Strategi Manajemen Risiko Umum untuk Pedagang | Finansial 2022

Pedagang menghadapi risiko kehilangan uang pada setiap perdagangan – dan bahkan yang paling sukses hampir terus-menerus mengalami kerugian. Menjadi trader yang menang dalam jangka panjang adalah fungsi dari persentase kemenangan Anda, dan seberapa besar kemenangan dan kerugian Anda. Terlepas dari seberapa sering Anda menang, jika Anda tidak mengendalikan risiko Anda maka Anda bisa meledakkan akun Anda.

Strategi manajemen risiko yang tepat diperlukan untuk melindungi pedagang dari kerugian besar. Ini berarti menentukan selera risiko Anda, mengetahui rasio risiko-imbalan Anda pada setiap perdagangan, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda dari risiko ekor panjang atau peristiwa angsa hitam.

Apa Strategi Manajemen Risiko Umum untuk Pedagang?

Kehilangan uang adalah bagian tak terpisahkan dari perdagangan. Kunci untuk bertahan dari risiko yang terlibat dalam perdagangan adalah meminimalkan kerugian.
Manajemen risiko dalam perdagangan dimulai dengan mengembangkan strategi perdagangan yang memperhitungkan persentase menang-kalah dan rata-rata menang dan kalah.
Mengikuti strategi perdagangan rasional dan menjauhkan emosi dari keputusan perdagangan sangat penting untuk kesuksesan.

Berpegang pada Strategi Perdagangan yang Menang

Tidak ada cara untuk menghindari risiko dalam perdagangan. Setiap perdagangan bisa, setidaknya secara teoritis, berakhir dengan kerugian. Faktanya, seorang pedagang yang sukses dapat kehilangan uang dalam perdagangan lebih sering daripada mereka menghasilkan uang – tetapi masih berakhir di depan dalam jangka panjang jika ukuran keuntungan mereka pada perdagangan yang menang jauh melebihi kerugian pada pecundang mereka. Pedagang lain dapat menghasilkan uang dari sebagian besar perdagangan mereka, dan masih kehilangan uang dari waktu ke waktu dengan mengambil keuntungan kecil dari pemenang mereka dan membiarkan perdagangan yang rugi berjalan terlalu lama.

Kunci pertama untuk manajemen risiko dalam perdagangan adalah menentukan rasio menang-rugi strategi perdagangan Anda, dan ukuran rata-rata kemenangan dan kerugian Anda. Jika Anda mengetahui angka-angka ini, dan jumlahnya menambah profitabilitas jangka panjang, Anda sedang dalam perjalanan menuju perdagangan yang sukses. Jika Anda tidak mengetahui angka-angka itu, Anda menempatkan akun perdagangan Anda dalam risiko.

Meminimalkan Kerugian

Menurut pedagang legendaris Ed Seykota, ada tiga aturan untuk perdagangan yang sukses, dan masing-masing adalah “potong kerugian Anda”. Salah satu aturan umum, terutama untuk pedagang harian, adalah jangan pernah mengambil risiko kehilangan lebih dari 1% dari portofolio Anda pada satu perdagangan. Dengan cara itu, Anda bisa mengalami serangkaian kerugian — selalu berisiko, mengingat hasil yang didistribusikan secara acak — dan tidak terlalu merusak portofolio Anda.

Referensi cepat

Meminimalkan kerugian adalah bagian terpenting dari strategi perdagangan apa pun.

Penarikan 10% pada akun perdagangan dapat diatasi dengan strategi perdagangan yang menguntungkan. Tetapi semakin besar drawdown, semakin menantang untuk bangkit kembali. Jika Anda kehilangan 10% dari modal Anda, Anda hanya perlu keuntungan 11,1% untuk mencapai titik impas. Tetapi jika Anda kehilangan 50%, Anda harus menggandakan uang Anda hanya untuk kembali ke titik seimbang.

Selain membatasi ukuran posisi Anda, salah satu cara untuk menghindari kerugian besar adalah dengan menempatkan order stop-loss otomatis. Ini akan dieksekusi setelah kerugian Anda mencapai level tertentu, sehingga Anda tidak perlu repot menekan tombol pada kerugian.

Aturan Jauhkan Emosi dari Keputusan Perdagangan

Mengelola emosi adalah bagian tersulit dalam perdagangan. Ini adalah kebenaran dalam dunia perdagangan bahwa pedagang yang sukses dapat memberikan sistem mereka kepada pemula, dan pemula akan kehilangan semua uang mereka karena mereka tidak dapat menahan emosi dari perdagangan. Artinya, mereka tidak dapat mengambil kerugian ketika sistem perdagangan mengatakan keluar, dan mereka juga tidak dapat mengambil kemenangan – karena mereka ingin bertahan untuk keuntungan yang lebih besar.

Itulah mengapa mengadopsi strategi perdagangan yang terbukti dan mengikuti aturan khusus yang ditentukan oleh strategi itu sangat penting untuk sukses. Masuk ke perdagangan saat sistem memberi tahu Anda, dan keluar dengan cara yang sama. Jangan menebak-nebak sistemnya.

Apa Strategi Manajemen Risiko Umum untuk Pedagang?

Berpegang pada Strategi Perdagangan yang Menang

Meminimalkan Kerugian

Referensi cepat

Aturan Jauhkan Emosi dari Keputusan Perdagangan

Artikel terkait