Cara Perdagangan Dow Jones Index Futures – (Keuangan)

Kontrak berjangka seperti E-mini Dow memungkinkan hampir semua orang untuk berdagang atau berinvestasi di Dow Jones Industrial Average (DJIA), indeks saham paling ikonik di dunia.Dow melacak 30 saham blue-chip AS dari sembilan sektor, mulai dari industri hingga perawatan kesehatan hingga kebutuhan pokok konsumen. Dow sering dianggap identik dengan “pasar saham”, meskipun Indeks S&P 500, yang terdiri dari 500 perusahaan, secara lebih luas mewakili pasar ekuitas AS. Namun, indeks Dow berjangka adalah alat yang populer untuk mendapatkan eksposur berbasis luas ke ekuitas AS atau melindungi nilai posisi tersebut.

Apa Cara Perdagangan Dow Jones Index Futures?

Kontrak berjangka Dow Jones memungkinkan siapa saja untuk berspekulasi tentang apakah pasar saham yang lebih luas akan naik atau turun.
Kontrak berjangka Dow dapat diperdagangkan dengan leverage, artinya Anda hanya perlu memasang sebagian kecil dari nilai kontrak.
Pasar berjangka Dow membuatnya lebih mudah untuk melakukan short-sell di pasar saham yang lebih luas daripada saham individu.

Dasar-dasar Perdagangan Berjangka

Kontrak berjangka adalah perjanjian yang mengikat secara hukum antara dua pihak di mana mereka setuju untuk membeli atau menjual aset dasar dengan harga yang telah ditentukan di masa depan. Pembeli menanggung kewajiban untuk membeli dan penjual untuk menjual. Dan nilai aset yang mendasarinya — dalam hal ini, Dow — biasanya akan berubah sementara itu, menciptakan peluang untung atau rugi.

Beberapa kontrak berjangka komoditas masih memerlukan pengiriman fisik aktual dari produk pokok yang dipermasalahkan, seperti gantang jagung, tetapi tidak demikian halnya dengan Dow dan bursa berjangka pasar keuangan lainnya, yang dibuat untuk memungkinkan pedagang dengan mudah melakukan lindung nilai risiko dan berspekulasi untuk mendapatkan keuntungan.. Mereka dapat diselesaikan dengan uang tunai.

Memperdagangkan Dow Dengan Kontrak Berjangka

Sederhananya, kontrak berjangka DJIA memungkinkan pedagang dan investor untuk bertaruh pada arah di mana mereka yakin indeks, yang mewakili pasar yang lebih luas, akan bergerak.Kesederhanaan itu, volume perdagangan yang tinggi, dan leverage yang tersedia telah menjadikan Dow futures cara yang populer untuk berdagang di pasar saham AS secara keseluruhan.Sekitar 200.000 kontrak E-mini Dow berpindah tangan setiap hari.

Sekarang ada dua ukuran kontrak berjangka Dow yang tersedia, keduanya diperdagangkan di Chicago Board of Trade (CBOT) dan Chicago Mercantile Exchange (CME).Kontrak E-mini, atau mini-Dow, seperti disebutkan di atas, mewakili $ 5 per tick di DJIA.Micro E-mini adalah sepersepuluh ukuran E-mini, dan mewakili 50 sen per poin, dengan persyaratan margin hanya $ 550.Selain bulan depan , Dow berjangka terdaftar triwulanan, dengan berakhirnya bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Kontrak-kontrak ini diselesaikan secara tunai , yang berarti bahwa penyerahan dilakukan dalam nilai yang setara dengan indeks daripada pada saham yang membentuk indeks itu sendiri.

Jam Perdagangan

Berbeda dengan pasar saham, perdagangan berjangka keuangan enam hari seminggu, Minggu sampai Jumat, dan hampir sepanjang waktu.

Selama jam perdagangan reguler pasar saham AS, harga kontrak berjangka DJIA melacak dengan sangat cermat nilai indeks.
Ketika pasar saham AS ditutup, indeks berjangka ini dapat terus diperdagangkan setelah jam kerja. Harga-harga ini, yang terus berlanjut meskipun saham komponen yang mendasarinya ditutup, dapat dipengaruhi oleh rilis data ekonomi atau keputusan kebijakan moneter di negara lain atau peristiwa geopolitik.
Jam perdagangan Dow meliputi: Senin — Jumat: 17:00 hari sebelumnya — 16: 15;perdagangan berhenti dari jam 3:15 sore — 3:30 sore jam sore

Menggunakan Leverage dalam Trading

Salah satu fitur kontrak berjangka yang paling menarik adalah leverage .Seorang pedagang dapat membeli kontrak E-mini Dow seharga sekitar $ 5.500 — dan kontrak berjangka itu bernilai $ 5 untuk setiap poin di DJIA. Jadi jika Anda membeli ketika indeks itu sendiri berada pada 29.000, dan menjual ketika mencapai 30.000, Anda telah menghasilkan $ 5.000 dalam perdagangan, hampir menggandakan uang Anda.

Berhati-hatilah, bagaimanapun, bahwa leverage memotong dua arah, memperbesar kerugian dan juga keuntungan. Penurunan 1.000 poin di Dow hampir akan menghapus $ 5.500 Anda.

Membuka Akun Perdagangan Berjangka

Langkah pertama untuk memperdagangkan Dow berjangka adalah membuka akun perdagangan atau, jika Anda sudah memiliki akun perdagangan saham, meminta izin dari pialang Anda untuk berdagang berjangka. Kebanyakan broker besar seperti E * Trade , TD Ameritrade , dan Interactive Brokers menawarkan indeks saham berjangka. Mereka umumnya membebankan komisi saat posisi dibuka dan ditutup.

Pertimbangan utama saat memilih broker adalah kemudahan platform perdagangan, biaya komisi , layanan pelanggan, dan fitur seperti berita dan umpan data serta alat analisis seperti grafik.

Pilih Strategi Perdagangan Berjangka

Setelah memilih broker dan mendepositkan dana ke akun perdagangan, langkah selanjutnya adalah mengunduh platform perdagangan broker dan mempelajari cara menggunakannya. Anda tidak ingin ketahuan mencoba membuat keputusan perdagangan cepat di pasar yang bergejolak sebelum Anda mahir menggunakan perangkat lunak perdagangan Anda.

Referensi cepat

Uji strategi perdagangan Anda sebelum Anda mulai mempertaruhkan uang hasil jerih payah Anda.

Setelah Anda mengetahui platform perdagangan Anda, pilih strategi perdagangan dan uji menggunakan akun demo atau simulator perdagangan. Hanya mulai perdagangan langsung dengan uang sungguhan setelah Anda memiliki strategi yang secara konsisten menguntungkan dalam perdagangan simulasi. Ini bahkan lebih penting saat berdagang dengan instrumen dengan leverage tinggi seperti kontrak berjangka.

Dengan perdagangan berjangka, Anda dapat membeli panjang atau pendek dengan kemudahan yang sama. Pasar berjangka tidak dibebani dengan regulasi short-selling yang sama seperti pasar saham. Jika Anda mengharapkan DJIA naik, belilah kontrak berjangka; jika Anda mengharapkan indeks turun, jual satu posisi pendek. Ambil posisi di bulan perdagangan kontrak berjangka yang ingin Anda perdagangkan — yang dengan tanggal kedaluwarsa terdekat akan menjadi yang paling banyak diperdagangkan.

Persyaratan Margin Berjangka

Saat Anda membuka posisi, broker akan menyisihkan jumlah margin awal yang diperlukan di akun Anda.Untuk menahan posisi, Anda harus mempertahankan modal yang cukup di akun Anda untuk menutupi margin pemeliharaan .Margin pemeliharaan lebih rendah dari persyaratan margin awal.

Jika nilai akun Anda turun di bawah level margin pemeliharaan, Anda akan menerima panggilan margin dari pialang Anda yang mengharuskan Anda melikuidasi posisi perdagangan atau menyetorkan dana tambahan untuk mengembalikan akun ke level yang diperlukan.

Menutup Posisi

Tutup perdagangan terbuka hanya dengan memasukkan pesanan yang berlawanan. Misalnya, jika Anda membuka perdagangan dengan membeli lima kontrak E-mini Dow, Anda akan menutup perdagangan dengan menjualnya dengan tanggal kedaluwarsa kontrak berjangka yang sama. Jika Anda membuka dengan menjual lima kontrak pendek, Anda perlu membeli lima untuk menutup perdagangan.

Anda juga dapat menutup sebagian posisi jika Anda memiliki lebih dari satu kontrak — misalnya, menjual tiga dari lima kontrak yang awalnya dibeli, membiarkan posisi dua kontrak tetap terbuka.