturan hadiah yang lebih tinggi yang muncul secara ajaib saat Anda mengelola posisi lain.

Jangan ragu untuk menambahkan teknik fundamental ke kriteria perdagangan teknis mingguan Anda. Misalnya, pertumbuhan pendapatan yang solid akan meningkatkan kepercayaan diri Anda saat membeli saham yang mendekati level support mingguan setelah terjadi aksi jual. Selain itu, rata-rata biaya dolar dapat digunakan secara agresif, menambah posisi saat mereka mendekati dan menguji level tindakan ini. Tetapi jangan dibutakan oleh neraca perusahaan jika dukungan rusak karena Anda perlu mengambil kerugian Anda secara agresif.

Mari kita lihat empat pengaturan perdagangan mingguan yang dibuat oleh Powershares QQQ Trust (Nasdaq: QQQ ) selama periode 14 bulan pada tahun 2013 dan 2014.

Reksa dana memasuki kisaran perdagangan mingguan , dengan dukungan mendekati 85 pada November 2013. Reksa dana tersebut menguat di atas 90 pada awal 2014 dan dijual, kembali ke dukungan jangka panjang pada bulan April. Pedagang mingguan dapat membangun posisi berisiko rendah pada level itu (1), menjelang pemantulan 7 minggu yang menambahkan lebih dari 7 poin. Selain itu, sinyal beli kedua muncul ketika rally di atas resisten Januari (2), mendukung entri baru atau kelanjutan dari posisi pertama, yang sekarang ditahan dengan keuntungan substansial.

Penurunan tajam bulan Oktober membuat entri perdagangan mingguan ketiga ketika turun ke support di atas 91 (3), yang dibuat oleh penembusan bulan Juni. Level itu juga selaras dengan support pada rata-rata pergerakan 50 minggu , secara signifikan meningkatkan peluang untuk hasil bullish. Dana tersebut bergerak vertikal dari zona dukungan itu, menguji tertinggi tahunan dan menembus akhir tahun. Sinyal beli terakhir berbunyi ketika dipecah menjadi tiga digit pada bulan November (4).

Kemunduran April dan Oktober ke support mingguan (lingkaran merah) mengangkat masalah penting dalam eksekusi perdagangan mingguan. Kedua penurunan melanggar support pertengahan minggu dan memantul, menutup sesi hari Jumat di atas level yang diperebutkan. Sementara posisi harus diambil sedekat mungkin dengan dukungan mingguan, pemberhentian dan jalan keluar yang tidak menguntungkan lainnya perlu menghindari volatilitas intraday, yang berarti seseorang harus menunda keputusan keluar sampai akhir pekan atau sampai dukungan dilanggar oleh beberapa poin persentase.

Artikel terkait