Ingin bekerja di dana lindung nilai? Ini adalah pekerjaan entry-level atas

Pekerjaan hedge fund tingkat pemula adalah salah satu yang dibayar terbaik di bidang keuangan dengan analis tingkat awal menghasilkan enam angka dalam beberapa kasus. Bagi mereka yang ingin masuk ke industri, perusahaan hedge fund mempekerjakan lebih dari sekadar analis di posisi level awal. Artikel ini membahas peran fungsional dalam hedge fund dan posisi entry level alternatif.

Kategori pekerjaan yang luas di perusahaan hedge fund termasuk investasi, perdagangan, manajemen risiko, pemasaran, akuntansi, hukum dan kepatuhan, dan dukungan umum (misalnya TI, sumber daya manusia , dan administrasi). Kecuali dua kategori pekerjaan terakhir, semua peran fungsional lainnya termasuk dalam keuangan dan dapat digunakan sebagai titik masuk untuk bekerja dalam peran keuangan di hedge fund.

Apa Ingin bekerja di dana lindung nilai? Ini adalah pekerjaan entry-level atas?

Bekerja untuk hedge fund adalah tujuan dari banyak mahasiswa yang berorientasi pada investasi, di mana mereka dapat mulai mendapatkan enam digit bahkan di tahun pertama mereka bekerja.
Hedge fund adalah bisnis yang kompleks dengan beberapa segmen operasional yang berbeda, dari investasi dan perdagangan hingga akuntansi dan dukungan.
Di sini kita memberikan gambaran umum dari beberapa segmen ini untuk melihat jenis pekerjaan hedge fund mana yang ingin Anda tuju.

Profesional Investasi

Para profesional ini menentukan strategi investasi dengan membuat model berbasis penelitian dan strategi perdagangan, dan melakukan tugas manajemen portofolio. Dana lindung nilai sangat dimanfaatkan. Ini memungkinkan pengelola uang , pedagang, dan quants untuk mencoba banyak perdagangan dan strategi yang berisiko.

Profesional investasi tingkat awal mulai sebagai pemodel atau peneliti dengan peran kuantitatif. Perekrutan level awal seperti itu dimulai dengan mempelajari strategi perdagangan yang ada. Melewati tahap awal, para profesional investasi mulai mengeksplorasi dan mengembangkan model perdagangan melalui penelitian dan penambangan data dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari arbitrase dan peluang perdagangan yang menguntungkan. Lebih banyak pengalaman mengarah pada peran dalam menghasilkan ide dan memungkinkan kandidat untuk menjadi manajer portofolio di tingkat senior.

Pedagang

Pedagang mengeksekusi strategi yang ditentukan mengikuti rencana investasi dana dan arahan keseluruhan profesional investasi. Pedagang tingkat pemula biasanya melakukan perdagangan untuk para profesional investasi. Setelah mendapatkan pengalaman, trader dapat menyarankan modifikasi strategi. Pedagang tingkat pemula untuk dana lindung nilai mulai dengan perdagangan ekuitas vanilla biasa, obligasi, atau kontrak berjangka dan secara bertahap beralih ke perdagangan kompleks seperti kombinasi opsi , perdagangan frekuensi tinggi , perdagangan arbitrase, atau perdagangan berbasis model otomatis.

Profesional Manajemen Risiko

Manajer risiko bertindak sebagai pemantau untuk menetapkan batasan dan mengawasi setiap penyimpangan dalam batas perdagangan yang dapat menimbulkan risiko. Hedge fund adalah investasi berisiko tinggi dan pengembalian tinggi. Penting untuk menjaga langkah-langkah risiko pada tempatnya yang diikuti oleh berbagai profesional yang mengelola hedge fund. Manajer risiko menjalankan dua fungsi utama:

Mereka menentukan batasan untuk investasi dan eksposur perdagangan; dan
Mereka secara aktif memantau perkembangan untuk memastikan bahwa batas-batas tersebut tidak dilanggar.

Posisi entry level dalam manajemen risiko mungkin diberi judul analis risiko. Mereka terlibat dalam perhitungan kuantitatif (seperti VaR ), analisis DCF , dan penilaian eksposur risiko. Setelah pengalaman yang cukup, peran tersebut berkembang lebih jauh ke posisi senior, yang melibatkan penetapan batasan risiko dan kerangka kerja perdagangan dan investasi. Manajer risiko harus berkolaborasi dengan banyak peserta untuk mendapatkan dukungan mereka. Ini termasuk pedagang dan profesional investasi yang perlu diyakinkan tentang batas risiko tanpa menimbulkan tantangan untuk memenuhi tujuan investasi hedge fund. Bertindak sebagai penghubung dengan staf hukum dan peraturan juga merupakan bagian integral dari manajemen risiko.

Pemasaran

Karyawan ini bertanggung jawab untuk mengelola hubungan investor , layanan klien, dan aktivitas penggalangan dana. Bahkan fund house yang mapan dan manajer portofolio yang bereputasi membutuhkan pemasaran yang efektif agar usaha investasi mereka berhasil. Sebagian besar hedge fund menargetkan investor HNWI , dan tim pemasaran berdedikasi untuk mengelola hubungan investor ini dan menawarkan layanan klien untuk memastikan penggalangan dana yang memadai. Kandidat tingkat pemula dalam pemasaran dana lindung nilai harus memiliki keterampilan komunikasi dan presentasi yang baik serta pengetahuan keuangan tingkat lanjut, karena mereka harus bertindak sebagai wajah dana lindung nilai bagi klien. Tanggung jawab awal melibatkan pencatatan sederhana selama pertemuan klien, melakukan wawancara klien untuk menilai kebutuhan mereka, menawarkan solusi investasi, dan bertindak sebagai titik kontak untuk klien HNWI. Secara bertahap, peran tersebut meluas menjadi penggalangan dana dan fungsi terkait seperti sindikasi .

Akuntansi

Departemen akuntansi memiliki semua tugas penting yang berhubungan dengan akuntansi, termasuk menghitung NAB dan memelihara pembukuan dan pencatatan untuk kepemilikan , investor, dan angka. Sebagian besar tugas dibantu oleh program komputer khusus dan perangkat lunak akuntansi. Pemantauan dan pengecekan kesalahan merupakan bagian integral dari pekerjaan ini.

Dukungan Perdagangan

Segmen ini membangun semua sistem perdagangan dan analitik yang digunakan oleh bagian lain dari hedge fund. Di sini, profesional TI akan membangun sistem perdagangan dan platform perangkat lunak yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan setiap strategi perdagangan tertentu dan bahkan untuk setiap pedagang individu. Anggota staf dukungan siap dipanggil saat sistem rusak atau tidak berperilaku seperti yang diharapkan.

Garis bawah

Bekerja di hedge fund bisa sangat menguntungkan karena gajinya tinggi dan fasilitas terkait juga bisa sangat besar. Tetapi untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan pekerjaan di industri yang kompetitif ini membutuhkan berbagai keterampilan, pengetahuan, dan temperamen yang tepat. Melakukan pekerjaan dengan baik tidaklah cukup; seseorang perlu meningkatkan dan maju terus menerus. Hidup dalam hedge fund melibatkan jam kerja yang panjang, perjalanan intensif, tekanan yang konsisten untuk bekerja dan memenuhi target, dan keterampilan komunikasi yang sangat baik. Persyaratan ini sering kali menyebabkan pengurangan yang tinggi , termasuk beralih ke industri yang sama sekali berbeda setelah beberapa tahun.