Perdagangan hari dengan ETF leverage – (Keuangan)

Apa Perdagangan hari dengan ETF leverage?

ETF dengan leverage adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menggunakan kombinasi derivatif dan instrumen utang untuk menggandakan atau melipatgandakan pergerakan aset atau indeks yang mendasari yang dilacaknya. ETF leverage semakin populer dengan kerumunan perdagangan harian karena dananya dapat menghasilkan pengembalian dengan sangat cepat — asalkan, tentu saja, pedagang berada di sisi kanan perdagangan.

Pada artikel ini, kita akan melihat beberapa ETF leverage paling populer di pasar dan membahas strategi untuk meminimalkan kerugian saat menggunakan ETF ini. Ketahuilah bahwa sementara semua perdagangan membawa risiko, perdagangan dengan leverage jauh lebih berisiko. Dana ini hanya boleh ditangani oleh pedagang berpengalaman dengan perut untuk menangani kerugian.

Referensi cepat

Karena sifat leverage mereka, dana ini sangat tidak stabil dan berisiko.

Ketahui Komponen Anda

Pertama dan terpenting, sebelum memperdagangkan instrumen volatil ini, Anda harus mengetahui apa yang mereka lacak. Dengan potensi dua hingga tiga kali lipat dari pergerakan naik dan turun, bahkan sedikit kesalahan perhitungan pada properti yang mendasarinya dapat mendatangkan malapetaka pada perdagangan yang sebaliknya menang. Di bawah ini adalah beberapa ETF leverage paling populer di pasar dan aset atau aset yang mereka lacak.

Day Trader Membutuhkan Fundamental

Bahkan jika Anda berencana untuk menutup posisi Anda di akhir hari perdagangan, sebaiknya Anda mendapatkan pemahaman singkat tentang faktor fundamental yang dapat memengaruhi ETF ini. Meskipun analisis teknis mungkin akan menjadi alat utama dalam gudang senjata Anda, faktor fundamental dari seluruh dunia, terutama peristiwa yang terjadi dalam semalam, dapat menentukan arah tren keesokan harinya.

Di bawah ini, kita akan membahas faktor fundamental yang dapat memengaruhi beberapa ETF leverage yang paling populer.

Leveraged Gold Miners 3x

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares ( Bursa Efek New York (NYSE). Indeks ini dipengaruhi oleh peristiwa geopolitik, bencana alam, fluktuasi dolar AS dan pengumuman mengenai kebijakan moneter AS.

Rilis informasi utama yang harus diperhatikan saat memperdagangkan kedua produk ini adalah pernyataan pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).FOMC merilis pernyataan ini sekitar tiga minggu setelah masing-masing dari delapan pertemuan tahunan komite, dan setelah laporan ekonomi bulanan yang berpotensi mempengaruhi kebijakan moneter.Laporan bulanan yang berdampak seperti itu termasuk Indeks Harga Konsumen (CPI), Laporan Situasi Karyawan, dan laporan penjualan ritel.

Minyak Mentah Panjang dan Pendek 3x

ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO ) dan ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil (SCO ) mengikuti Bloomberg WTI Crude Oil Subindex.3 Dengan demikian, mereka dipengaruhi oleh pergerakan harga minyak karena peristiwa geopolitik dan penawaran dan permintaan Amerika Utara.

Rilis informasi utama untuk melacak inventaris AS adalah “Buletin Statistik Mingguan” jumlah rig Baker Hughes, yang diterbitkan setiap hari Jumat pada tengah hari.

Caps Besar dan Kecil 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA ), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA ), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO ), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU ), ProShares UltraPro (TQQQ ), dan UltraPro Short QQQ (SQQQ ), semuanya adalah pelacak indeks benchmark utama AS.5678 Dengan demikian, mereka rentan terhadap banyak faktor makroekonomi yang mempengaruhi pasar modal AS. Ini dapat mencakup yang berikut:

Peristiwa geopolitik
Volatilitas di pasar ekuitas internasional
Laporan ekonomi dan pengumuman Federal Reserve
Laporan pendapatan oleh perusahaan besar
Volatilitas di pasar obligasi dan pasar berjangka

S&P Biotek 3x

Direxion Daily S&P Biotech Bull ( bioteknologi , perhatikan hasil dari uji klinis Badan Pengawas Obat dan Makanan AS , merger, dan akuisisi perusahaan bioteknologi, dan laporan pendapatan dari perusahaan bioteknologi ternama.

Perusahaan bioteknologi besar ini termasuk Gilead Sciences ( GILD ), Celgene Corp. ( CELG ), Amgen Inc. ( AMGN ), Regeneron Pharmaceuticals Inc. ( REGN ) dan Biogen Inc. ( BIIB ).

Pasar Berkembang 3x

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC ) dan Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ ) berupaya meniru pergerakan MSCI Emerging Markets Index sebanyak tiga kali.12 Meskipun panduan tentang perdagangan MSCI Benchmark dapat mengisi buku, perhatikan perubahan semalam pada komoditas, pasar Asia dan Eropa, pasar valas dan berita ekonomi yang keluar dari konstituen indeks, karena faktor-faktor ini dapat sangat menentukan arah hari perdagangan berikutnya.

Membuat Perdagangan Hari ETF Leveraged

Tidak seperti kebanyakan panduan perdagangan, yang satu ini tidak akan menampilkan strategi pada analisis teknis karena sifatnya yang subjektif dan setelah fakta. Saya akan berasumsi bahwa pembaca telah membangun keakraban dengan prinsip dasar analisis teknis dan dapat menyesuaikan teknik tersebut untuk memperdagangkan ETF dengan leverage. Berikut beberapa tip tambahan:

Atur Stop Losses

Karena volatilitasnya, pedagang disarankan untuk meningkatkan skala perdagangan dan mengadopsi pendekatan disiplin untuk menetapkan stop loss. Selanjutnya, karena ayunan besar cukup umum terjadi pada sekuritas ini, tetapkan stop loss cukup lebar sehingga Anda tidak dihentikan sebelum pergerakan besar-besaran ke arah hipotesis Anda.

Jangan Memegang Saham Semalam

Jangan menahan posisi dalam semalam, karena peristiwa global dapat melenyapkan perdagangan Anda. Tidak jarang melihat celah dana leverage turun 5% hingga 10% keesokan paginya. Stop loss Anda tidak akan melindungi Anda dalam hal seperti itu. Kurangi posisi atau tutup seluruhnya di penghujung hari.

Ikuti Paul Tudor Jones

Manajer hedge fund terkenal dan pedagang yang luar biasa,Paul Tudor Jones , memiliki nasihat ini yang menempel di dinding kantornya: “PENCURANG RATA-RATA PENCURANG.” Sementara rata-rata turun adalah strategi yang sangat baik untuk investor jangka panjang dan pedagang ayunan, rata-rata turun pada perdagangan yang merugi dalam ETF 3x seperti membuang uang Anda ke luar jendela.

Ketahui Tanggal-Tanggal Penting

Setiap minggu, akan ada peristiwa penting yang dapat memengaruhi dana ini.Misalnya, ETF minyak cenderung diperdagangkan sideways pada menit-menit menjelang laporan Energy Information Administration dan Baker Hughes.15 Bergantung pada tren keseluruhan, sentimen pasar dan laporan minggu sebelumnya, beberapa pedagang suka menempatkan taruhan mereka pada pergerakan pasca-laporan. Jika hipotesis Anda terbukti benar, Anda dapat memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang sangat singkat sambil mempertaruhkan modal kecil.

Periksa Tren Keseluruhan

Terakhir, ingatlah bahwa meskipun perdagangan harian berlangsung dalam rentang waktu yang diukur dalam beberapa menit, pergerakan hari itu menunjukkan gambaran yang lebih besar. Gunakan grafik harian, per jam dan 15-30 menit untuk mengukur level keluar yang lebih baik daripada level yang muncul sepanjang hari.

Garis bawah

ETF leverage bukan untuk orang yang lemah hati. Pedagang yang dapat menahan volatilitas dapat menyadari keuntungan (atau kerugian) besar pada posisi mereka dengan sangat cepat. Karena itu, saat memperdagangkan instrumen liar ini, pastikan untuk memeriksa aset dasar yang mereka lacak sehingga Anda dapat mengetahui arah yang akan mereka ambil setiap hari perdagangan.

Selain itu, pedagang yang bertaruh pada dana ini harus memiliki strategi manajemen risiko yang memadai dan siap untuk menutup posisi mereka di akhir setiap hari pasar.