Analisis risiko industri dilakukan oleh investor atau profesional investasi yang bertekad untuk menunjukkan risiko yang terkait dengan investasi di industri tertentu.
Gagasan di balik analisis semacam itu, dalam pengartian sederhana merupakan bahwa perusahaan yang berbeda dalam industri yang sama sering dikaitkan dalam hal kinerja saham mereka dan risiko yang dimiliki oleh industri tertentu mereka.
Melakukan analisis risiko industri melibatkan pencarian peristiwa dunia nyata yang dapat merusak industri tertentu dan memetakan kinerja harga untuk melihat tren penurunan yang signifikan.
Selain itu, analisis dapat berfokus pada portofolio investor untuk memastikannya terdiversifikasi dengan baik dan kebal terhadap sebagian besar risiko industri.
Banyak orang mempelajari pilihan saham mereka dengan menganalisis setiap saham potensial dan perusahaan yang menerbitkannya.
Strategi semacam itu mungkin mengabaikan jenis risiko yang diasumsikan perusahaan hanya berdasarkan industri yang ditempatinya.
Ini dikenal sebagai risiko industri, dan cukup signifikan sehingga dapat mengubah nasib perusahaan mana pun.
Karena itu, sebaiknya investor mempertimbangkan analisis risiko industri saat menyusun portofolio mereka.
Analisis risiko industri adalah analisis yang dilakukan oleh investor atau profesional investasi yang bertekad untuk menunjukkan risiko yang terkait dengan investasi di industri tertentu.
Sebagai contoh bagaimana risiko industri bekerja, bayangkan sebuah perusahaan di industri teknologi yang dikhususkan untuk satu produk tertentu.
Jika perusahaan lain datang dengan teknologi yang lebih baik yang membuat produk ini menjadi usang, perusahaan tersebut dapat mengalami masalah keuangan yang serius dan harga saham mereka akan mencerminkan hal itu.
Analisis risiko yang solid akan mempertimbangkan risiko semacam itu saat melakukan penilaian terhadap perusahaan tersebut.
Apakah Amazon benar-benar memberi Anda harga yang kompetitif? Plugin yang kurang dikenal ini mengungkapkan jawabannya.
Analisis risiko industri dapat dilakukan dengan teknik analisis teknis yang serupa dengan yang digunakan untuk saham individu.
Satu-satunya perbedaan adalah teknik ini, seperti grafik harga dan rata-rata bergerak, akan diterapkan pada rata-rata industri.
Dengan cara ini, tren harga dapat menunjukkan apakah suatu industri sedang menuju penurunan.
Menggunakan jenis analisis ini bersama dengan analisis kualitatif atas peristiwa terkini yang dapat menyebabkan keributan di industri tertentu akan memberikan gambaran lengkap tentang faktor risiko industri.
Salah satu cara analisis risiko industri dapat membantu investor adalah dengan menunjukkan apakah portofolionya terlalu condong ke satu industri.
Skenario seperti itu bisa merusak jika risiko industri seputar industri itu membuahkan hasil dan harga saham anjlok.
Menyeimbangkan portofolio dengan saham dari berbagai industri dengan tingkat risiko yang berbeda dapat membantu mencegah terjadinya bencana tersebut.