Dana Investasi Publik Arab Saudi | Finansial 2022

Apa Dana Investasi Publik Arab Saudi?

Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi didirikan pada tahun 1971, dan merupakan dana kekayaan kedaulatan negara itu. Ini memberikan pembiayaan untuk proyek komersial produktif yang secara strategis signifikan bagi perkembangan ekonomi Arab Saudi. Dana tersebut melengkapi upaya sektor swasta dengan pengalaman tambahan dan sumber daya modal.

Poin Penting

Dana Investasi Publik (PIF) Arab Saudi adalah salah satu dana kekayaan kedaulatan terbesar di dunia.
Didirikan pada tahun 1971 oleh Royal Decree, PIF telah mendanai banyak proyek dan perusahaan utama Saudi dan memberikan dukungan finansial untuk proyek-proyek yang memiliki kepentingan strategis bagi perekonomian nasional.
Pada tahun 2020, dana tersebut memiliki lebih dari $ 360 miliar dalam investasi domestik dan internasional.

Memahami Dana Investasi Publik Arab Saudi

Dana Investasi Publik telah mendukung banyak proyek di sektor-sektor penting ekonomi Arab Saudi, termasuk kilang minyak bumi, industri petrokimia, jaringan pipa dan penyimpanan, transportasi, energi, mineral, desalinasi air, dan fasilitas infrastruktur.Ia juga berpartisipasi dalam pendanaan modal sejumlah perusahaan bilateral dan Pan Arab.

Pada 2015, para pemimpin Saudi mulai mengambil langkah-langkah untuk memberikan lebih banyak otoritas dan kepada PIF, sejalan dengan tujuan Visi 2030-nya.Tata kelola dana saat ini terdiri dari Dewan Direksi dan komite Dewan yang lebih kecil.Peran dan tanggung jawab dewan mencakup strategi dan perencanaan;tata kelola, regulasi, rekrutmen dan kompensasi;pelaporan dan pemantauan;dan investasi.Keputusan investasi berpusat pada membangun portofolio yang terdiversifikasiuntuk Arab Saudi yang bertujuan untuk pengembalian jangka panjang, menarik, dan disesuaikan dengan risiko.

Reksa Dana Publik telah menerapkan prosedur dan pedoman standar untuk mengatur keputusan investasi, berfokus pada pembangunan portofolio yang terdiversifikasi yang mencapai hasil yang menarik dan disesuaikan dengan risiko dalam jangka panjang.Pada Desember 2020, dana tersebut memiliki lebih dari $ 360 miliar aset yang dikelola, termasuk perusahaan publik dan swasta Saudi serta investasi internasional.

PIF dan Dana Kekayaan Negara Lainnya

Banyak negara menciptakan dana kekayaan kedaulatan (SWF) untuk mendiversifikasi aliran pendapatan mereka.Misalnya, karena Uni Emirat Arab (UEA) terutama mengandalkan ekspor minyak untuk kekayaannya, SWF-nya terdiri dari berbagai aset lain yang membantu melindungi negara dari risiko terkait minyak.SWF memiliki kekuatan ekonomi yang sangat besar.Pada Februari 2021, dana UEA bernilai hampir $ 580 miliar, dan dana kekayaan kedaulatan Norwegia, yang terbesar di dunia, melebihi $ 1,273 triliun.

Banyak dana kekayaan kedaulatan akan meminta dukungan dari perusahaan manajemen aset dalam mengelola portofolionya. Perusahaan-perusahaan ini, seperti Neuberger Berman, Morgan Stanley Investment Management, dan Goldman Sachs Asset Management menyediakan klien mereka (yang mencakup banyak kekayaan bersih tinggi dan investor institusional, seperti dana lindung nilai, dana abadi, pensiun, dan kantor keluarga) lebih banyak diversifikasi dan opsi investasi daripada yang mereka miliki sendiri.

Manajer investasi ini memperoleh pendapatan dengan membebankan biaya layanan atau komisi kepada klien mereka. Dalam beberapa kasus, manajer mengenakan biaya yang ditetapkan; di negara lain, mereka mengenakan persentase dari total aset yang dikelola ( AUM ). Misalnya, jika seorang manajer menangani investasi senilai $ 6 juta dan mengenakan biaya komisi 2%, ia memiliki $ 120.000 dari investasi itu. Jika nilai investasi meningkat menjadi $ 10 juta, AMC memiliki $ 200.000. Jika nilainya turun, begitu juga dengan saham manajer.

Apa Dana Investasi Publik Arab Saudi?

Poin Penting

Memahami Dana Investasi Publik Arab Saudi

PIF dan Dana Kekayaan Negara Lainnya

Artikel terkait