DMI menunjuk jalan ke laba – (Keuangan)

Tujuan utama adalah membeli atau menjual aset searah . Membaca sinyal arah dari harga aset saja bisa sulit dan sering menyesatkan karena harga biasanya berayun ke dua arah dan mengubah karakter antara periode rendah versus tinggi .

trader trentrenvolatilitas

(juga dikenal sebagai indeks gerakan arah atau DMI) adalah alat yang berharga untuk menilai arah harga dan kekuatan. Itu dibuat pada tahun 1978 oleh J. Welles Wilder, yang juga menciptakan (RSI) yang populer. DMI sangat berguna untuk strategi perdagangan tren karena ini membedakan antara tren kuat dan tren lemah, memungkinkan pedagang untuk masuk hanya dengan momentum nyata. DMI bekerja pada semua kerangka waktu dan dapat diterapkan pada semua kendaraan yang mendasarinya (saham, reksa dana, , kontrak berjangka, komoditas, dan mata uang).

indikator gerakan arahindeks kekuatan relatifdana yang diperdagangkan di bursa

Meskipun perhitungannya agak rumit, DMI memberi tahu Anda kapan harus panjang atau pendek. Di sini, kita akan membahas cara menganalisis indikator DMI secara mendetail dan menunjukkan kepada Anda informasi apa yang dapat diungkapkannya untuk membantu Anda mencapai keuntungan yang lebih baik.

Apa DMI menunjuk jalan ke laba?

DMI adalah dari ekspansi rentang selama periode tertentu (defaultnya adalah 14 hari). (+ DMI) mengukur seberapa kuat harga bergerak ke atas; yang tindakan (-DMI) seberapa kuat harga bergerak ke bawah. Kedua garis tersebut mencerminkan kekuatan masing-masing sapi jantan versus beruang.

rata-rata bergerakpositif directional gerakan indikatornegatif indikator gerakan arah

Setiap DMI diwakili oleh garis terpisah (lihat Gambar 1). Pertama, lihat untuk melihat mana dari dua jalur DMI yang berada di atas. Beberapa pedagang jangka pendek menyebut ini sebagai DMI . DMI yang dominan lebih kuat dan lebih cenderung memprediksi arah harga. Untuk pembeli dan penjual untuk mengubah dominasi, garis harus bersilangan.

dominan

Sebuah terjadi ketika DMI di bawah menyilang naik melalui DMI dominan di atas. Crossover mungkin tampak seperti sinyal yang jelas untuk mengambil posisi panjang / pendek, tetapi banyak pedagang jangka pendek akan menunggu indikator lain untuk mengonfirmasi sinyal masuk atau keluar untuk meningkatkan peluang mereka membuat perdagangan yang menguntungkan. Persilangan garis DMI seringkali tidak dapat diandalkan karena mereka sering memberikan saat volatilitas rendah dan sinyal terlambat saat volatilitas tinggi. Pikirkan persilangan sebagai indikasi pertama dari perubahan arah.

crossover yangsinyal palsupotensi

Pada Gambar 1, + DMI dan -DMI ditampilkan sebagai baris terpisah. Ada beberapa perpotongan palsu (Titik 1) dan satu perpotongan di Titik 2 yang mengarah ke dengan dominan + DMI. (Catatan: DMI biasanya diplot di jendela yang sama dengan indikator ADX, yang tidak ditampilkan.)

tren naik

Sinyal Arah DMI

DMI digunakan untuk mengkonfirmasi (lihat Gambar 2). + DMI umumnya bergerak selaras dengan harga, yang berarti + DMI naik saat harga naik, dan turun saat harga turun. Penting untuk dicatat bahwa -DMI berperilaku berlawanan dan bergerak berlawanan arah dengan harga. -DMI naik saat harga turun, dan turun saat harga naik. Ini membutuhkan sedikit waktu untuk membiasakan diri. Ingatlah bahwa kekuatan pergerakan naik atau turun harga selalu terekam oleh puncak di garis DMI masing-masing.

aksi harga

Membaca sinyal arah itu mudah. Saat + DMI dominan dan naik, arah harga naik. Ketika -DMI dominan dan naik, arah harga turun. Namun kekuatan harga juga harus diperhatikan. Kekuatan DMI berkisar dari yang terendah 0 hingga yang tertinggi 100. Semakin tinggi nilai DMI, semakin kuat ayunan harga. Nilai DMI di atas 25 berarti harga kuat secara terarah. Nilai DMI di bawah 25 berarti harga lemah secara terarah.

Pada Gambar 2, DMI lemah di Titik 1 dan harga berombak. + DMI naik dengan kuat di atas 25 di Poin 2 dan mengikuti tren naik. Perhatikan bagaimana + DMI bergerak dengan harga di Titik 3 dan -DMI bergerak berlawanan arah ke harga di Titik 4.

Momentum DMI

Fitur hebat DMI adalah kemampuan untuk melihat tekanan beli dan jual pada saat yang sama, memungkinkan kekuatan dominan ditentukan sebelum memasuki perdagangan. Kekuatan (banteng) tercermin di puncak + DMI, dan kekuatan (beruang) terlihat di puncak -DMI. Kekuatan relatif puncak DMI menunjukkan harga dan memberikan sinyal tepat waktu untuk keputusan perdagangan. Ketika pembeli lebih kuat dari penjual, puncak + DMI akan berada di atas 25 dan puncak -DMI akan berada di bawah 25. Ini terlihat dalam tren naik yang kuat. Tetapi ketika penjual lebih kuat dari pembeli, puncak -DMI akan berada di atas 25 dan puncak + DMI akan berada di bawah 25. Dalam hal ini, tren akan turun.

ayunan tinggiayunan rendahmomentum

Kemampuan harga untuk mengikuti tren bergantung pada kekuatan lanjutan di DMI yang dominan. Tren naik yang kuat akan menunjukkan serangkaian puncak naik + DMI yang tetap di atas -DMI untuk periode waktu yang lama (Gambar 3). Hal sebaliknya berlaku untuk tren turun yang kuat. Ketika kedua garis DMI berada di bawah 25 dan bergerak ke samping, tidak ada kekuatan yang dominan, dan perdagangan tren tidak sesuai. Namun, tren terbaik dimulai setelah periode yang lama di mana garis DMI bersilangan bolak-balik di bawah level 25. Pengaturan perdagangan berisiko rendah akan terjadi setelah DMI berkembang di atas level 25 dan harga menembus support / resistance.

Pada Gambar 3, + DMI memotong di atas 25 pada Titik 1 dan tetap di atas -DMI saat tren naik berkembang. Perhatikan tidak adanya persilangan oleh -DMI selama tren naik. Di sini, pembeli kuat (+ DMI> 25) dan penjual lemah (-DMI <25).

Pivot DMI

Garis DMI berputar, atau berubah arah, saat harga berubah arah. Konsep penting dari pivot DMI adalah pivot tersebut harus berkorelasi dengan dalam harga. Saat harga membuat pivot tinggi, + DMI akan membuat pivot tinggi. Saat harga membuat pivot rendah, -DMI akan membuat pivot tinggi (ingat, -DMI bergerak berlawanan arah dengan harga).

pivot struktural

Korelasi antara pivot DMI dan pivot harga penting untuk membaca momentum harga. Banyak pedagang jangka pendek memperhatikan harga dan indikator untuk bergerak bersama ke arah yang sama atau saat mereka . Salah satu metode untuk mengonfirmasi tren naik aset adalah menemukan skenario ketika harga membuat pivot baru tinggi dan + DMI membuat tertinggi baru. Sebaliknya, pivot rendah baru yang dikombinasikan dengan tinggi baru pada -DMI digunakan untuk mengkonfirmasi . Ini umumnya merupakan sinyal untuk berdagang searah tren atau penembusan tren.

menyimpangtren turun

Divergensi, di sisi lain, adalah ketika DMI dan harga , atau tidak saling mengkonfirmasi. Contohnya adalah ketika harga membuat harga tinggi baru, tetapi + DMI tidak. Divergensi umumnya merupakan peringatan untuk mengelola risiko karena menandakan perubahan kekuatan ayunan dan biasanya mendahului atau .

tidak setujuretracementpembalikan

Gambar 4 menunjukkan contoh ketika harga dan indikator setuju (Poin 1), di mana harga membuat harga tertinggi baru dan + DMI membuat harga tertinggi baru, menandakan entri panjang. Ada juga contoh divergensi (Poin 2), di mana harga membuat harga tertinggi baru dan + DMI, meskipun naik, tidak; hasilnya adalah trend retracemen pada Point 3.

DMI dan Volatilitas Harga

Garis DMI adalah referensi yang baik untuk volatilitas harga. Harga melewati siklus volatilitas yang berulang di mana tren memasuki periode dan kemudian konsolidasi memasuki periode tren. Ketika harga memasuki konsolidasi, volatilitas menurun. Tekanan beli (permintaan) dan tekanan jual (penawaran) relatif sama, sehingga pembeli dan penjual umumnya sepakat mengenai nilai aset. Setelah harga berkontraksi dalam kisaran yang sempit, harga akan meluas karena pembeli dan penjual tidak lagi menyetujui harga. menjadi tren turun atau di atas menjadi tren naik. Volatilitas meningkat saat harga mencari tingkat nilai baru yang disepakati.

konsolidasisupportresisten

Siklus volatilitas dapat diid
entifikasi dengan membandingkan kemiringan garis DMI yang bergerak berlawanan arah setiap kali terjadi ekspansi atau kontraksi rentang (Gambar 4). Banyak pedagang jangka pendek akan mencari periode ketika garis DMI menjauh dari satu sama lain dan volatilitas meningkat. Semakin jauh garis terpisah, semakin kuat volatilitasnya. terjadi ketika garis bergerak menuju satu sama lain dan volatilitas menurun. Kontraksi mendahului retracements, konsolidasi, atau pembalikan.

Kontraksi

Pada Gambar 5, ekspansi pertama di Titik 1 adalah bagian dari tren turun. Kontraksi selanjutnya di Poin 2 mengarah ke pembalikan yang dimulai dengan ekspansi lain di Poin 3. Kontraksi berikutnya di Poin 4 mengarah ke konsolidasi harga.

Garis bawah

Analisis puncak DMI sangat cocok dengan prinsip tren. Harga aset sedang tren saat ada pivot tertinggi yang lebih tinggi dan posisi terendah pivot yang lebih tinggi. Ketika harga tertinggi yang lebih tinggi disertai dengan nilai tertinggi yang lebih tinggi di + DMI, trennya utuh dan kenaikkan semakin kuat. Pivot tertinggi dan terendah pivot rendah menandakan tren turun. Ketika puncak -DMI membuat nilai tertinggi lebih tinggi, pertahanan berada dalam kendali dan tekanan jual semakin kuat. Melihat ke DMI untuk konvergensi / divergensi momentum memberi Anda kepercayaan diri untuk tetap mengikuti tren ketika harga dan DMI setuju dan mengelola risiko ketika mereka tidak setuju.

Keputusan perdagangan terbaik dibuat berdasarkan sinyal obyektif dan bukan emosi. Biarkan harga dan DMI memberi tahu Anda apakah akan long, short, atau hanya berdiri di samping. Anda dapat menggunakan DMI untuk mengukur kekuatan pergerakan harga dan melihat periode volatilitas tinggi dan rendah. DMI berisi banyak informasi yang dapat mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mendapatkan keuntungan, apakah Anda bull atau bear.