Perdagangan cermin | Finansial 2022

Apa Perdagangan cermin?

Mirror trading adalah metodologi pemilihan perdagangan yang digunakan terutama di pasar forex. Ini adalah strategi yang memungkinkan investor untuk menyalin perdagangan dari investor forex yang berpengalaman dan sukses dan menerapkan perdagangan yang sama, hampir dalam waktu nyata, di akun mereka sendiri. Mirror trading awalnya hanya tersedia untuk klien institusional tetapi sejak itu tersedia untuk investor ritel melalui berbagai cara. Sejak dimulainya pada pertengahan hingga akhir 2000-an, perdagangan cermin telah menginspirasi strategi serupa lainnya, seperti perdagangan salinan dan perdagangan sosial.

Poin Penting

Mirror trading memungkinkan pedagang atau investor meniru orang lain dengan menerapkan perdagangan yang sama dengan yang dilakukan orang lain di akun pedagang itu sendiri.
Mirror trading dapat dilakukan di pasar valas dan saham, meskipun ini jauh lebih umum dalam perdagangan valas.
Mirror trading telah menjadi alternatif yang lebih dapat diterima oleh para pedagang dan investor untuk dipertimbangkan karena alat informasi dan transparansi telah meningkat dalam kualitas.

Memahami Mirror Trading

Sifat otomatisnya dapat membantu mencegah investor membuat keputusan perdagangan berbasis emosi. Pedagang cermin di pasar valas akan sering menggunakan platform perdagangan pialang (perangkat lunak yang mirip dengan MetaTrader versi 4 atau 5) untuk memeriksa sejarah dan detail berbagai strategi perdagangan. Di pasar saham, mereka dapat menggunakan layanan pialang seperti Penasihat Interaktif Pialang Interaktif atau situs pihak ketiga seperti kolektif2.com misalnya.

Setelah meneliti karakteristik kinerja, pedagang kemudian memilih strategi perdagangan algoritmik dari opsi yang tersedia berdasarkan tujuan investasi, toleransi risiko, modal investasi, dan aset yang diinginkan untuk diinvestasikan. Misalnya, jika pedagang memiliki toleransi risiko minimal, mereka mungkin memilih untuk meniru strategi yang memiliki drawdown maksimum yang rendah. Ketika pengembang strategi mengeksekusi perdagangan mereka, perdagangan ini diduplikasi di akun pedagang cermin menggunakan perangkat lunak otomatis yang beroperasi 24/5 dengan tujuan mereplikasi hasil yang serupa. Pialang forex terkemuka yang menawarkan perdagangan cermin termasuk AvaTrade, FXCM, dan Dukascopy.

Manfaat Mirror Trading

Mengurangi Emosi : Karena perdagangan cermin menentukan kapan perdagangan dibuka, ditutup atau diubah, itu menghilangkan tekanan dalam membuat keputusan perdagangan. Ini sangat membantu bagi investor baru yang pada awalnya mungkin merasa pasar forex kewalahan. Alih-alih mengkhawatirkan fluktuasi pasar sehari-hari, investor dapat dengan mudah memeriksa kinerja akun perdagangan cermin mereka di akhir setiap minggu dan menentukan apakah mereka ingin terus menggunakan strategi tersebut.

Hasil Terverifikasi : Pialang valas yang menawarkan perdagangan cermin biasanya memeriksa, menguji, dan memvalidasi hasil perdagangan dari strategi yang mereka unggah ke platform mereka yang membantu menyaring perdagangan yang merugi. Misalnya, sebelum strategi baru diterima, broker mungkin mengharuskannya memiliki rekam jejak profitabilitas 12 bulan dengan batas penarikan maksimum tertentu. Saat memilih broker forex yang menawarkan mirror trading, investor harus bertanya bagaimana hasil strategi telah diverifikasi untuk memastikannya telah menjalani pengujian yang ketat.

Batasan Mirror Trading

Kekuatan Strategi: Beberapa strategi perdagangan cermin mungkin hanya memberikan hasil yang baik dalam kondisi pasar tertentu. Misalnya, sebuah strategi mungkin berkinerja baik di pasar yang sedang tren tetapi berkinerja buruk di pasar yang terikat terbatas. Investor harus menguji hasil strategi di berbagai lingkungan pasar untuk memastikan kekuatannya.

Penilaian Risiko: Meskipun mudah untuk melihat apakah akun mirror trading menghasilkan keuntungan, seringkali lebih sulit untuk menentukan risiko apa yang diambil untuk menghasilkan keuntungan itu. Misalnya, strategi yang telah menghasilkan 300% selama 12 bulan terakhir mungkin terlihat bagus pada awalnya, tetapi analisis lebih lanjut dari strategi tersebut dapat mengungkapkan bahwa untuk mencapai hasil itu, investor harus menanggung penarikan 80% dari modal mereka.

Penipuan di Mirror Trading

Pada 2017, Deutsche Bank didenda $ 630 Juta dolar oleh regulator AS dan Inggris untuk perdagangan yang disebut sebagai “perdagangan cermin.” Namun, referensi ini tidak mengacu pada pedagang eceran yang mengikuti pedagang yang lebih berpengalaman, melainkan pada cara untuk mencuci uang. Saham Rusia dibeli melalui Deutsche Bank di Moskow (dengan rubel), dan saham yang sama dijual ke Deutsche Bank di London (untuk dolar AS). Ini secara efektif menciptakan jalur pencucian uang yang berlangsung selama beberapa tahun. Aktivitas penipuan ini tidak sama dengan mirror trading yang sah meskipun ada kesalahan dalam pelaporan keuangan.