Strategi Atas untuk Menguasai Perdagangan Pullback | Finansial 2022

Kemunduran, dalam hal analisis teknis, menghasilkan semua jenis peluang perdagangan setelah tren aktif mendorong lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi untung dengan strategi klasik ini lebih sulit daripada yang terlihat. Sebagai permulaan, keamanan yang baru saja Anda beli saat turun atau dijual pendek ke dalam resistensi dapat terus berjalan, memaksa posisi Anda mengalami kerugian yang cukup besar, atau bisa saja duduk di sana mengumpulkan debu sementara Anda kehilangan selusin perdagangan lainnya. Jadi keterampilan apa yang diperlukan untuk membukukan keuntungan yang dapat diandalkan dengan strategi mundur, seberapa agresif keuntungan tersebut harus diambil dan bagaimana Anda mengakui bahwa Anda salah tanpa merusak bank? Dalam artikel ini, kita akan mempertimbangkan beberapa contoh sejarah untuk mengilustrasikan konsep ini.

(Untuk bacaan terkait, lihat Peluang Perdagangan pada Kemunduran Jangka Pendek. )

Apa Strategi Atas untuk Menguasai Perdagangan Pullback?

Mari kita uraikan kondisi teknis yang paling menguntungkan untuk kemunduran untuk menghasilkan sepeser pun segera setelah Anda mengambil risiko ke arah yang berlawanan. Pertama, Anda membutuhkan tren yang kuat sehingga pemain mundur lainnya akan berbaris tepat di belakang Anda, siap untuk terjun dan mengubah ide Anda menjadi keuntungan yang dapat diandalkan. Pengangkatan sekuritas ke tertinggi baru atau dumping ke posisi terendah baru memenuhi persyaratan ini setelah mereka mendorong jauh melampaui level breakout atau breakdown yang penting. Tindakan vertikal ke puncak atau palung juga diperlukan untuk keuntungan yang konsisten, terutama pada volume yang lebih tinggi dari normal, karena mendorong pergerakan harga yang cepat setelah Anda mendapatkan posisi. Ini juga terbaik ketika keamanan tren berubah dengan cepat setelah topping atau bottoming out, tanpa membangun konsolidasi atau rentang perdagangan yang cukup besar. Ini diperlukan karena kisaran intervening akan merusak potensi keuntungan selama bouncing atau rollover berikutnya.

Microsoft ( EMA 50 hari. Perputaran tengah hari mencetak kandil Doji kecil (lingkaran merah), menandakan pembalikan, yang mengumpulkan momentum beberapa hari kemudian, mengangkat lebih dari dua poin untuk menguji ketinggian sebelumnya. Saham kemudian melanjutkan tren naik yang kuat, mencetak serangkaian tertinggi multi-tahun.

(Untuk bacaan tambahan, lihat Candlesticks Menerangi Jalan menuju Perdagangan Logis . )

Menemukan Harga Masuk yang Sempurna

Cari verifikasi silang setelah penarikan sedang berlangsung. Istilah ini menunjukkan zona harga yang sempit di mana beberapa jenis support atau resistance berbaris, mendukung pembalikan cepat dan dorongan kuat ke arah tren utama. Peluang untuk peningkatan bouncing atau rollover ketika zona ini dikompresi dengan ketat dan berbagai jenis support atau resistance berbaris dengan sempurna. Misalnya, aksi jual ke penembusan melalui tertinggi horizontal yang juga selaras dengan retracement Fibonacci utama dan rata-rata bergerak menengah, seperti EMA 50-hari, meningkatkan peluang secara signifikan untuk perdagangan mundur yang sukses. Meski begitu, Anda dapat memasuki kemunduran dalam keadaan yang kurang menguntungkan dengan menskalakan ke tingkat harga yang bertentangan, memperlakukan dukungan dan perlawanan sebagai pita aktivitas harga daripada garis tipis.

(Untuk bacaan terkait, lihat Strategi Trading Fibonacci Retracements )

Janus Capital Group ( manajer hedge fund terkenal bergabung dengan perusahaan. Berita tersebut memposting kenaikan besar satu hari, memberi jalan untuk kemunduran langsung yang mendarat di support baru di bagian atas kisaran, sekarang selaras sempurna dengan retracement Fibonacci 62% dan EMA 50-hari. Saham berubah menjadi sepeser pun, melompat kembali ke atas 15 dan melanjutkan tren naik dengan kecepatan yang lebih lambat. Ini mencetak tinggi enam tahun dua bulan kemudian.

Mengambil Keuntungan Oportunistik

Ambil untung secara agresif setelah masuk atau keluar perdagangan , mengantongi uang tunai saat keamanan pulih. Sesuaikan manajemen risiko dengan spesifik dari pola retracement dengan menempatkan grid Fibonacci di atas a) gelombang terakhir dari tren utama dan b) seluruh gelombang mundur. Kombinasi ini dapat mengungkapkan tingkat harga yang harmonis di mana dua kisi sejajar, menunjuk ke penghalang tersembunyi. Kesenjangan dan rentang perdagangan kecil juga perlu diperhatikan untuk counter swings karena permainan pullback selalu membawa risiko mencetak nilai tertinggi yang lebih rendah dalam tren naik dan posisi terendah yang lebih tinggi dalam tren turun. Dalam kebanyakan kasus, jalan keluar terbaik akan terjadi ketika harga bergerak cepat ke arah Anda menjadi penghalang yang jelas, termasuk ayunan tinggi terakhir dalam tren naik atau ayunan rendah dalam tren turun.

(Untuk bacaan terkait, lihat Pengantar Diagram Ayun . )

Marathon Oil ( hammer di retracement 78,6% pada bulan Januari (lingkaran merah) memperingatkan bahwa penjual pendek dapat menjadi target, mendukung jalan keluar yang cepat untuk melindungi keuntungan.

Strategi Stop Loss yang Efektif

Kerugian perdagangan dengan permainan mundur cenderung terjadi karena salah satu dari tiga alasan. Pertama, Anda salah menghitung sejauh mana gelombang countertrend dan masuk terlalu dini. Kedua, Anda masuk dengan harga yang sempurna, tetapi countertrend terus berjalan, melanggar matematika logika yang memicu sinyal masuk Anda. Ketiga, bouncing atau rollover sedang berlangsung tetapi kemudian dibatalkan, melewati harga masuk karena strategi manajemen risiko Anda gagal. Kasus terakhir adalah yang paling mudah dikelola. Tempatkan trailing stop di belakang posisi Anda segera setelah bergerak sesuai keinginan Anda dan sesuaikan saat keuntungan meningkat.

Penghentian yang diperlukan saat Anda pertama kali memasuki posisi berhubungan langsung dengan harga yang dipilih untuk masuk. Saat Anda memperoleh pengalaman, Anda akan melihat bahwa banyak kemunduran menunjukkan entri logis di beberapa tingkatan. Semakin lama Anda menunggu dan semakin dalam berjalan tanpa merusak teknis, semakin mudah untuk menempatkan berhenti hanya beberapa kutu atau sen di belakang tingkat verifikasi silang yang signifikan. Anda akan kehilangan pembalikan sempurna di level menengah dengan strategi entri yang dalam, tetapi itu juga akan menghasilkan keuntungan terbesar dan kerugian terkecil. Jika Anda memilih untuk mengambil banyak bidikan pada tingkat menengah, ukuran posisi perlu dikurangi dan berhenti ditempatkan pada tingkat kerugian yang sewenang-wenang seperti eksposur 25 hingga 50 sen pada blue chip dan eksposur satu hingga dua dolar pada beta tinggi saham seperti bioteknologi junior atau permainan Cina.

JC Penney ( tren sembilan bulan dan rally ke tertinggi 52 minggu di 11,31. Ini berbalik lebih rendah pada pertengahan September setelah mengukir kisaran perdagangan tiga minggu dan mendarat pada dukungan tiga kali lipat di garis tren, EMA 50 dan 200 hari. Saham memantul tepat di bawah dukungan, menarik pembeli turun tetapi gelombang pemulihan terhenti, memicu penembusan yang gagal. Pemutaran mundur yang dilakukan saat memantul membutuhkan penghentian kerugian di bawah terendah sesi itu (garis merah) karena aksi harga ke level itu akan mem-flash semua jenis sinyal jual.

Garis bawah

Breakout dan breakdown sering kembali ke level yang diperebutkan, menguji support atau resistance baru setelah gelombang tren awal kehabisan tenaga. Posisi mundur yang diambil mendekati level harga ini menunjukkan penghargaan yang sangat baik untuk profil risiko yang mendukung berbagai macam strategi perdagangan ayunan .

Apa Strategi Atas untuk Menguasai Perdagangan Pullback?

Menemukan Harga Masuk yang Sempurna

Mengambil Keuntungan Oportunistik

Strategi Stop Loss yang Efektif

Garis bawah

Artikel terkait