Teknik Fibonacci untuk perdagangan yang menguntungkan

Analisis Fibonacci dapat meningkatkan kinerja pasar Anda, tetapi Anda harus menguasai beberapa trik perdagangan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari urutan matematika ini yang ditemukan di dunia Barat lebih dari 800 tahun yang lalu. Mari kita bahas subjek dengan primer Fibonacci cepat dan kemudian mulai bisnis dengan dua strategi orisinal yang memanfaatkan langsung kekuatan tersembunyinya.

Apa Teknik Fibonacci untuk perdagangan yang menguntungkan?

Analisis Fibonacci menggunakan karya matematikawan Italia abad ke-12 Leonardo de Pisa (juga disebut Fibonacci) untuk menggunakan urutan angka yang logis untuk memprediksi tren saham dan pergerakan harga.
Strategi Fibonacci Flush mengidentifikasi level support dan resistance tersembunyi yang dapat digunakan investor untuk masuk, keluar, dan menghentikan penempatan.
Strategi Parabola Pop melacak breakout di atas dan di bawah level retracement untuk memberikan titik masuk awal untuk breakout dan breakdown besar.

Apa Itu Analisis Fibonacci?

Biksu dan mundur ketika kembali ke level yang diperdagangkan sebelumnya.

Angka Fibonacci

Dimulai dengan 1 + 1, deret Fibonacci, yang angka pertamanya adalah 1, terdiri dari angka-angka yang merupakan penjumlahan dari dirinya sendiri dan angka yang mendahuluinya.Hasilnya, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34, dan 21 + 34 = 55, yang menunjukkan bahwa 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, dan 55 adalah angka Fibonacci. Membagi string numerik ini mengungkap rasio berulang yang telah menjadi dasar analisis kisi Fibonacci dalam swing trading dan disiplin pasar lainnya.

Level retracement .386, .50, dan .618membentuk struktur dasar grid Fibonacci yang ditemukan dalam paket perangkat lunak pasar populer, dengan level .214 dan .786 mulai dimainkan selama periode volatilitas yang lebih tinggi. Teknik analisis awal cukup sederhana untuk dipahami dan dikuasai oleh pelaku pasar di semua tingkatan. Tempatkan saja kisi-kisi di atas titik akhir dari tertinggi dan terendah utama dalam tren naik atau tren turun dan cari keselarasan dekat dengan pergantian harga utama.

Tren Naik dan Tren Turun

Analisis pasar yang lebih dalam membutuhkan upaya yang lebih besar karena tren adalah fenomena harmonis, yang berarti tren dapat dibagi lagi menjadi gelombang yang lebih kecil dan lebih besar yang menunjukkan arah harga independen. Misalnya, serangkaian tren naik dan turun relatif akan menanamkan dirinya dalam tren naik satu atau dua tahun di S&P 500 atau Dow Jones Industrials. Kita melihat kompleksitas ini paling jelas saat bergeser lebih tinggi, dari grafik harian ke mingguan, atau lebih rendah, dari grafik harian ke grafik 60 menit atau 15 menit.

Strategi Fibonacci Flush

Sebuah kisi Fibonacci pada grafik harian akan meningkatkan hasil, tetapi rasio menjadi fokus yang lebih tajam saat memeriksa dua atau lebih kerangka waktu. Pedagang ayunan yang mengambil langkah berikutnya akan menemukan nilai yang luar biasa dalam grafik harian dan 60 menit, sementara pengatur waktu pasar akan mendapat keuntungan ketika mereka mundur dan menggabungkan grafik harian dan mingguan. Dalam kedua kasus, penyelarasan antara level Fib utama dalam kerangka waktu yang berbeda mengidentifikasi dukungan dan resistensi tersembunyi yang dapat digunakan untuk masuk, keluar, dan berhenti penempatan.

Misalnya, pada grafik di atas, Anda akan melihat bahwa saham Microsoft Corporation ( celah pertengahan Desember yang mendaratkan harga pada retracement Fibonacci 61,8% (0,618). Level itu menandai rendahnya diperdagangkan menjelang pemulihan tajam yang berhenti di retracement 78,6% (0,786).

Perhatikan bagaimana fitur grafik lainnya berinteraksi dengan level-level utama Fibonacci. Aksi jual ke level 62% juga mengisi celah Oktober (lingkaran merah), sementara pemantulan berikutnya berhenti di dekat tiga tertinggi ayunan November (garis biru) selaras dengan retracement 78,6%. Ini memberi tahu kita bahwa analisis Fibonacci bekerja paling efektif bila dikombinasikan dengan kekuatan teknis lain dalam permainan, seperti celah, rata-rata bergerak, dan harga tertinggi dan terendah yang mudah diamati.

Dukungan dan Perlawanan

Sekarang mari kita perbesar dan identifikasi teknik Fibonacci yang dapat Anda gunakan untuk menemukan entri berisiko rendah yang terlewatkan oleh pelaku pasar yang kurang jeli. Jatuhnya harga berada di retracement 38% selama empat sesi, menyedot pasokan modal mencari pembalikan. Celah ke bawah menjebak kerumunan ini, yang terguncang pada saat yang sama saham memposting rendah volatile di level 62%. Meskipun masuk akal untuk membeli pada level support itu, ini adalah strategi yang berisiko karena celah dapat dengan mudah mematikan sisi atas dan memaksa terobosan lain.

Berikutnya adalah bagian penting. Lonjakan kembali di atas retracement 38% memulihkan dukungan, memicu sinyal beli Fibonacci Flush , memprediksi bahwa posisi yang diambil di dekat $ 47 akan menghasilkan keuntungan yang dapat diandalkan. Pada saat yang sama, pemegang saham yang terguncang enggan untuk membeli kembali pada harga ini karena, seperti ungkapannya, “sekali digigit, dua kali malu.” Ini menurunkan minat dalam perdagangan sambil memungkinkan uang baru membawa risiko dalam perdagangan dengan volatilitas rendah, dan mengandalkan kecenderungan yang telah lama diamati untuk mendukung dukungan setelah diuji, ditembus, dan kemudian dipasang kembali.

Strategi Pop Parabola

Mengacu pada grafik di atas sebagai contoh, level retracement 78,6% berdiri sebagai penghalang harmonik terakhir sebelum instrumen menyelesaikan ayunan harga 100% (lebih tinggi atau lebih rendah). Ini adalah informasi berharga karena memberi tahu kita bahwa terobosan di atas level ini dalam tren naik, atau terobosan dalam tren turun, akan berlanjut hingga ayunan tertinggi atau terendah terakhir sebagai target minimum. Melakukan perhitungan matematika menyarankan tumpangan gratis untuk 21,6% terakhir dari gelombang reli atau aksi jual.

Ini Parabola strategi Pop bekerja sangat baik pada frame waktu yang lebih lama dan bahkan dapat memberikan awal masuk ke berjerawat besar dan kerusakan pada isu-isu yang diselenggarakan secara luas. Sebagai contoh, lihat Facebook, Inc. ( koreksi yang menemukan dukungan pada pertengahan $ 50-an. Pantulan berikutnya mencapai retracement 78,6% pada $ 68,75 dua bulan kemudian dan terhenti, menghasilkan hampir tiga minggu aksi samping.

Saham rally di atas resisten harmonis pada 21 Juli (garis merah) dan lepas landas, menyelesaikan 21,4% terakhir dari ayunan harga 100% hanya dalam empat sesi. Selain itu, hari keempat menghasilkan penembusan di atas tertinggi Maret, memicu serangkaian sinyal beli baru yang memberi pemegang saham yang berfokus pada Fibonacci banyak opsi yang menguntungkan, termasuk membiarkannya naik, mengambil sebagian keuntungan, atau mempertaruhkan keseimbangan pada tren naik baru.

Pembobolan Facebook menyoroti keuntungan kedua dari strategi Parabola Pop. Pasar cenderung bergerak vertikal ke level 100% ini, seolah-olah magnet menarik aksi harga. Kecenderungan parabola ini dapat memberikan hasil yang luar biasa dalam periode waktu yang sangat singkat. Tentu saja, ini tidak diberikan karena apa pun dapat terjadi kapan saja di pasar modern kita, tetapi bahkan sedikit kemiringan ke arah vertikal menandai keunggulan yang pasti dalam persaingan.

Catatan Akhir

Dorongan dari 78,6% menjadi 100% menandai kecenderungan fraktal yang muncul di semua kerangka waktu, dari grafik 15 menit hingga bulanan, dan dapat diperdagangkan secara efektif apakah Anda seorang scalper atau pengatur waktu pasar. Namun, periode holding intraday lebih cenderung menghadapi tipuan dan guncangan yang mematikan perdagangan , sementara ukuran reli atau aksi jual yang diharapkan seringkali terlalu kecil untuk membukukan keuntungan yang dapat diandalkan, terutama setelah dampak negatif dari biaya transaksi.

Garis bawah

Melihat tren pas
ar melalui lensa kisi Fibonacci memungkinkan investor untuk melihat pola yang lebih besar di luar kenaikan dan penurunan langsung dan untuk menunjukkan prospek keuntungan yang mungkin berada di luar pandangan investor yang ketakutan oleh pandangan jangka pendek. tren.

Jika digunakan dengan baik, alat analisis Fibonacci melengkapi investor dengan kepercayaan diri dan wawasan yang diperlukan untuk menahan guncangan yang dipicu oleh penurunan drastis dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan untung dari mendekati pergeseran vertikal. Namun, hal itu membutuhkan kemauan untuk menahan volatilitas yang mengerikan yang ada dalam periode waktu terkompresi untuk melihat pergerakan pasar yang diantisipasi oleh penganut Fibonacci, berdasarkan rumus matematika yang telah teruji oleh waktu.