Investor pertumbuhan dan investor dengan toleransi risiko tinggi mungkin tertarik untuk mencari saham beta tinggi dengan pertumbuhan tinggi. Saham beta tinggi dapat digunakan untuk menghasilkan pengembalian yang tinggi tetapi mereka juga memiliki risiko penurunan yang signifikan ketika pasar jatuh. Memahami beta dan penggunaannya dapat menjadi penting bagi investor pertumbuhan yang ingin mengidentifikasi saham berkinerja terbaik secara luas.
Di bawah ini kita melihat saham beta tertinggi di pasar dengan pengembalian tertinggi. Sementara kinerja masa lalu bukan merupakan indikasi hasil di masa depan, saham-saham ini telah mampu secara signifikan mengungguli pengembalian satu tahun S&P 500.
Apa Saham beta tinggi untuk perdagangan?
- Saham beta tinggi adalah saham yang berkorelasi positif dengan pengembalian S&P 500, tetapi pada besaran yang diperkuat.
- Karena penguatan ini, saham-saham ini cenderung berkinerja lebih baik di pasar bullish, tetapi dapat berkinerja sangat buruk di pasar bearish.
- Di sini, kita melihat 3 saham beta tertinggi di antara perusahaan S&P 500.
Beta dan Risiko
Beta adalah ukuran statistik volatilitas relatif saham dengan pasar yang lebih luas (biasanya S&P 500), yang dapat diartikan sebagai ukuran risiko. Beta saham diperoleh dengan menggunakan analisis regresi yang menyimpulkan korelasi perubahan harga saham ke S&P 500. Oleh karena itu, beta 1,0 menunjukkan bahwa volatilitas saham paralel dengan pasar, dan akan sering bergerak seiring dengan indeks dan pada besaran yang sama. Beta di atas 1,0 berarti saham akan memiliki volatilitas yang lebih besar daripada pasar dan beta yang kurang dari 1,0 menunjukkan volatilitas yang lebih rendah. Volatilitas biasanya merupakan indikator risiko dan beta yang lebih tinggi berarti risiko yang lebih tinggi, sedangkan beta yang lebih rendah berarti risiko yang lebih rendah. Dengan demikian, saham dengan beta yang lebih tinggi dapat memperoleh lebih banyak di pasar atas tetapi juga kehilangan lebih banyak di pasar bawah.
Berinvestasi di Saham Beta Tinggi
Saham beta tinggi bisa menjadi investasi yang bagus di pasar bullish karena mereka diharapkan mengungguli S&P 500 dengan jumlah yang marjinal. Namun mereka membutuhkan banyak manajemen aktif karena sensitivitas pasar mereka. Ini adalah investasi yang sangat tidak stabil dan karenanya berisiko dalam isolasi. Jadi, dalam kasus pembalikan pasar beruang, saham-saham ini juga bisa diperkirakan mengalami kerugian paling besar, jadi penting untuk mengawasinya karena saham beta tinggi umumnya bukan investasi beli dan tahan jangka panjang.
Di bawah ini kita mempertimbangkan tiga saham dengan beta sekitar 2,5, dan yang merupakan anggota indeks S&P 500. Ketiga saham ini disaring oleh beta dan kinerja satu tahun di seluruh pasar AS menggunakan penyaring saham CNBC. Saham dicantumkan di bawah dengan total pengembalian satu tahun pada 5 Juni 2020.
Perangkat Mikro Canggih (AMD)
AMD adalah perusahaan semikonduktor yang membuat chipset dan microchip, bersaing dengan Intel dan Qualcom.Pada 2019, nilai saham AMD meningkat lebih dari dua kali lipat — kapitalisasi pasarnya pada Juni 2020 adalah $ 53 miliar.1 Meskipun pergerakannya bullish, perusahaan tetap lebih berisiko daripada kebanyakan saham S&P 500, dengan beta 2,12.
SVB Financial Group (SIVB)
SVB Financial group memiliki dan mengoperasikan Silicon Valley Bank, melayani klien di wilayah California yang kaya itu.Menurut situs web perusahaan, Silicon Valley Bank telah membantu mendanai lebih dari 30.000 perusahaan baru. SVB termasuk dalam daftar bank terbesar di Amerika Serikat. Bank juga merupakan salah satu penyedia layanan keuangan terbesar bagi produsen anggur di Lembah Napa.Karena sifatnya yang berisiko, saham perusahaanmembawa beta 2,25.
United Rentals, Inc. (URI)
United Rentals adalah perusahaan persewaan peralatan terbesar di dunia, melayani pelanggan terutama di Amerika Serikat dan Kanada.Didirikan pada tahun 1997, URI sekarang memiliki hampir 700.000 unit alat berat untuk disewa, senilai hampir $ 15 miliar.6 Namun, perusahaan beroperasi dalam industri yang sangat siklikal dan komoditas dan sangat dipengaruhi oleh perubahan kecil dalam permintaan yang dapat timbul dari kontraksi dalam industri konstruksi atau bangunan, antara lain.Stok memiliki beta 2,28.
Garis bawah
Saham beta tinggi membutuhkan banyak manajemen aktif. Mereka juga sering kali merupakan saham kecil hingga menengah yang jatuh tempo dengan volatilitas yang signifikan di sekitar pengumuman baru. Ketiga saham di sini berada di dunia topi kecil dengan Largo dan Sumber Daya California mendorong ke wilayah topi menengah. Masing-masing memiliki beberapa katalis pertumbuhan yang telah membantu mendorong keuntungan mereka.
Perlu diingat, bahwa berinvestasi dalam pertumbuhan tinggi, saham beta tinggi juga memiliki risiko tinggi sehingga penting untuk memantau investasi ini dan juga berusaha menyeimbangkannya dengan kepemilikan portofolio berisiko rendah dan uang tunai untuk likuiditas.
Related Posts
- Beta
- Beta yang tidak diverited.
- Cara Menghitung Beta di Excel
- Bagaimana hutang mempengaruhi beta perusahaan?
- Lebih baik portofolio Anda dengan alpha dan beta
- Smart Beta ETF.
- Mengapa Anda akan memisahkan beta untuk perhitungan WACC
- Bagaimana taruhan tempat AQR terhadap beta
- Portofolio nol-beta
- Bagaimana Beta mengukur risiko pasar saham?