Flexi-Cap Fund – (Keuangan)

oleh

Apa Flexi-Cap Fund?

Flexi-cap fund adalah jenis reksa dana yang tidak terbatas pada investasi pada perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang telah ditentukan. Jenis struktur dana ini akan dicantumkan dalam prospektus reksa dana. Dana kapitalisasi fleksibel dapat memberi manajer investasi pilihan investasi dan kemungkinan diversifikasi yang lebih besar.

Poin Penting

  • Flexi-cap fund adalah jenis reksa dana yang tidak terbatas pada investasi pada perusahaan dengan kapitalisasi pasar yang telah ditentukan.
  • Dana kapitalisasi fleksibel dapat memberi manajer investasi pilihan investasi dan kemungkinan diversifikasi yang lebih besar.
  • Tidak seperti reksa dana lainnya, seperti reksa dana dengan kapitalisasi menengah atau kapitalisasi kecil, ukuran perusahaan tidak menjadi kendala bagi dana kapitalisasi fleksibel.
  • Dana kapitalisasi fleksibel dapat berinvestasi di perusahaan mana pun, terlepas dari ukuran perusahaannya.

Cara Kerja Dana Flexi-Cap

Tidak seperti reksa dana lainnya, seperti reksa dana dengan kapitalisasi menengah atau kapitalisasi kecil, ukuran perusahaan tidak menjadi kendala bagi dana kapitalisasi fleksibel. Dana kapitalisasi fleksibel dapat berinvestasi di perusahaan mana pun, terlepas dari ukuran perusahaannya.

Jenis Perusahaan berdasarkan Kapitalisasi Pasar

Kapitalisasi pasar adalah salah satu cara paling umum reksa dana memilih perusahaan untuk berinvestasi. Kapitalisasi pasar mengacu pada nilai pasar dolar total dari saham perusahaan yang beredar. Kapitalisasi pasar biasanya disebut sebagai “kapitalisasi pasar”. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalikan saham perusahaan yang beredar dengan harga pasar saat ini dari satu saham.

Penggunaan kapitalisasi pasar untuk menunjukkan ukuran perusahaan penting dilakukan karena ukuran perusahaan merupakan penentu dasar dari berbagai karakteristik yang diminati investor (termasuk risiko).

  • Perusahaan besar biasanya memiliki kapitalisasi pasar $ 10 miliar atau lebih. Perusahaan-perusahaan besar ini biasanya sudah ada sejak lama, dan mereka adalah pemain utama dalam industri yang mapan. Berinvestasi di perusahaan besar tidak selalu mendatangkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Namun, dalam jangka panjang, perusahaan-perusahaan ini umumnya memberi penghargaan kepada investor dengan peningkatan nilai saham dan pembayaran dividen yang konsisten.
  • Perusahaan kelas menengah umumnya memiliki kapitalisasi pasar antara $ 2 miliar dan $ 10 miliar. Perusahaan kelas menengah sedang dalam proses ekspansi. Mereka membawa risiko yang secara inheren lebih tinggi daripada perusahaan besar karena mereka tidak mapan, tetapi mereka menarik karena potensi pertumbuhannya.
  • Perusahaan kecil memiliki kapitalisasi pasar antara $ 300 juta hingga $ 2 miliar. Perusahaan kecil ini mungkin berusia muda dan / atau mereka dapat melayani pasar khusus dan industri baru. Perusahaan-perusahaan ini dianggap investasi berisiko lebih tinggi karena usia mereka, pasar yang mereka layani, dan ukurannya. Perusahaan yang lebih kecil dengan sumber daya yang lebih sedikit lebih sensitif terhadap perlambatan ekonomi.

Contoh Dana Flexi-Cap

Fidelity Stock Selector All-Cap Fund adalah strategi ekuitas domestik terdiversifikasi yang berinvestasi secara luas di semua sektor, kapitalisasi pasar, dan gaya. Dana tersebut dikelola oleh anggota divisi Alokasi Aset Global Fidelity dan tim manajer portofolio sektor. Pembobotan sektor portofolio tetap sama dengan tolok ukurnya dalam upaya menambah nilai melalui pemilihan saham aktif dan juga untuk meminimalkan risiko yang terkait dengan sektor atau waktu pasar.

Dana tersebut memiliki pengembalian tahunan 10 tahun sebesar 14,51% pada 31 Agustus 2020, dibandingkan dengan 14,88% untuk patokan pertumbuhan besar AS. Sepuluh kepemilikan terbesarnya, yang merupakan 25,46% dari dana tersebut, adalah:

  • Microsoft Corp. (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Alphabet Inc CL A. (GOOGL)
  • Amazon.com Inc. (AMZN)
  • Facebook Inc. CL A (FB)
  • Adobe Inc. (ADBE)
  • United Health Group Inc. (UNH)
  • Proctor and Gamble Co. (PG)
  • Salesforce.com Inc. (CRM)
  • Roche Holdings AG

Artikel terkait

  1. Reksa Dana
  2. Dana mid-cap
  3. Dana All-Cap
  4. Memperdagangkan reksa dana untuk pemula
  5. Mid-Cap
  6. Tingkat kapitalisasi
  7. Kapitalisasi pasar
  8. Apa reksa dana tutup pasar?
  9. Hedge Fund
  10. Opsi Saham Karyawan (ESO)